近一季中欧内需成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧内需成长混合A010852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧内需成长混合A |
0.9572 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
中欧内需成长混合A |
0.9441 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
中欧内需成长混合A |
0.9470 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧内需成长混合A |
0.9468 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
中欧内需成长混合A |
0.9580 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
中欧内需成长混合A |
0.9691 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
中欧内需成长混合A |
0.9732 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
中欧内需成长混合A |
0.9816 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
中欧内需成长混合A |
0.9476 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
中欧内需成长混合A |
0.9756 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
中欧内需成长混合A |
0.9652 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
中欧内需成长混合A |
0.9732 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
中欧内需成长混合A |
0.9831 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
中欧内需成长混合A |
0.9767 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
中欧内需成长混合A |
0.9850 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
中欧内需成长混合A |
0.9619 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
中欧内需成长混合A |
0.9584 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9632 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
中欧内需成长混合A |
0.9820 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
中欧内需成长混合A |
0.9682 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
中欧内需成长混合A |
0.9640 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
中欧内需成长混合A |
1.0200 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
中欧内需成长混合A |
1.0269 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
中欧内需成长混合A |
1.0000 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
中欧内需成长混合A |
0.9932 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
中欧内需成长混合A |
1.0086 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
中欧内需成长混合A |
1.0012 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
中欧内需成长混合A |
1.0123 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
中欧内需成长混合A |
1.0024 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
中欧内需成长混合A |
0.9877 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
中欧内需成长混合A |
0.9893 |
1.96% |
| 2026-08-04 |
中欧内需成长混合A |
0.9703 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
中欧内需成长混合A |
0.9690 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
中欧内需成长混合A |
0.9776 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
中欧内需成长混合A |
0.9641 |
-3.09% |
| 2026-07-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9948 |
2.05% |
| 2026-07-28 |
中欧内需成长混合A |
0.9748 |
-5.29% |
| 2026-07-27 |
中欧内需成长混合A |
1.0293 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9913 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
中欧内需成长混合A |
1.0003 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
中欧内需成长混合A |
1.0021 |
-2.47% |
| 2026-07-21 |
中欧内需成长混合A |
1.0275 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
中欧内需成长混合A |
0.9842 |
-2.09% |
| 2026-07-17 |
中欧内需成长混合A |
1.0052 |
-7.47% |
| 2026-07-16 |
中欧内需成长混合A |
1.0864 |
-2.06% |
| 2026-07-15 |
中欧内需成长混合A |
1.1092 |
-2.16% |
| 2026-07-14 |
中欧内需成长混合A |
1.1337 |
4.12% |
| 2026-07-13 |
中欧内需成长混合A |
1.0888 |
-6.99% |
| 2026-07-10 |
中欧内需成长混合A |
1.1649 |
-5.63% |
| 2026-07-09 |
中欧内需成长混合A |
1.2305 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
中欧内需成长混合A |
1.1837 |
-4.14% |
| 2026-07-07 |
中欧内需成长混合A |
1.2327 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
中欧内需成长混合A |
1.2501 |
-4.90% |
| 2026-07-03 |
中欧内需成长混合A |
1.3114 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
中欧内需成长混合A |
1.3145 |
-4.14% |
| 2026-07-01 |
中欧内需成长混合A |
1.3713 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
中欧内需成长混合A |
1.3692 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
中欧内需成长混合A |
1.3426 |
-2.38% |
| 2026-06-26 |
中欧内需成长混合A |
1.3745 |
-3.97% |
| 2026-06-25 |
中欧内需成长混合A |
1.4291 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
中欧内需成长混合A |
1.3867 |
2.37% |
| 2026-06-23 |
中欧内需成长混合A |
1.3546 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
中欧内需成长混合A |
1.4040 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
中欧内需成长混合A |
1.3836 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
中欧内需成长混合A |
1.3463 |
2.87% |
