今年以来中欧内需成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧内需成长混合A010852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧内需成长混合A |
0.8726 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
中欧内需成长混合A |
0.8842 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
中欧内需成长混合A |
0.8779 |
-1.78% |
| 2025-12-10 |
中欧内需成长混合A |
0.8938 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧内需成长混合A |
0.8925 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
中欧内需成长混合A |
0.8915 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
中欧内需成长混合A |
0.8749 |
2.06% |
| 2025-12-04 |
中欧内需成长混合A |
0.8572 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中欧内需成长混合A |
0.8510 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
中欧内需成长混合A |
0.8653 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
中欧内需成长混合A |
0.8774 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中欧内需成长混合A |
0.8750 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
中欧内需成长混合A |
0.8637 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
中欧内需成长混合A |
0.8631 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
中欧内需成长混合A |
0.8447 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
中欧内需成长混合A |
0.8286 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
中欧内需成长混合A |
0.8200 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
中欧内需成长混合A |
0.8539 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
中欧内需成长混合A |
0.8644 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
中欧内需成长混合A |
0.8676 |
-3.65% |
| 2025-11-17 |
中欧内需成长混合A |
0.8993 |
0.58% |
| 2025-11-14 |
中欧内需成长混合A |
0.8941 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
中欧内需成长混合A |
0.9179 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
中欧内需成长混合A |
0.9058 |
-0.70% |
| 2025-11-11 |
中欧内需成长混合A |
0.9122 |
0.87% |
| 2025-11-10 |
中欧内需成长混合A |
0.9043 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
中欧内需成长混合A |
0.9176 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
中欧内需成长混合A |
0.9322 |
2.33% |
| 2025-11-05 |
中欧内需成长混合A |
0.9110 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
中欧内需成长混合A |
0.9056 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
中欧内需成长混合A |
0.9312 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
中欧内需成长混合A |
0.9273 |
-2.14% |
| 2025-10-30 |
中欧内需成长混合A |
0.9476 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9636 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
中欧内需成长混合A |
0.9453 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
中欧内需成长混合A |
0.9437 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9288 |
4.55% |
| 2025-10-23 |
中欧内需成长混合A |
0.8884 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
中欧内需成长混合A |
0.9014 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
中欧内需成长混合A |
0.9103 |
3.63% |
| 2025-10-20 |
中欧内需成长混合A |
0.8784 |
2.49% |
| 2025-10-17 |
中欧内需成长混合A |
0.8571 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
中欧内需成长混合A |
0.8911 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
中欧内需成长混合A |
0.8963 |
3.95% |
| 2025-10-14 |
中欧内需成长混合A |
0.8622 |
-4.15% |
| 2025-10-13 |
中欧内需成长混合A |
0.8995 |
-2.59% |
| 2025-10-10 |
中欧内需成长混合A |
0.9234 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
中欧内需成长混合A |
0.9495 |
-2.09% |
| 2025-09-30 |
中欧内需成长混合A |
0.9698 |
-0.21% |
