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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.1238 | 0.07% |
| 2025-12-16 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.1230 | -0.11% |
| 2025-12-15 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.1242 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.1247 | 0.02% |
| 2025-12-11 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.1245 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信红利量化选股股票A | 1.0102 | 0.83% |
| 安信红利量化选股股票C | 1.0092 | 0.82% |
| 安信优选价值混合A | 1.0212 | 0.41% |
| 安信优选价值混合C | 1.0185 | 0.41% |
| 安信价值发现定开 | 1.7330 | 0.41% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.0740 | 0.38% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1493 | 0.33% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.2590 | 0.32% |
| 安信平衡增利混合A | 1.2630 | 0.30% |
| 安信平衡增利混合C | 1.2382 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
