热搜: 万家信 易方达国防军工混合A 嘉实沪深300ETF联接A 华夏蓝筹混合(LOF)A

宝盈祥和9个月定开混合A(宝盈祥和定开混合A)基金净值查询(010747)

今年以来宝盈祥和9个月定开混合A|宝盈祥和定开混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围宝盈祥和9个月定开混合A010747净值及计算阶段收益
今年以来010747基金累计收益率1.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1217 0.16%
2026-09-15 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1199 -0.07%
2026-09-14 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1207 0.03%
2026-09-11 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1204 -0.17%
2026-09-10 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1223 -0.14%
2026-09-09 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1239 0.03%
2026-09-08 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1236 0.06%
2026-09-07 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1229 0.05%
2026-09-04 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1223 -0.07%
2026-09-03 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1231 0.09%
2026-09-02 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1221 -0.11%
2026-09-01 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1233 -0.03%
2026-08-31 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1236 0.08%
2026-08-28 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1227 0.05%
2026-08-27 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1221 0.05%
2026-08-26 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1215 -0.04%
2026-08-25 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1219 0.11%
2026-08-24 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1207 -0.13%
2026-08-21 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1222 0.00%
2026-08-20 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1222 0.06%
2026-08-19 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1215 -0.45%
2026-08-18 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1266 0.06%
2026-08-17 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1259 0.22%
2026-08-14 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1234 0.14%
2026-08-13 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1218 -0.09%
2026-08-12 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1228 0.11%
2026-08-11 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1216 -0.10%
2026-08-10 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1227 0.15%
2026-08-07 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1210 0.16%
2026-08-06 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1192 0.03%
2026-08-05 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1189 0.21%
2026-08-04 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1166 0.14%
2026-08-03 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1150 0.07%
2026-07-31 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1142 0.24%
2026-07-30 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1115 0.01%
2026-07-29 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1114 0.23%
2026-07-28 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1089 -0.14%
2026-07-27 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1104 0.19%
2026-07-24 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1083 -0.26%
2026-07-23 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1112 0.18%
2026-07-22 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1092 0.00%
2026-07-21 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1092 0.10%
2026-07-20 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1081 0.03%
2026-07-17 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1078 -0.32%
2026-07-16 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1114 -0.09%
2026-07-15 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1124 0.04%
2026-07-14 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1120 0.14%
2026-07-13 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1105 -0.31%
2026-07-10 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1139 0.04%
2026-07-09 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1135 0.03%
2026-07-08 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1132 -0.04%
2026-07-07 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1137 -0.12%
2026-07-06 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1150 0.09%
2026-07-03 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1140 0.22%
2026-07-02 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1115 0.07%
2026-07-01 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1107 0.00%
2026-06-30 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1107 0.07%
2026-06-29 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1099 0.11%
2026-06-26 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1087 -0.21%
2026-06-25 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1110 0.04%
2026-06-24 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1106 0.02%
2026-06-23 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1104 -0.22%
2026-06-22 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1129 0.11%
2026-06-18 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1117 0.03%
2026-06-17 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1114 0.13%
2026-06-16 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1100 0.10%
2026-06-15 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1089 0.31%
2026-06-12 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1055 0.20%
2026-06-11 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1033 -0.22%
2026-06-10 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1057 -0.12%
2026-06-09 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1070 0.01%
2026-06-08 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1069 -0.45%
2026-06-05 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1119 -0.10%
2026-06-04 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1130 -0.14%
2026-06-03 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1146 -0.08%
2026-06-02 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1155 -0.04%
2026-06-01 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1160 0.20%
2026-05-29 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1138 -0.17%
2026-05-28 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1157 0.04%
2026-05-27 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1152 -0.11%
2026-05-26 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1164 -0.03%
2026-05-25 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1167 0.07%
2026-05-22 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1159 0.14%
2026-05-21 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1143 -0.30%
2026-05-20 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1176 0.02%
2026-05-19 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1174 0.11%
2026-05-18 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1162 0.04%
2026-05-15 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1157 -0.08%
2026-05-14 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1166 -0.13%
2026-05-13 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1181 0.15%
2026-05-12 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1164 -0.01%
2026-05-11 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1165 0.18%
2026-05-08 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1145 0.04%
2026-04-30 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1135 -0.04%
2026-04-29 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1139 0.13%
2026-04-28 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1125 0.04%
2026-04-27 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1121 -0.07%
2026-04-24 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1129 -0.05%
2026-04-23 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1135 -0.11%
2026-04-22 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1147 0.05%
2026-04-21 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1141 0.02%
2026-04-20 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1139 -0.01%
2026-04-17 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1140 0.02%
2026-04-16 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1138 0.07%
2026-04-15 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1130 0.00%
2026-04-14 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1130 0.06%
2026-04-13 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1123 0.01%
2026-04-10 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1122 0.04%
2026-04-09 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1118 -0.05%
2026-04-08 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1124 0.15%
2026-04-07 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1107 0.10%
2026-04-03 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1096 0.01%
2026-04-02 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1095 -0.02%
2026-04-01 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1097 0.13%
2026-03-31 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1083 -0.05%
2026-03-30 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1089 0.04%
2026-03-27 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1085 0.05%
2026-03-26 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1079 -0.09%
2026-03-25 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1089 0.22%
2026-03-24 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1065 0.29%
2026-03-23 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1033 -0.48%
2026-03-20 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1086 -0.14%
2026-03-19 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1101 -0.13%
2026-03-18 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1116 0.09%
2026-03-17 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1106 -0.12%
2026-03-16 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1119 -0.04%
2026-03-13 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1123 -0.01%
2026-03-12 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1124 -0.08%
2026-03-11 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1133 -0.02%
2026-03-10 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1135 0.20%
2026-03-09 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1113 -0.14%
2026-03-06 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1129 0.17%
2026-03-05 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1110 0.15%
2026-03-04 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1093 -0.09%
2026-03-03 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1103 -0.24%
2026-03-02 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1130 -0.14%
2026-02-27 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1146 0.03%
2026-02-26 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1143 -0.03%
2026-02-25 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1146 -0.01%
2026-02-24 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1147 0.12%
2026-02-13 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1134 -0.08%
2026-02-12 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1143 -0.03%
2026-02-11 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1146 0.01%
2026-02-10 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1145 0.04%
2026-02-09 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1141 0.14%
2026-02-06 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1125 0.05%
2026-02-05 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1119 0.02%
2026-02-04 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1117 0.06%
2026-02-03 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1110 0.09%
2026-02-02 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1100 -0.28%
2026-01-30 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1131 -0.03%
2026-01-29 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1134 -0.07%
2026-01-28 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1142 0.04%
2026-01-27 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1137 -0.04%
2026-01-26 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1141 -0.02%
2026-01-23 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1143 0.10%
2026-01-22 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1132 0.05%
2026-01-21 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1126 0.09%
2026-01-20 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1116 0.07%
2026-01-19 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1108 0.17%
2026-01-16 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1089 0.06%
2026-01-15 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1082 0.03%
2026-01-14 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1079 0.13%
2026-01-13 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1065 0.00%
2026-01-12 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1065 0.23%
2026-01-09 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1040 0.16%
2026-01-08 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1022 0.05%
2026-01-07 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1016 -0.05%
2026-01-06 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1022 0.06%
2026-01-05 宝盈祥和9个月定开混合A 1.1015 0.14%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
标签云