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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 招商沪港深科技创新混合C | 1.2507 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 招商沪港深科技创新混合C | 1.2499 | 0.21% |
| 2024-05-09 | 招商沪港深科技创新混合C | 1.2473 | 2.25% |
| 2024-05-08 | 招商沪港深科技创新混合C | 1.2199 | -1.56% |
| 2024-05-07 | 招商沪港深科技创新混合C | 1.2392 | -0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.8280 | 2.35% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6294 | 1.94% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 大成中证360C | 1.7297 | 1.77% |
| 国泰医药健康股票C | 0.8290 | 1.72% |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.2037 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 先锋聚优A | 0.9244 | 2.11% |
| 中邮健康文娱 | 1.5704 | 1.91% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0069 | 1.88% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7797 | 1.62% |
| 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7797 | 1.62% |
| 中邮风格轮动 | 1.8480 | 1.54% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3690 | 1.47% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.9211 | 1.46% |
