近一年中欧内需成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧内需成长混合A010852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧内需成长混合A |
0.9572 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
中欧内需成长混合A |
0.9441 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
中欧内需成长混合A |
0.9470 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧内需成长混合A |
0.9468 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
中欧内需成长混合A |
0.9580 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
中欧内需成长混合A |
0.9691 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
中欧内需成长混合A |
0.9732 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
中欧内需成长混合A |
0.9816 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
中欧内需成长混合A |
0.9476 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
中欧内需成长混合A |
0.9756 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
中欧内需成长混合A |
0.9652 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
中欧内需成长混合A |
0.9732 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
中欧内需成长混合A |
0.9831 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
中欧内需成长混合A |
0.9767 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
中欧内需成长混合A |
0.9850 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
中欧内需成长混合A |
0.9619 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
中欧内需成长混合A |
0.9584 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9632 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
中欧内需成长混合A |
0.9820 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
中欧内需成长混合A |
0.9682 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
中欧内需成长混合A |
0.9640 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
中欧内需成长混合A |
1.0200 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
中欧内需成长混合A |
1.0269 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
中欧内需成长混合A |
1.0000 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
中欧内需成长混合A |
0.9932 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
中欧内需成长混合A |
1.0086 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
中欧内需成长混合A |
1.0012 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
中欧内需成长混合A |
1.0123 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
中欧内需成长混合A |
1.0024 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
中欧内需成长混合A |
0.9877 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
中欧内需成长混合A |
0.9893 |
1.96% |
| 2026-08-04 |
中欧内需成长混合A |
0.9703 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
中欧内需成长混合A |
0.9690 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
中欧内需成长混合A |
0.9776 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
中欧内需成长混合A |
0.9641 |
-3.09% |
| 2026-07-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9948 |
2.05% |
| 2026-07-28 |
中欧内需成长混合A |
0.9748 |
-5.29% |
| 2026-07-27 |
中欧内需成长混合A |
1.0293 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9913 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
中欧内需成长混合A |
1.0003 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
中欧内需成长混合A |
1.0021 |
-2.47% |
| 2026-07-21 |
中欧内需成长混合A |
1.0275 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
中欧内需成长混合A |
0.9842 |
-2.09% |
| 2026-07-17 |
中欧内需成长混合A |
1.0052 |
-7.47% |
| 2026-07-16 |
中欧内需成长混合A |
1.0864 |
-2.06% |
| 2026-07-15 |
中欧内需成长混合A |
1.1092 |
-2.16% |
| 2026-07-14 |
中欧内需成长混合A |
1.1337 |
4.12% |
| 2026-07-13 |
中欧内需成长混合A |
1.0888 |
-6.99% |
| 2026-07-10 |
中欧内需成长混合A |
1.1649 |
-5.63% |
| 2026-07-09 |
中欧内需成长混合A |
1.2305 |
3.95% |
| 2026-07-08 |
中欧内需成长混合A |
1.1837 |
-4.14% |
| 2026-07-07 |
中欧内需成长混合A |
1.2327 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
中欧内需成长混合A |
1.2501 |
-4.90% |
| 2026-07-03 |
中欧内需成长混合A |
