今年以来招商沪港深科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商沪港深科技创新混合C010754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5150 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5486 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5838 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5587 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5700 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5682 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5747 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5458 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5309 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5174 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5306 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5514 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5392 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5294 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5365 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5301 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5177 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5118 |
-2.68% |
| 2025-11-20 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5535 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5708 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5848 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5985 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6026 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6361 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6322 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6421 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6502 |
-1.29% |
| 2025-11-07 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6717 |
-2.13% |
| 2025-11-06 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7081 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6931 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6927 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7300 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7240 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7168 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7240 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7060 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7222 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7071 |
1.35% |
| 2025-10-23 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6843 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6918 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7027 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6884 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6710 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7237 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7337 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7017 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7595 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7679 |
-2.95% |
| 2025-10-09 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.8216 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7941 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7743 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7606 |
-3.23% |
| 2025-09-25 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.8194 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.8048 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7755 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7935 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7713 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7602 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7598 |
1.85% |
| 2025-09-16 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7278 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7259 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7286 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7311 |
1.66% |
| 2025-09-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7029 |
0.41% |
| 2025-09-09 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6960 |
-0.27% |
| 2025-09-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7006 |
0.96% |
| 2025-09-05 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6844 |
2.53% |
| 2025-09-04 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6429 |
-2.78% |
| 2025-09-03 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6898 |
-0.47% |
| 2025-09-02 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6978 |
-3.92% |
| 2025-09-01 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7671 |
1.35% |
| 2025-08-29 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7436 |
-0.02% |
| 2025-08-28 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7440 |
1.22% |
| 2025-08-27 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7229 |
-1.98% |
| 2025-08-26 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7577 |
-0.15% |
| 2025-08-25 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7603 |
2.15% |
| 2025-08-22 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7232 |
1.71% |
| 2025-08-21 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6942 |
-0.41% |
| 2025-08-20 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7012 |
-1.09% |
| 2025-08-19 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7200 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.7185 |
2.03% |
| 2025-08-15 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6843 |
2.43% |
| 2025-08-14 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6444 |
-0.54% |
| 2025-08-13 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6534 |
2.59% |
| 2025-08-12 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6116 |
-0.43% |
| 2025-08-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6185 |
1.14% |
| 2025-08-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6003 |
-1.62% |
| 2025-08-07 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6267 |
-0.32% |
| 2025-08-06 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6320 |
1.02% |
| 2025-08-05 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6156 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6017 |
1.53% |
| 2025-08-01 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5775 |
-0.93% |
| 2025-07-31 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5923 |
0.21% |
| 2025-07-30 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5889 |
-1.06% |
| 2025-07-29 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6060 |
1.57% |
| 2025-07-28 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5812 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5754 |
0.69% |
| 2025-07-24 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5646 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5522 |
0.39% |
| 2025-07-22 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5462 |
-1.02% |
| 2025-07-21 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5622 |
-0.17% |
| 2025-07-18 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5649 |
0.63% |
| 2025-07-17 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5551 |
2.39% |
| 2025-07-16 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5188 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5157 |
1.94% |
| 2025-07-14 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4869 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4779 |
0.22% |
| 2025-07-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4747 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4767 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4788 |
1.73% |
| 2025-07-07 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4536 |
-1.30% |
| 2025-07-04 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4727 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4692 |
0.83% |
| 2025-07-02 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4571 |
-1.35% |
| 2025-07-01 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4770 |
0.31% |
| 2025-06-30 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4725 |
0.88% |
| 2025-06-27 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4596 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4578 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4630 |
1.03% |
| 2025-06-24 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4481 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4240 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4200 |
-0.44% |
| 2025-06-19 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4263 |
-1.20% |
| 2025-06-18 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4436 |
-0.46% |
| 2025-06-17 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4503 |
-1.39% |
| 2025-06-16 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4708 |
0.38% |
| 2025-06-13 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4653 |
-2.24% |
| 2025-06-12 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4989 |
0.63% |
| 2025-06-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4895 |
0.70% |
| 2025-06-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4791 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4806 |
2.94% |
| 2025-06-06 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4383 |
0.22% |
| 2025-06-05 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4352 |
0.62% |
| 2025-06-04 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4263 |
0.97% |
| 2025-06-03 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4126 |
0.58% |
| 2025-05-30 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4044 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4042 |
3.34% |
| 2025-05-28 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3588 |
-0.80% |
| 2025-05-27 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3698 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3716 |
-1.49% |
| 2025-05-23 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3924 |
0.50% |
| 2025-05-22 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3855 |
-1.79% |
| 2025-05-21 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4107 |
1.58% |
| 2025-05-20 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3888 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3731 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3766 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3758 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3916 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3920 |
-1.63% |
| 2025-05-12 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4150 |
1.69% |
| 2025-05-09 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3915 |
-1.50% |
| 2025-05-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4127 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4069 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4197 |
1.46% |
| 2025-04-30 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3993 |
1.34% |
| 2025-04-29 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3808 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3831 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3921 |
-1.12% |
| 2025-04-24 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4079 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4181 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4166 |
0.48% |
| 2025-04-21 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4098 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4073 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4110 |
-0.26% |
| 2025-04-16 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4147 |
-0.52% |
| 2025-04-15 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4221 |
-1.12% |
| 2025-04-14 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4382 |
0.86% |
| 2025-04-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4260 |
1.14% |
| 2025-04-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4099 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4017 |
0.96% |
| 2025-04-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3884 |
1.01% |
| 2025-04-07 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3745 |
-8.82% |
| 2025-04-03 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5075 |
-0.99% |
| 2025-04-02 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5225 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5215 |
1.62% |
| 2025-03-31 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4972 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5108 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5188 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5169 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5089 |
-1.60% |
| 2025-03-24 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5335 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5290 |
-2.54% |
| 2025-03-20 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5689 |
-1.56% |
| 2025-03-19 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5938 |
-1.48% |
| 2025-03-18 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6178 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5959 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5994 |
0.81% |
| 2025-03-13 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5866 |
-2.38% |
| 2025-03-12 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6252 |
-0.92% |
| 2025-03-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6403 |
0.48% |
| 2025-03-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6324 |
-2.26% |
| 2025-03-07 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6701 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6837 |
4.39% |
| 2025-03-05 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6129 |
1.36% |
| 2025-03-04 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5913 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5886 |
0.68% |
| 2025-02-28 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5778 |
-4.27% |
| 2025-02-27 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6482 |
-0.63% |
| 2025-02-26 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6587 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6412 |
0.89% |
| 2025-02-24 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6268 |
-2.02% |
| 2025-02-21 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6603 |
3.19% |
| 2025-02-20 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6089 |
-0.46% |
| 2025-02-19 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6163 |
2.82% |
| 2025-02-18 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5719 |
0.11% |
| 2025-02-17 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5701 |
1.26% |
| 2025-02-14 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5506 |
2.66% |
| 2025-02-13 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5104 |
-2.62% |
| 2025-02-12 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5510 |
1.19% |
| 2025-02-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5327 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5406 |
2.03% |
| 2025-02-07 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5099 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4949 |
3.36% |
| 2025-02-05 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4463 |
3.86% |
| 2025-01-27 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3925 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3912 |
2.82% |
| 2025-01-23 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3531 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3678 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3777 |
2.49% |
| 2025-01-20 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3442 |
0.33% |
| 2025-01-17 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3398 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3325 |
-0.16% |
| 2025-01-15 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3346 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3397 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2939 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2956 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3026 |
0.84% |
| 2025-01-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2918 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2982 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2897 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.2962 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.3195 |
-2.43% |
