近一月招商沪港深科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商沪港深科技创新混合C010754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4939 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4713 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4734 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4764 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4873 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5016 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5117 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5156 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4742 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4887 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4889 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5026 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5404 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5235 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5399 |
2.87% |
| 2026-08-26 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4970 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4965 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.4924 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5339 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5210 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.5161 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6070 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
招商沪港深科技创新混合C |
1.6039 |
2.64% |
