近一季博时恒旭持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒旭持有期混合A010775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1476 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1482 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1501 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1513 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1569 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1608 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1565 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1542 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1549 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1543 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1522 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1553 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1564 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1587 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1588 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1570 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1546 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1560 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1591 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1555 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1551 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1613 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1612 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1564 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1567 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1620 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1605 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1636 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1618 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1581 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1603 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1559 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1536 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1544 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1529 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1520 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1477 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1509 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1453 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1543 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1490 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1464 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1457 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1389 |
-0.63% |
| 2026-07-16 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1461 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1484 |
0.34% |
| 2026-07-14 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1445 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1374 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1397 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1382 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1382 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1377 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1431 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1397 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1338 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1327 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1314 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1326 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1289 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1359 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1400 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1389 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1483 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1443 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1470 |
-0.17% |