| 2025-09-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9718 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
中欧内需成长混合A |
0.9479 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
中欧内需成长混合A |
0.9691 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9634 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
中欧内需成长混合A |
0.9602 |
1.21% |
| 2025-09-22 |
中欧内需成长混合A |
0.9487 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
中欧内需成长混合A |
0.9428 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
中欧内需成长混合A |
0.9464 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
中欧内需成长混合A |
0.9538 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
中欧内需成长混合A |
0.9487 |
2.46% |
| 2025-09-15 |
中欧内需成长混合A |
0.9259 |
0.26% |
| 2025-09-12 |
中欧内需成长混合A |
0.9235 |
-1.28% |
| 2025-09-11 |
中欧内需成长混合A |
0.9355 |
3.81% |
| 2025-09-10 |
中欧内需成长混合A |
0.9012 |
0.68% |
| 2025-09-09 |
中欧内需成长混合A |
0.8951 |
-0.60% |
| 2025-09-08 |
中欧内需成长混合A |
0.9005 |
-0.68% |
| 2025-09-05 |
中欧内需成长混合A |
0.9067 |
5.20% |
| 2025-09-04 |
中欧内需成长混合A |
0.8619 |
-5.81% |
| 2025-09-03 |
中欧内需成长混合A |
0.9151 |
0.49% |
| 2025-09-02 |
中欧内需成长混合A |
0.9106 |
-2.95% |
| 2025-09-01 |
中欧内需成长混合A |
0.9383 |
2.46% |
| 2025-08-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9158 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
中欧内需成长混合A |
0.9135 |
2.51% |
| 2025-08-27 |
中欧内需成长混合A |
0.8911 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
中欧内需成长混合A |
0.8939 |
-1.05% |
| 2025-08-25 |
中欧内需成长混合A |
0.9034 |
2.82% |
| 2025-08-22 |
中欧内需成长混合A |
0.8786 |
2.74% |
| 2025-08-21 |
中欧内需成长混合A |
0.8552 |
-1.30% |
| 2025-08-20 |
中欧内需成长混合A |
0.8665 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
中欧内需成长混合A |
0.8668 |
0.64% |
| 2025-08-18 |
中欧内需成长混合A |
0.8613 |
2.60% |
| 2025-08-15 |
中欧内需成长混合A |
0.8395 |
2.35% |
| 2025-08-14 |
中欧内需成长混合A |
0.8202 |
-2.02% |
| 2025-08-13 |
中欧内需成长混合A |
0.8371 |
3.59% |
| 2025-08-12 |
中欧内需成长混合A |
0.8081 |
1.56% |
| 2025-08-11 |
中欧内需成长混合A |
0.7957 |
2.13% |
| 2025-08-08 |
中欧内需成长混合A |
0.7791 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
中欧内需成长混合A |
0.7798 |
-0.55% |
| 2025-08-06 |
中欧内需成长混合A |
0.7841 |
0.94% |
| 2025-08-05 |
中欧内需成长混合A |
0.7768 |
1.17% |
| 2025-08-04 |
中欧内需成长混合A |
0.7678 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
中欧内需成长混合A |
0.7583 |
-0.97% |
| 2025-07-31 |
中欧内需成长混合A |
0.7657 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
中欧内需成长混合A |
0.7694 |
-1.42% |
| 2025-07-29 |
中欧内需成长混合A |
0.7805 |
1.61% |
| 2025-07-28 |
中欧内需成长混合A |
0.7681 |
1.94% |
| 2025-07-25 |
中欧内需成长混合A |
0.7535 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
中欧内需成长混合A |
0.7563 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
中欧内需成长混合A |
0.7505 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
中欧内需成长混合A |
0.7518 |
-0.38% |
| 2025-07-21 |
中欧内需成长混合A |
0.7547 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
中欧内需成长混合A |
0.7528 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
中欧内需成长混合A |
0.7529 |
2.31% |
| 2025-07-16 |
中欧内需成长混合A |
0.7359 |
0.92% |
| 2025-07-15 |
中欧内需成长混合A |
0.7292 |
3.08% |
| 2025-07-14 |
中欧内需成长混合A |
0.7074 |
0.45% |
| 2025-07-11 |
中欧内需成长混合A |
0.7042 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
中欧内需成长混合A |
0.7043 |
-0.90% |
| 2025-07-09 |
