近一年泰康品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康品质生活混合A010874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康品质生活混合A |
1.2051 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
泰康品质生活混合A |
1.1997 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
泰康品质生活混合A |
1.2053 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
泰康品质生活混合A |
1.2038 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
泰康品质生活混合A |
1.2205 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
泰康品质生活混合A |
1.2369 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
泰康品质生活混合A |
1.2443 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
泰康品质生活混合A |
1.2424 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
泰康品质生活混合A |
1.2481 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
泰康品质生活混合A |
1.2447 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
泰康品质生活混合A |
1.2486 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
泰康品质生活混合A |
1.2575 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
泰康品质生活混合A |
1.2612 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
泰康品质生活混合A |
1.2652 |
1.05% |
| 2026-08-27 |
泰康品质生活混合A |
1.2521 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
泰康品质生活混合A |
1.2438 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
泰康品质生活混合A |
1.2435 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
泰康品质生活混合A |
1.2448 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
泰康品质生活混合A |
1.2491 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
泰康品质生活混合A |
1.2478 |
1.53% |
| 2026-08-19 |
泰康品质生活混合A |
1.2290 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
泰康品质生活混合A |
1.2453 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
泰康品质生活混合A |
1.2516 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
泰康品质生活混合A |
1.2320 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
泰康品质生活混合A |
1.2304 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
泰康品质生活混合A |
1.2405 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
泰康品质生活混合A |
1.2367 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
泰康品质生活混合A |
1.2523 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
泰康品质生活混合A |
1.2311 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
泰康品质生活混合A |
1.2202 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
泰康品质生活混合A |
1.2221 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
泰康品质生活混合A |
1.2062 |
-0.28% |
| 2026-08-03 |
泰康品质生活混合A |
1.2096 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
泰康品质生活混合A |
1.2161 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
泰康品质生活混合A |
1.2086 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
泰康品质生活混合A |
1.2087 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
泰康品质生活混合A |
1.1868 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
泰康品质生活混合A |
1.1859 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
泰康品质生活混合A |
1.1654 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
泰康品质生活混合A |
1.1890 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
泰康品质生活混合A |
1.1826 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
泰康品质生活混合A |
1.1846 |
0.77% |
| 2026-07-20 |
泰康品质生活混合A |
1.1755 |
1.37% |
| 2026-07-17 |
泰康品质生活混合A |
1.1596 |
-3.09% |
| 2026-07-16 |
泰康品质生活混合A |
1.1966 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
泰康品质生活混合A |
1.1981 |
1.06% |
| 2026-07-14 |
泰康品质生活混合A |
1.1855 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
泰康品质生活混合A |
1.1761 |
-1.10% |
| 2026-07-10 |
泰康品质生活混合A |
1.1892 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
泰康品质生活混合A |
1.1861 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
泰康品质生活混合A |
1.1934 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
泰康品质生活混合A |
1.1949 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
泰康品质生活混合A |
1.2189 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
泰康品质生活混合A |
1.2081 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
泰康品质生活混合A |
1.2014 |
-0.79% |
| 2026-07-01 |
泰康品质生活混合A |
1.2110 |
1.46% |
| 2026-06-30 |
泰康品质生活混合A |
1.1936 |
-0.63% |
| 2026-06-29 |
泰康品质生活混合A |
1.2012 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
泰康品质生活混合A |
1.1799 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
泰康品质生活混合A |
1.2063 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
泰康品质生活混合A |
1.2061 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
泰康品质生活混合A |
1.1978 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
泰康品质生活混合A |
1.2211 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
泰康品质生活混合A |
1.2097 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
泰康品质生活混合A |
1.2173 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
泰康品质生活混合A |
1.2141 |
-1.79% |
| 2026-06-15 |
泰康品质生活混合A |
1.2358 |
1.31% |
| 2026-06-12 |
泰康品质生活混合A |
1.2198 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
泰康品质生活混合A |
1.2062 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
泰康品质生活混合A |
1.2162 |
0.14% |
| 2026-06-09 |
泰康品质生活混合A |
1.2145 |
0.73% |
| 2026-06-08 |
泰康品质生活混合A |
1.2057 |
-1.29% |
| 2026-06-05 |
泰康品质生活混合A |
1.2215 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
泰康品质生活混合A |
1.2240 |
-0.71% |
| 2026-06-03 |
泰康品质生活混合A |
1.2327 |
-1.20% |
| 2026-06-02 |
泰康品质生活混合A |
1.2477 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
泰康品质生活混合A |
1.2411 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
泰康品质生活混合A |
