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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 1.1217 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 1.1199 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 1.1207 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 1.1204 | -0.17% |
| 2026-09-10 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 1.1223 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈转型动力混合A | 3.5031 | 4.46% |
| 宝盈创新驱动股票A | 2.4984 | 4.40% |
| 宝盈创新驱动股票C | 2.4229 | 4.40% |
| 宝盈科技30 | 7.3810 | 3.65% |
| 宝盈策略增长混合 | 1.8629 | 3.40% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.4973 | 3.13% |
| 宝盈人工智能股票C | 5.1526 | 3.13% |
| 宝盈优势产业A | 3.1923 | 2.11% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.4456 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
