近一季博时恒旭持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒旭持有期混合A010775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0108 |
0.32% |
| 2024-05-09 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0076 |
0.57% |
| 2024-05-08 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0019 |
-0.21% |
| 2024-05-07 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0040 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
博时恒旭持有期混合A |
1.0045 |
0.76% |
| 2024-04-30 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9969 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9963 |
0.14% |
| 2024-04-26 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9949 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9919 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9908 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9884 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9889 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9876 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9879 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9877 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9847 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9885 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9860 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9867 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9856 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9849 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9841 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9867 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9864 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9840 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9819 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9811 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9789 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9803 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9797 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9808 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9846 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9839 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9829 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9844 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9833 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9832 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9840 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9837 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9818 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9788 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9782 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9789 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9773 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9789 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9784 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9775 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9749 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9780 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9755 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9772 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9766 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9739 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9713 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
博时恒旭持有期混合A |
0.9698 |
0.28% |