1.2439 |
-0.33% |
| 2026-05-28 |
泰康品质生活混合A |
1.2480 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
泰康品质生活混合A |
1.2511 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
泰康品质生活混合A |
1.2587 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
泰康品质生活混合A |
1.2640 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
泰康品质生活混合A |
1.2573 |
0.80% |
| 2026-05-21 |
泰康品质生活混合A |
1.2473 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
泰康品质生活混合A |
1.2681 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
泰康品质生活混合A |
1.2692 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
泰康品质生活混合A |
1.2558 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
泰康品质生活混合A |
1.2623 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
泰康品质生活混合A |
1.2827 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
泰康品质生活混合A |
1.3042 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3020 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3050 |
-0.38% |
| 2026-05-08 |
泰康品质生活混合A |
1.3100 |
0.19% |
| 2026-04-30 |
泰康品质生活混合A |
1.2924 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
泰康品质生活混合A |
1.3010 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
泰康品质生活混合A |
1.2855 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
泰康品质生活混合A |
1.2962 |
-0.87% |
| 2026-04-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3075 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
泰康品质生活混合A |
1.3087 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3182 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
泰康品质生活混合A |
1.3216 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
泰康品质生活混合A |
1.3242 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3139 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3235 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
泰康品质生活混合A |
1.3140 |
0.40% |
| 2026-04-14 |
泰康品质生活混合A |
1.3088 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
泰康品质生活混合A |
1.3032 |
-0.89% |
| 2026-04-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3149 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
泰康品质生活混合A |
1.3109 |
-1.09% |
| 2026-04-08 |
泰康品质生活混合A |
1.3254 |
2.60% |
| 2026-04-07 |
泰康品质生活混合A |
1.2918 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
泰康品质生活混合A |
1.2949 |
-0.81% |
| 2026-04-02 |
泰康品质生活混合A |
1.3055 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
泰康品质生活混合A |
1.3153 |
2.13% |
| 2026-03-31 |
泰康品质生活混合A |
1.2879 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
泰康品质生活混合A |
1.2922 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
泰康品质生活混合A |
1.2865 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
泰康品质生活混合A |
1.2755 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
泰康品质生活混合A |
1.2903 |
0.99% |
| 2026-03-24 |
泰康品质生活混合A |
1.2776 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
泰康品质生活混合A |
1.2525 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
泰康品质生活混合A |
1.3023 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3105 |
-3.08% |
| 2026-03-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3522 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3525 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3565 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
泰康品质生活混合A |
1.3614 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3746 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3867 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3862 |
1.78% |
| 2026-03-09 |
泰康品质生活混合A |
1.3620 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
泰康品质生活混合A |
1.3742 |
1.30% |
| 2026-03-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3566 |
-0.35% |
| 2026-03-04 |
泰康品质生活混合A |
1.3613 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
泰康品质生活混合A |
1.3815 |
-2.01% |
| 2026-03-02 |
泰康品质生活混合A |
1.4098 |
0.87% |
| 2026-02-27 |
泰康品质生活混合A |
1.3976 |
0.34% |
| 2026-02-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3928 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
泰康品质生活混合A |
1.4101 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
泰康品质生活混合A |
1.4043 |
1.15% |
| 2026-02-13 |
泰康品质生活混合A |
1.3883 |
-1.65% |
| 2026-02-12 |
泰康品质生活混合A |
1.4116 |
-0.75% |
| 2026-02-11 |
泰康品质生活混合A |
1.4222 |
0.95% |
| 2026-02-10 |
泰康品质生活混合A |
1.4088 |
-0.52% |
| 2026-02-09 |
泰康品质生活混合A |
1.4161 |
1.11% |
| 2026-02-06 |
泰康品质生活混合A |
1.4006 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
泰康品质生活混合A |
1.4083 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
泰康品质生活混合A |
1.4131 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
泰康品质生活混合A |
1.4067 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
泰康品质生活混合A |
1.3953 |
-3.48% |
| 2026-01-30 |
泰康品质生活混合A |
1.4456 |
-2.92% |
| 2026-01-29 |
泰康品质生活混合A |
1.4878 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
泰康品质生活混合A |
1.4866 |
1.80% |
| 2026-01-27 |
泰康品质生活混合A |
1.4603 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
泰康品质生活混合A |
1.4602 |
0.94% |
| 2026-01-23 |
泰康品质生活混合A |
1.4466 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
泰康品质生活混合A |
1.4389 |
-0.64% |
| 2026-01-21 |
泰康品质生活混合A |
1.4482 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
泰康品质生活混合A |
1.4301 |
0.20% |
| 2026-01-19 |
泰康品质生活混合A |
1.4273 |
1.00% |
| 2026-01-16 |
泰康品质生活混合A |
1.4131 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
泰康品质生活混合A |
