近一季中欧内需成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧内需成长混合A010852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧内需成长混合A |
0.8726 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
中欧内需成长混合A |
0.8842 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
中欧内需成长混合A |
0.8779 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
中欧内需成长混合A |
0.8938 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧内需成长混合A |
0.8925 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
中欧内需成长混合A |
0.8915 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
中欧内需成长混合A |
0.8749 |
2.06% |
| 2025-12-04 |
中欧内需成长混合A |
0.8572 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中欧内需成长混合A |
0.8510 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
中欧内需成长混合A |
0.8653 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
中欧内需成长混合A |
0.8774 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中欧内需成长混合A |
0.8750 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
中欧内需成长混合A |
0.8637 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
中欧内需成长混合A |
0.8631 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
中欧内需成长混合A |
0.8447 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
中欧内需成长混合A |
0.8286 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
中欧内需成长混合A |
0.8200 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
中欧内需成长混合A |
0.8539 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
中欧内需成长混合A |
0.8644 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
中欧内需成长混合A |
0.8676 |
-3.65% |
| 2025-11-17 |
中欧内需成长混合A |
0.8993 |
0.58% |
| 2025-11-14 |
中欧内需成长混合A |
0.8941 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
中欧内需成长混合A |
0.9179 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
中欧内需成长混合A |
0.9058 |
-0.70% |
| 2025-11-11 |
中欧内需成长混合A |
0.9122 |
0.87% |
| 2025-11-10 |
中欧内需成长混合A |
0.9043 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
中欧内需成长混合A |
0.9176 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
中欧内需成长混合A |
0.9322 |
2.33% |
| 2025-11-05 |
中欧内需成长混合A |
0.9110 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
中欧内需成长混合A |
0.9056 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
中欧内需成长混合A |
0.9312 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
中欧内需成长混合A |
0.9273 |
-2.14% |
| 2025-10-30 |
中欧内需成长混合A |
0.9476 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9636 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
中欧内需成长混合A |
0.9453 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
中欧内需成长混合A |
0.9437 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9288 |
4.55% |
| 2025-10-23 |
中欧内需成长混合A |
0.8884 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
中欧内需成长混合A |
0.9014 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
中欧内需成长混合A |
0.9103 |
3.63% |
| 2025-10-20 |
中欧内需成长混合A |
0.8784 |
2.49% |
| 2025-10-17 |
中欧内需成长混合A |
0.8571 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
中欧内需成长混合A |
0.8911 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
中欧内需成长混合A |
0.8963 |
3.95% |
| 2025-10-14 |
中欧内需成长混合A |
0.8622 |
-4.15% |
| 2025-10-13 |
中欧内需成长混合A |
0.8995 |
-2.59% |
| 2025-10-10 |
中欧内需成长混合A |
0.9234 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
中欧内需成长混合A |
0.9495 |
-2.09% |
| 2025-09-30 |
中欧内需成长混合A |
0.9698 |
-0.21% |
| 2025-09-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9718 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
中欧内需成长混合A |
0.9479 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
中欧内需成长混合A |
0.9691 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9634 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
中欧内需成长混合A |
0.9602 |
1.21% |
| 2025-09-22 |
中欧内需成长混合A |
0.9487 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
中欧内需成长混合A |
0.9428 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
中欧内需成长混合A |
0.9464 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
中欧内需成长混合A |
0.9538 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
中欧内需成长混合A |
0.9487 |
2.46% |
