近一月汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A|汇添富稳健鑫添益六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A010870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1550 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1523 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1537 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1552 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1544 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1547 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1541 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1544 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1536 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1519 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1526 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1530 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1540 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1535 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1523 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1529 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1532 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1522 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1519 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1555 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1561 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1560 |
-0.05% |