中欧内需成长混合A |
0.7107 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
中欧内需成长混合A |
0.7128 |
2.34% |
| 2025-07-07 |
中欧内需成长混合A |
0.6965 |
-0.54% |
| 2025-07-04 |
中欧内需成长混合A |
0.7003 |
-0.85% |
| 2025-07-03 |
中欧内需成长混合A |
0.7063 |
0.96% |
| 2025-07-02 |
中欧内需成长混合A |
0.6996 |
-1.27% |
| 2025-07-01 |
中欧内需成长混合A |
0.7086 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
中欧内需成长混合A |
0.7083 |
1.17% |
| 2025-06-27 |
中欧内需成长混合A |
0.7001 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
中欧内需成长混合A |
0.6985 |
-0.75% |
| 2025-06-25 |
中欧内需成长混合A |
0.7038 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
中欧内需成长混合A |
0.6962 |
3.29% |
| 2025-06-23 |
中欧内需成长混合A |
0.6740 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
中欧内需成长混合A |
0.6723 |
-0.65% |
| 2025-06-19 |
中欧内需成长混合A |
0.6767 |
-0.86% |
| 2025-06-18 |
中欧内需成长混合A |
0.6826 |
0.84% |
| 2025-06-17 |
中欧内需成长混合A |
0.6769 |
-1.33% |
| 2025-06-16 |
中欧内需成长混合A |
0.6860 |
1.12% |
| 2025-06-13 |
中欧内需成长混合A |
0.6784 |
-2.23% |
| 2025-06-12 |
中欧内需成长混合A |
0.6939 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
中欧内需成长混合A |
0.6981 |
1.10% |
| 2025-06-10 |
中欧内需成长混合A |
0.6905 |
-0.45% |
| 2025-06-09 |
中欧内需成长混合A |
0.6936 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
中欧内需成长混合A |
0.6934 |
-1.49% |
| 2025-06-05 |
中欧内需成长混合A |
0.7039 |
0.23% |
| 2025-06-04 |
中欧内需成长混合A |
0.7023 |
1.37% |
| 2025-06-03 |
中欧内需成长混合A |
0.6928 |
0.46% |
| 2025-05-30 |
中欧内需成长混合A |
0.6896 |
-2.03% |
| 2025-05-29 |
中欧内需成长混合A |
0.7039 |
1.31% |
| 2025-05-28 |
中欧内需成长混合A |
0.6948 |
-0.36% |
| 2025-05-27 |
中欧内需成长混合A |
0.6973 |
-1.09% |
| 2025-05-26 |
中欧内需成长混合A |
0.7050 |
-1.91% |
| 2025-05-23 |
中欧内需成长混合A |
0.7187 |
0.07% |
| 2025-05-22 |
中欧内需成长混合A |
0.7182 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
中欧内需成长混合A |
0.7220 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
中欧内需成长混合A |
0.7206 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
中欧内需成长混合A |
0.7157 |
-1.06% |
| 2025-05-16 |
中欧内需成长混合A |
0.7234 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
中欧内需成长混合A |
0.7197 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
中欧内需成长混合A |
0.7275 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
中欧内需成长混合A |
0.7280 |
-1.46% |
| 2025-05-12 |
中欧内需成长混合A |
0.7388 |
2.77% |
| 2025-05-09 |
中欧内需成长混合A |
0.7189 |
-0.90% |
| 2025-05-08 |
中欧内需成长混合A |
0.7254 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
中欧内需成长混合A |
0.7203 |
-0.96% |
| 2025-05-06 |
中欧内需成长混合A |
0.7273 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
中欧内需成长混合A |
0.7150 |
1.29% |
| 2025-04-29 |
中欧内需成长混合A |
0.7059 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
中欧内需成长混合A |
0.7045 |
-1.12% |
| 2025-04-25 |
中欧内需成长混合A |
0.7125 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
中欧内需成长混合A |
0.7131 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
中欧内需成长混合A |
0.7123 |
5.35% |
| 2025-04-22 |
中欧内需成长混合A |
0.6761 |
-0.92% |
| 2025-04-21 |
中欧内需成长混合A |
0.6824 |
1.67% |
| 2025-04-18 |
中欧内需成长混合A |
0.6712 |
0.40% |
| 2025-04-17 |
中欧内需成长混合A |
0.6685 |
-1.31% |
| 2025-04-16 |
中欧内需成长混合A |
0.6774 |
-2.10% |
| 2025-04-15 |
中欧内需成长混合A |
0.6919 |
0.51% |
| 2025-04-14 |
中欧内需成长混合A |
0.6884 |
2.26% |
| 2025-04-11 |
中欧内需成长混合A |
0.6732 |
2.29% |
| 2025-04-10 |
中欧内需成长混合A |
0.6581 |