1.4224 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
泰康品质生活混合A |
1.4193 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
泰康品质生活混合A |
1.4136 |
0.21% |
| 2026-01-12 |
泰康品质生活混合A |
1.4106 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
泰康品质生活混合A |
1.3912 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
泰康品质生活混合A |
1.3765 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
泰康品质生活混合A |
1.3788 |
-0.69% |
| 2026-01-06 |
泰康品质生活混合A |
1.3884 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3672 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
泰康品质生活混合A |
1.3390 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
泰康品质生活混合A |
1.3389 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
泰康品质生活混合A |
1.3382 |
-1.17% |
| 2025-12-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3540 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
泰康品质生活混合A |
1.3521 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3520 |
-0.42% |
| 2025-12-23 |
泰康品质生活混合A |
1.3577 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3577 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3479 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3421 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3383 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3228 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
泰康品质生活混合A |
1.3384 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3415 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3246 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3310 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
泰康品质生活混合A |
1.3222 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
泰康品质生活混合A |
1.3426 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3517 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
泰康品质生活混合A |
1.3444 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
泰康品质生活混合A |
1.3443 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
泰康品质生活混合A |
1.3532 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
泰康品质生活混合A |
1.3594 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
泰康品质生活混合A |
1.3421 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
泰康品质生活混合A |
1.3373 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3388 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
泰康品质生活混合A |
1.3404 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3325 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
泰康品质生活混合A |
1.3199 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
泰康品质生活混合A |
1.3448 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3486 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3390 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3544 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
泰康品质生活混合A |
1.3670 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
泰康品质生活混合A |
1.3821 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
泰康品质生活混合A |
1.3684 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
泰康品质生活混合A |
1.3688 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
泰康品质生活混合A |
1.3745 |
1.58% |
| 2025-11-07 |
泰康品质生活混合A |
1.3531 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
泰康品质生活混合A |
1.3620 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
泰康品质生活混合A |
1.3498 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
泰康品质生活混合A |
1.3452 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
泰康品质生活混合A |
1.3643 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
泰康品质生活混合A |
1.3621 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
泰康品质生活混合A |
1.3660 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
泰康品质生活混合A |
1.3702 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
泰康品质生活混合A |
1.3655 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
泰康品质生活混合A |
1.3802 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3674 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
泰康品质生活混合A |
1.3645 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3681 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
泰康品质生活混合A |
1.3814 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
泰康品质生活混合A |
1.3756 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3785 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
泰康品质生活混合A |
1.3955 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
泰康品质生活混合A |
1.4047 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
泰康品质生活混合A |
1.3856 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
泰康品质生活混合A |
1.4100 |
0.48% |
| 2025-10-10 |
泰康品质生活混合A |
1.4032 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
泰康品质生活混合A |
1.4303 |
2.05% |
| 2025-09-30 |
泰康品质生活混合A |
1.4016 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
泰康品质生活混合A |
1.3917 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
泰康品质生活混合A |
1.3685 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
泰康品质生活混合A |
1.3780 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
泰康品质生活混合A |
1.3788 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
泰康品质生活混合A |
1.3718 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
泰康品质生活混合A |
1.3774 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
泰康品质生活混合A |
1.3645 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
泰康品质生活混合A |
1.3642 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
泰康品质生活混合A |
1.3840 |
0.10% |
