近一月博时恒旭持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒旭持有期混合A010775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1482 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1501 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1513 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1569 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1608 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1565 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1542 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1549 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1543 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1522 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1553 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1564 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1587 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1588 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1570 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1546 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1560 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1591 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1555 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1551 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1613 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
博时恒旭持有期混合A |
1.1612 |
0.42% |