1.3114 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
中欧内需成长混合A |
1.3145 |
-4.14% |
| 2026-07-01 |
中欧内需成长混合A |
1.3713 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
中欧内需成长混合A |
1.3692 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
中欧内需成长混合A |
1.3426 |
-2.38% |
| 2026-06-26 |
中欧内需成长混合A |
1.3745 |
-3.97% |
| 2026-06-25 |
中欧内需成长混合A |
1.4291 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
中欧内需成长混合A |
1.3867 |
2.37% |
| 2026-06-23 |
中欧内需成长混合A |
1.3546 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
中欧内需成长混合A |
1.4040 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
中欧内需成长混合A |
1.3836 |
2.77% |
| 2026-06-17 |
中欧内需成长混合A |
1.3463 |
2.87% |
| 2026-06-16 |
中欧内需成长混合A |
1.3087 |
1.20% |
| 2026-06-15 |
中欧内需成长混合A |
1.2932 |
7.90% |
| 2026-06-12 |
中欧内需成长混合A |
1.1985 |
-1.05% |
| 2026-06-11 |
中欧内需成长混合A |
1.2112 |
0.41% |
| 2026-06-10 |
中欧内需成长混合A |
1.2063 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
中欧内需成长混合A |
1.2394 |
3.17% |
| 2026-06-08 |
中欧内需成长混合A |
1.2013 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
中欧内需成长混合A |
1.2259 |
-2.75% |
| 2026-06-04 |
中欧内需成长混合A |
1.2606 |
3.80% |
| 2026-06-03 |
中欧内需成长混合A |
1.2144 |
0.38% |
| 2026-06-02 |
中欧内需成长混合A |
1.2098 |
2.49% |
| 2026-06-01 |
中欧内需成长混合A |
1.1804 |
-3.13% |
| 2026-05-29 |
中欧内需成长混合A |
1.2185 |
-2.99% |
| 2026-05-28 |
中欧内需成长混合A |
1.2561 |
3.51% |
| 2026-05-27 |
中欧内需成长混合A |
1.2135 |
-0.25% |
| 2026-05-26 |
中欧内需成长混合A |
1.2166 |
-1.19% |
| 2026-05-25 |
中欧内需成长混合A |
1.2313 |
1.84% |
| 2026-05-22 |
中欧内需成长混合A |
1.2090 |
4.65% |
| 2026-05-21 |
中欧内需成长混合A |
1.1553 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
中欧内需成长混合A |
1.1752 |
2.22% |
| 2026-05-19 |
中欧内需成长混合A |
1.1497 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
中欧内需成长混合A |
1.1432 |
1.22% |
| 2026-05-15 |
中欧内需成长混合A |
1.1294 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
中欧内需成长混合A |
1.1293 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
中欧内需成长混合A |
1.1504 |
2.72% |
| 2026-05-12 |
中欧内需成长混合A |
1.1199 |
1.74% |
| 2026-05-11 |
中欧内需成长混合A |
1.1007 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
中欧内需成长混合A |
1.0960 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
中欧内需成长混合A |
1.0342 |
-0.27% |
| 2026-04-29 |
中欧内需成长混合A |
1.0370 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
中欧内需成长混合A |
1.0273 |
-1.94% |
| 2026-04-27 |
中欧内需成长混合A |
1.0476 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
中欧内需成长混合A |
1.0536 |
-1.85% |
| 2026-04-23 |
中欧内需成长混合A |
1.0731 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
中欧内需成长混合A |
1.0787 |
3.09% |
| 2026-04-21 |
中欧内需成长混合A |
1.0464 |
-0.74% |
| 2026-04-20 |
中欧内需成长混合A |
1.0542 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
中欧内需成长混合A |
1.0549 |
2.02% |
| 2026-04-16 |
中欧内需成长混合A |
1.0340 |
3.57% |
| 2026-04-15 |
中欧内需成长混合A |
0.9984 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
中欧内需成长混合A |
1.0055 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
中欧内需成长混合A |
1.0002 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
中欧内需成长混合A |
1.0035 |
2.61% |
| 2026-04-09 |
中欧内需成长混合A |
0.9780 |
0.32% |
| 2026-04-08 |
中欧内需成长混合A |
0.9749 |
6.31% |
| 2026-04-07 |
中欧内需成长混合A |
0.9170 |
-0.67% |
| 2026-04-03 |
中欧内需成长混合A |
0.9232 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
中欧内需成长混合A |
0.9280 |
-2.25% |
| 2026-04-01 |
中欧内需成长混合A |
0.9494 |
3.23% |
| 2026-03-31 |
中欧内需成长混合A |
0.9197 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
中欧内需成长混合A |
0.9383 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
中欧内需成长混合A |
0.9324 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
中欧内需成长混合A |
0.9313 |
-2.67% |
| 2026-03-25 |
中欧内需成长混合A |