4.99% |
| 2025-04-09 |
中欧内需成长混合A |
0.6268 |
2.47% |
| 2025-04-08 |
中欧内需成长混合A |
0.6117 |
-0.41% |
| 2025-04-07 |
中欧内需成长混合A |
0.6142 |
-13.10% |
| 2025-04-03 |
中欧内需成长混合A |
0.7068 |
-3.02% |
| 2025-04-02 |
中欧内需成长混合A |
0.7288 |
1.18% |
| 2025-04-01 |
中欧内需成长混合A |
0.7203 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
中欧内需成长混合A |
0.7204 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
中欧内需成长混合A |
0.7265 |
-1.20% |
| 2025-03-27 |
中欧内需成长混合A |
0.7353 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
中欧内需成长混合A |
0.7357 |
0.79% |
| 2025-03-25 |
中欧内需成长混合A |
0.7299 |
-4.09% |
| 2025-03-24 |
中欧内需成长混合A |
0.7610 |
1.53% |
| 2025-03-21 |
中欧内需成长混合A |
0.7495 |
-3.97% |
| 2025-03-20 |
中欧内需成长混合A |
0.7805 |
0.33% |
| 2025-03-19 |
中欧内需成长混合A |
0.7779 |
-0.59% |
| 2025-03-18 |
中欧内需成长混合A |
0.7825 |
1.91% |
| 2025-03-17 |
中欧内需成长混合A |
0.7678 |
1.32% |
| 2025-03-14 |
中欧内需成长混合A |
0.7578 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
中欧内需成长混合A |
0.7404 |
-3.19% |
| 2025-03-12 |
中欧内需成长混合A |
0.7648 |
0.55% |
| 2025-03-11 |
中欧内需成长混合A |
0.7606 |
0.81% |
| 2025-03-10 |
中欧内需成长混合A |
0.7545 |
-1.67% |
| 2025-03-07 |
中欧内需成长混合A |
0.7673 |
1.19% |
| 2025-03-06 |
中欧内需成长混合A |
0.7583 |
2.31% |
| 2025-03-05 |
中欧内需成长混合A |
0.7412 |
2.32% |
| 2025-03-04 |
中欧内需成长混合A |
0.7244 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
中欧内需成长混合A |
0.7217 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
中欧内需成长混合A |
0.7239 |
-6.08% |
| 2025-02-27 |
中欧内需成长混合A |
0.7708 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
中欧内需成长混合A |
0.7698 |
1.81% |
| 2025-02-25 |
中欧内需成长混合A |
0.7561 |
1.03% |
| 2025-02-24 |
中欧内需成长混合A |
0.7484 |
-1.07% |
| 2025-02-21 |
中欧内需成长混合A |
0.7565 |
1.52% |
| 2025-02-20 |
中欧内需成长混合A |
0.7452 |
1.03% |
| 2025-02-19 |
中欧内需成长混合A |
0.7376 |
5.18% |
| 2025-02-18 |
中欧内需成长混合A |
0.7013 |
-0.85% |
| 2025-02-17 |
中欧内需成长混合A |
0.7073 |
1.46% |
| 2025-02-14 |
中欧内需成长混合A |
0.6971 |
0.75% |
| 2025-02-13 |
中欧内需成长混合A |
0.6919 |
-2.77% |
| 2025-02-12 |
中欧内需成长混合A |
0.7116 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
中欧内需成长混合A |
0.7024 |
-2.47% |
| 2025-02-10 |
中欧内需成长混合A |
0.7202 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
中欧内需成长混合A |
0.7165 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
中欧内需成长混合A |
0.7083 |
5.18% |
| 2025-02-05 |
中欧内需成长混合A |
0.6734 |
2.15% |
| 2025-01-27 |
中欧内需成长混合A |
0.6592 |
-1.54% |
| 2025-01-24 |
中欧内需成长混合A |
0.6695 |
2.61% |
| 2025-01-23 |
中欧内需成长混合A |
0.6525 |
-1.64% |
| 2025-01-22 |
中欧内需成长混合A |
0.6634 |
-1.73% |
| 2025-01-21 |
中欧内需成长混合A |
0.6751 |
3.73% |
| 2025-01-20 |
中欧内需成长混合A |
0.6508 |
1.72% |
| 2025-01-17 |
中欧内需成长混合A |
0.6398 |
0.44% |
| 2025-01-16 |
中欧内需成长混合A |
0.6370 |
0.17% |
| 2025-01-15 |
中欧内需成长混合A |
0.6359 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
中欧内需成长混合A |
0.6392 |
5.15% |
| 2025-01-13 |
中欧内需成长混合A |
0.6079 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
中欧内需成长混合A |
0.6120 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
中欧内需成长混合A |
0.6123 |
1.41% |
| 2025-01-08 |
中欧内需成长混合A |
0.6038 |
0.75% |
| 2025-01-07 |
中欧内需成长混合A |
0.5993 |
2.74% |
| 2025-01-06 |
中欧内需成长混合A |
0.5833 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
中欧内需成长混合A |
0.5845 |
-2.83% |
| 2025-01-02 |
中欧内需成长混合A |
0.6015 |
-2.64% |
