近一月汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A|汇添富稳健鑫添益六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A010870净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1955 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1945 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1947 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1957 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1964 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1973 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1974 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1976 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1956 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1964 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1958 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1968 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1978 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1970 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1973 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1958 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1951 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1947 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1971 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1954 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1954 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.2013 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.2018 |
0.31% |