0.9562 |
2.93% |
| 2026-03-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9290 |
2.66% |
| 2026-03-23 |
中欧内需成长混合A |
0.9049 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
中欧内需成长混合A |
0.9457 |
-2.38% |
| 2026-03-19 |
中欧内需成长混合A |
0.9682 |
-3.95% |
| 2026-03-18 |
中欧内需成长混合A |
1.0064 |
1.59% |
| 2026-03-17 |
中欧内需成长混合A |
0.9906 |
-2.09% |
| 2026-03-16 |
中欧内需成长混合A |
1.0117 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
中欧内需成长混合A |
1.0127 |
-1.74% |
| 2026-03-12 |
中欧内需成长混合A |
1.0306 |
-1.86% |
| 2026-03-11 |
中欧内需成长混合A |
1.0498 |
-1.45% |
| 2026-03-10 |
中欧内需成长混合A |
1.0650 |
3.56% |
| 2026-03-09 |
中欧内需成长混合A |
1.0284 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
中欧内需成长混合A |
1.0423 |
2.27% |
| 2026-03-05 |
中欧内需成长混合A |
1.0192 |
2.35% |
| 2026-03-04 |
中欧内需成长混合A |
0.9958 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
中欧内需成长混合A |
1.0050 |
-4.61% |
| 2026-03-02 |
中欧内需成长混合A |
1.0536 |
-1.02% |
| 2026-02-27 |
中欧内需成长混合A |
1.0645 |
-0.87% |
| 2026-02-26 |
中欧内需成长混合A |
1.0738 |
0.79% |
| 2026-02-25 |
中欧内需成长混合A |
1.0654 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
中欧内需成长混合A |
1.0571 |
1.09% |
| 2026-02-13 |
中欧内需成长混合A |
1.0457 |
-2.35% |
| 2026-02-12 |
中欧内需成长混合A |
1.0709 |
2.66% |
| 2026-02-11 |
中欧内需成长混合A |
1.0432 |
-1.31% |
| 2026-02-10 |
中欧内需成长混合A |
1.0570 |
1.78% |
| 2026-02-09 |
中欧内需成长混合A |
1.0385 |
3.95% |
| 2026-02-06 |
中欧内需成长混合A |
0.9990 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
中欧内需成长混合A |
1.0025 |
-1.47% |
| 2026-02-04 |
中欧内需成长混合A |
1.0175 |
0.81% |
| 2026-02-03 |
中欧内需成长混合A |
1.0093 |
3.57% |
| 2026-02-02 |
中欧内需成长混合A |
0.9745 |
-3.34% |
| 2026-01-30 |
中欧内需成长混合A |
1.0082 |
-0.22% |
| 2026-01-29 |
中欧内需成长混合A |
1.0104 |
-1.61% |
| 2026-01-28 |
中欧内需成长混合A |
1.0269 |
-0.28% |
| 2026-01-27 |
中欧内需成长混合A |
1.0298 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
中欧内需成长混合A |
1.0223 |
-0.42% |
| 2026-01-23 |
中欧内需成长混合A |
1.0266 |
1.05% |
| 2026-01-22 |
中欧内需成长混合A |
1.0159 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
中欧内需成长混合A |
1.0169 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
中欧内需成长混合A |
1.0061 |
-2.17% |
| 2026-01-19 |
中欧内需成长混合A |
1.0284 |
1.29% |
| 2026-01-16 |
中欧内需成长混合A |
1.0153 |
2.59% |
| 2026-01-15 |
中欧内需成长混合A |
0.9897 |
0.85% |
| 2026-01-14 |
中欧内需成长混合A |
0.9814 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
中欧内需成长混合A |
0.9686 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
中欧内需成长混合A |
0.9722 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
中欧内需成长混合A |
0.9587 |
1.65% |
| 2026-01-08 |
中欧内需成长混合A |
0.9431 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
中欧内需成长混合A |
0.9470 |
1.34% |
| 2026-01-06 |
中欧内需成长混合A |
0.9345 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
中欧内需成长混合A |
0.9278 |
0.92% |
| 2025-12-31 |
中欧内需成长混合A |
0.9193 |
-1.24% |
| 2025-12-30 |
中欧内需成长混合A |
0.9308 |
1.08% |
| 2025-12-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9209 |
0.79% |
| 2025-12-26 |
中欧内需成长混合A |
0.9137 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
中欧内需成长混合A |
0.9134 |
1.15% |
| 2025-12-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9030 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
中欧内需成长混合A |
0.8968 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
中欧内需成长混合A |
0.8996 |
3.17% |
| 2025-12-19 |
中欧内需成长混合A |
0.8720 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
中欧内需成长混合A |
0.8606 |
-1.98% |
| 2025-12-17 |
中欧内需成长混合A |
0.8780 |
3.16% |
| 2025-12-16 |
中欧内需成长混合A |
0.8511 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
中欧内需成长混合A |
0.8726 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
中欧内需成长混合A |
0.8842 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
