近一年天弘创新成长混合发起式A|天弘创新成长A基金净值查询
查询指定日期范围天弘创新成长混合发起式A010824净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0382 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0438 |
1.75% |
| 2025-12-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0258 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0381 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0311 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0410 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0363 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0286 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0257 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0293 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0401 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0330 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0279 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0326 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0288 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0221 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0085 |
-2.03% |
| 2025-11-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0294 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0376 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0424 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0449 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0493 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0604 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0512 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0554 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0627 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0690 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0810 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0734 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0728 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0851 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0801 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0783 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0865 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0754 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0813 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0651 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0448 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0443 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0568 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0381 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0312 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0602 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0732 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0580 |
-2.53% |
| 2025-10-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0855 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0958 |
-2.62% |
| 2025-10-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1253 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1075 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0896 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0807 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0825 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0718 |
2.26% |
| 2025-09-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0481 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0580 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0496 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0430 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0514 |
0.80% |
| 2025-09-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0431 |
0.27% |
| 2025-09-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0403 |
0.16% |
| 2025-09-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0386 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0329 |
1.90% |
| 2025-09-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0136 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0142 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0155 |
0.82% |
| 2025-09-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0072 |
1.49% |
| 2025-09-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9924 |
-1.10% |
| 2025-09-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0034 |
-0.63% |
| 2025-09-02 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0098 |
-1.79% |
| 2025-09-01 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0282 |
0.71% |
| 2025-08-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0210 |
0.36% |
| 2025-08-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0173 |
1.39% |
| 2025-08-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0034 |
-0.47% |
| 2025-08-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.0081 |
1.31% |
| 2025-08-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9951 |
1.04% |
| 2025-08-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9849 |
1.81% |
| 2025-08-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9674 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9683 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9611 |
-0.39% |
| 2025-08-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9649 |
1.00% |
| 2025-08-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9553 |
1.16% |
| 2025-08-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9443 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9455 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9358 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9350 |
0.88% |
| 2025-08-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9268 |
-0.58% |
| 2025-08-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9322 |
-0.30% |
| 2025-08-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9350 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9330 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9282 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9238 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9252 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9298 |
-0.75% |
| 2025-07-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9368 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9383 |
-0.58% |
| 2025-07-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9438 |
-0.27% |
| 2025-07-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9464 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9424 |
0.22% |
| 2025-07-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9403 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9375 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9314 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9285 |
0.57% |
| 2025-07-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9232 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9241 |
0.82% |
| 2025-07-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9166 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9155 |
0.48% |
| 2025-07-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9111 |
-0.23% |
| 2025-07-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9132 |
-0.78% |
| 2025-07-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9204 |
1.37% |
| 2025-07-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9080 |
-0.44% |
| 2025-07-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9120 |
-0.80% |
| 2025-07-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9194 |
0.33% |
| 2025-07-02 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9164 |
-1.00% |
| 2025-07-01 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9257 |
-0.36% |
| 2025-06-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9290 |
0.81% |
| 2025-06-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9215 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9175 |
-0.83% |
| 2025-06-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9252 |
1.53% |
| 2025-06-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9113 |
1.89% |
| 2025-06-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8944 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8921 |
-0.19% |
| 2025-06-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8938 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9058 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9062 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9058 |
0.53% |
| 2025-06-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9010 |
-1.37% |
| 2025-06-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9135 |
-0.70% |
| 2025-06-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9199 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9169 |
-1.00% |
| 2025-06-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9262 |
0.67% |
| 2025-06-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9200 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9205 |
1.54% |
| 2025-06-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9065 |
0.42% |
| 2025-06-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9027 |
0.22% |
| 2025-05-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9007 |
-1.51% |
| 2025-05-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9145 |
0.93% |
| 2025-05-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9061 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9052 |
-0.80% |
| 2025-05-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9125 |
0.13% |
| 2025-05-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9113 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9169 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9230 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9208 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9160 |
-0.74% |
| 2025-05-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9228 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9260 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9342 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9284 |
-0.98% |
| 2025-05-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9376 |
2.51% |
| 2025-05-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9146 |
-0.76% |
| 2025-05-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9216 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9157 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9185 |
2.58% |
| 2025-04-30 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8954 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8918 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8928 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9003 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8967 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9009 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8966 |
-0.30% |
| 2025-04-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8993 |
0.75% |
| 2025-04-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8926 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8903 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8900 |
-0.63% |
| 2025-04-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8956 |
-0.76% |
| 2025-04-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9025 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8981 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8970 |
1.06% |
| 2025-04-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8876 |
1.34% |
| 2025-04-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8759 |
0.90% |
| 2025-04-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8681 |
-6.13% |
| 2025-04-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9248 |
-0.64% |
| 2025-04-02 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9308 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9311 |
0.36% |
| 2025-03-31 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9278 |
-1.05% |
| 2025-03-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9376 |
-0.71% |
| 2025-03-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9443 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9469 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9466 |
-0.88% |
| 2025-03-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9550 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9492 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9533 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9530 |
-0.67% |
| 2025-03-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9594 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9581 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9565 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9390 |
-0.72% |
| 2025-03-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9458 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9480 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9485 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9545 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9568 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9446 |
0.78% |
| 2025-03-04 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9373 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9377 |
-0.71% |
| 2025-02-28 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9444 |
-2.42% |
| 2025-02-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9678 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9746 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9675 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9702 |
0.21% |
| 2025-02-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9682 |
2.51% |
| 2025-02-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9445 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9472 |
0.86% |
| 2025-02-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9391 |
-0.72% |
| 2025-02-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9459 |
-0.58% |
| 2025-02-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9514 |
1.17% |
| 2025-02-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9404 |
-0.81% |
| 2025-02-12 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9481 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9411 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9453 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9440 |
1.82% |
| 2025-02-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9271 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9089 |
1.36% |
| 2025-01-27 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8967 |
-0.66% |
| 2025-01-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9027 |
2.34% |
| 2025-01-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8821 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8931 |
-0.43% |
| 2025-01-21 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8970 |
0.76% |
| 2025-01-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8902 |
0.79% |
| 2025-01-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8832 |
1.40% |
| 2025-01-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8710 |
0.24% |
| 2025-01-15 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8689 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8757 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8516 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8602 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8642 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8637 |
-1.33% |
| 2025-01-07 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8753 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8690 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8668 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8720 |
-2.87% |
| 2024-12-31 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8978 |
-1.39% |
| 2024-12-26 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9204 |
1.03% |
| 2024-12-25 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9110 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9130 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9049 |
-1.31% |
| 2024-12-20 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9169 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9154 |
1.51% |
| 2024-12-18 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.9018 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8961 |
0.34% |
| 2024-12-16 |
天弘创新成长混合发起式A |
0.8931 |
-1.27% |
