近一季汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A|汇添富稳健鑫添益六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A010870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1523 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1537 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1552 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1544 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1547 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1541 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1544 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1536 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1519 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1526 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1530 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1540 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1535 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1523 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1529 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1532 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1522 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1519 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1555 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1561 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1560 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1566 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1562 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1580 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1566 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1571 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1579 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1541 |
0.19% |
| 2025-11-06 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1519 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1502 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1484 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1518 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1513 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1521 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1521 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1505 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1508 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1492 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1480 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1477 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1485 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1471 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1468 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1481 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1480 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1462 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1493 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1482 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1521 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1499 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1485 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1454 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1466 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1458 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1454 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1466 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1461 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1473 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1488 |
0.16% |