中欧内需成长混合A |
0.8779 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
中欧内需成长混合A |
0.8938 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧内需成长混合A |
0.8925 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
中欧内需成长混合A |
0.8915 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
中欧内需成长混合A |
0.8749 |
2.06% |
| 2025-12-04 |
中欧内需成长混合A |
0.8572 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中欧内需成长混合A |
0.8510 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
中欧内需成长混合A |
0.8653 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
中欧内需成长混合A |
0.8774 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中欧内需成长混合A |
0.8750 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
中欧内需成长混合A |
0.8637 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
中欧内需成长混合A |
0.8631 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
中欧内需成长混合A |
0.8447 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
中欧内需成长混合A |
0.8286 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
中欧内需成长混合A |
0.8200 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
中欧内需成长混合A |
0.8539 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
中欧内需成长混合A |
0.8644 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
中欧内需成长混合A |
0.8676 |
-3.65% |
| 2025-11-17 |
中欧内需成长混合A |
0.8993 |
0.58% |
| 2025-11-14 |
中欧内需成长混合A |
0.8941 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
中欧内需成长混合A |
0.9179 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
中欧内需成长混合A |
0.9058 |
-0.70% |
| 2025-11-11 |
中欧内需成长混合A |
0.9122 |
0.87% |
| 2025-11-10 |
中欧内需成长混合A |
0.9043 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
中欧内需成长混合A |
0.9176 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
中欧内需成长混合A |
0.9322 |
2.33% |
| 2025-11-05 |
中欧内需成长混合A |
0.9110 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
中欧内需成长混合A |
0.9056 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
中欧内需成长混合A |
0.9312 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
中欧内需成长混合A |
0.9273 |
-2.14% |
| 2025-10-30 |
中欧内需成长混合A |
0.9476 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9636 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
中欧内需成长混合A |
0.9453 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
中欧内需成长混合A |
0.9437 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9288 |
4.55% |
| 2025-10-23 |
中欧内需成长混合A |
0.8884 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
中欧内需成长混合A |
0.9014 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
中欧内需成长混合A |
0.9103 |
3.63% |
| 2025-10-20 |
中欧内需成长混合A |
0.8784 |
2.49% |
| 2025-10-17 |
中欧内需成长混合A |
0.8571 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
中欧内需成长混合A |
0.8911 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
中欧内需成长混合A |
0.8963 |
3.95% |
| 2025-10-14 |
中欧内需成长混合A |
0.8622 |
-4.15% |
| 2025-10-13 |
中欧内需成长混合A |
0.8995 |
-2.59% |
| 2025-10-10 |
中欧内需成长混合A |
0.9234 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
中欧内需成长混合A |
0.9495 |
-2.09% |
| 2025-09-30 |
中欧内需成长混合A |
0.9698 |
-0.21% |
| 2025-09-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9718 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
中欧内需成长混合A |
0.9479 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
中欧内需成长混合A |
0.9691 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9634 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
中欧内需成长混合A |
0.9602 |
1.21% |
| 2025-09-22 |
中欧内需成长混合A |
0.9487 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
中欧内需成长混合A |
0.9428 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
中欧内需成长混合A |
0.9464 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
中欧内需成长混合A |
0.9538 |
0.54% |
