近一年天弘创新成长混合发起式A|天弘创新成长A基金净值查询
查询指定日期范围天弘创新成长混合发起式A010824净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1602 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1399 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1475 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1557 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1594 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1661 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1675 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1713 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1466 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1571 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1585 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1749 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1826 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1760 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1835 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1658 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1607 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1618 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1927 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1841 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1779 |
-3.27% |
| 2026-08-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2177 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2260 |
1.89% |
| 2026-08-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2033 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1952 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1955 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1840 |
0.52% |
| 2026-08-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1779 |
-1.43% |
| 2026-08-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1948 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1739 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1769 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1663 |
4.34% |
| 2026-08-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1178 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1316 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1071 |
-3.91% |
| 2026-07-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1522 |
0.73% |
| 2026-07-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1438 |
-5.37% |
| 2026-07-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2087 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1844 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1995 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2158 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2365 |
5.01% |
| 2026-07-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1775 |
-0.62% |
| 2026-07-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1848 |
-5.29% |
| 2026-07-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2510 |
-2.19% |
| 2026-07-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2790 |
-2.10% |
| 2026-07-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3065 |
2.63% |
| 2026-07-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2730 |
-2.82% |
| 2026-07-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3100 |
-3.39% |
| 2026-07-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3559 |
5.44% |
| 2026-07-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2859 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2851 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2902 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3057 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2992 |
-5.88% |
| 2026-07-01 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3804 |
-3.61% |
| 2026-06-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.4303 |
3.89% |
| 2026-06-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3768 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3815 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.4309 |
4.09% |
| 2026-06-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3747 |
1.87% |
| 2026-06-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3495 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3936 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3805 |
2.56% |
| 2026-06-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3460 |
2.13% |
| 2026-06-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.3179 |
1.54% |
| 2026-06-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2979 |
4.80% |
| 2026-06-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2385 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2404 |
-1.00% |
| 2026-06-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2529 |
-1.28% |
| 2026-06-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2691 |
3.85% |
| 2026-06-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2220 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2481 |
-2.91% |
| 2026-06-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2855 |
0.67% |
| 2026-06-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2770 |
1.17% |
| 2026-06-02 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2622 |
2.41% |
| 2026-06-01 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2325 |
-2.75% |
| 2026-05-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2674 |
-1.71% |
| 2026-05-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2894 |
1.66% |
| 2026-05-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2683 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2710 |
0.67% |
| 2026-05-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2625 |
3.82% |
| 2026-05-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2160 |
2.66% |
| 2026-05-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1845 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2142 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2007 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1944 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1930 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2090 |
-1.75% |
| 2026-05-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2305 |
1.74% |
| 2026-05-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2095 |
0.21% |
| 2026-05-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2070 |
2.88% |
| 2026-05-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1732 |
0.29% |
| 2026-04-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1391 |
0.33% |
| 2026-04-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1354 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1299 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1418 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1315 |
-1.11% |
| 2026-04-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1442 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1476 |
1.67% |
| 2026-04-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1288 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1311 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1227 |
0.93% |
| 2026-04-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1124 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0990 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1026 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0941 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0870 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0816 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0854 |
2.94% |
| 2026-04-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0544 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0461 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0555 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0630 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0488 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0602 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0619 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0548 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0724 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0534 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0395 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0793 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0911 |
-3.10% |
| 2026-03-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1260 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1187 |
-1.70% |
| 2026-03-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1381 |
0.57% |
| 2026-03-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1316 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1406 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1503 |
-0.64% |
| 2026-03-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1577 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1401 |
-1.30% |
| 2026-03-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1551 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1427 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1355 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1396 |
-3.76% |
| 2026-03-02 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1841 |
-1.08% |
| 2026-02-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1970 |
-0.78% |
| 2026-02-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2064 |
0.81% |
| 2026-02-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1967 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1904 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1873 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1910 |
0.57% |
| 2026-02-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1843 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1860 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1868 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1724 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1831 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1801 |
-0.25% |
| 2026-02-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1831 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1577 |
-3.15% |
| 2026-01-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1954 |
-0.68% |
| 2026-01-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2036 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2138 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2077 |
1.38% |
| 2026-01-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1913 |
-1.41% |
| 2026-01-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2083 |
1.77% |
| 2026-01-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1873 |
1.17% |
| 2026-01-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1736 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1544 |
-0.70% |
| 2026-01-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1625 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1601 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1571 |
1.28% |
| 2026-01-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1425 |
-0.44% |
| 2026-01-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1476 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1584 |
2.91% |
| 2026-01-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1256 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1139 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1120 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1055 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0882 |
2.78% |
| 2025-12-31 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0588 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0604 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0614 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0642 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0669 |
0.54% |
| 2025-12-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0612 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0495 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0495 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0465 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0421 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0485 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0279 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0382 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0438 |
1.75% |
| 2025-12-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0258 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0381 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0311 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0410 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0363 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0286 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0257 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0293 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0401 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0330 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0279 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0326 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0288 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0221 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0085 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0294 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0376 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0424 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0449 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0493 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0604 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0512 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0554 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0627 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0690 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0810 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0734 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0728 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0851 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0801 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0783 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0865 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0754 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0813 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0651 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0448 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0443 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0568 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0381 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0312 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0602 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0732 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0580 |
-2.53% |
| 2025-10-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0855 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0958 |
-2.62% |
| 2025-10-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1253 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1075 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0896 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0807 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0825 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0718 |
2.26% |
| 2025-09-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0481 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0580 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0496 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0430 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0514 |
0.80% |
