近半年前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合C010718净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5707 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5639 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5738 |
-1.38% |
| 2025-12-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5818 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5713 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5702 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5695 |
-2.12% |
| 2025-12-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5816 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5849 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5797 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5741 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5766 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5800 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5760 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5765 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5733 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5719 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5627 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5571 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5721 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5766 |
0.87% |
| 2025-11-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5716 |
-2.24% |
| 2025-11-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5847 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5890 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5985 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5858 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5817 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5824 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5776 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5801 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5716 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5664 |
-2.71% |
| 2025-11-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5822 |
0.88% |
| 2025-10-31 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5771 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5831 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5874 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5809 |
-1.73% |
| 2025-10-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5911 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5830 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5818 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5835 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5897 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5865 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5854 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5982 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5990 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5869 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6022 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6040 |
-3.07% |
| 2025-10-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6231 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6156 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6081 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5971 |
-2.00% |
| 2025-09-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6093 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6065 |
1.51% |
| 2025-09-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5975 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5981 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5936 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5927 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.6019 |
1.06% |
| 2025-09-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5956 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5951 |
0.47% |
| 2025-09-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5923 |
2.10% |
| 2025-09-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5801 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5801 |
-0.60% |
| 2025-09-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5836 |
0.57% |
| 2025-09-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5803 |
0.47% |
| 2025-09-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5776 |
2.43% |
| 2025-09-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5639 |
-2.56% |
| 2025-09-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5787 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5798 |
-0.70% |
| 2025-09-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5839 |
3.04% |
| 2025-08-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5667 |
1.54% |
| 2025-08-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5581 |
-0.23% |
| 2025-08-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5594 |
-2.42% |
| 2025-08-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5733 |
-1.00% |
| 2025-08-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5791 |
1.12% |
| 2025-08-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5727 |
1.33% |
| 2025-08-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5652 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5632 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5628 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5639 |
0.50% |
| 2025-08-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5611 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5602 |
0.47% |
| 2025-08-13 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5576 |
2.12% |
| 2025-08-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5460 |
-0.31% |
| 2025-08-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5477 |
-0.11% |
| 2025-08-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5483 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5480 |
-1.07% |
| 2025-08-06 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5539 |
0.86% |
| 2025-08-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5492 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5446 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5419 |
-0.33% |
| 2025-07-31 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5437 |
-1.41% |
| 2025-07-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5515 |
-0.74% |
| 2025-07-29 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5556 |
0.45% |
| 2025-07-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5531 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5537 |
-0.91% |
| 2025-07-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5588 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5544 |
0.51% |
| 2025-07-22 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5516 |
1.21% |
| 2025-07-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5450 |
1.08% |
| 2025-07-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5392 |
1.22% |
| 2025-07-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5327 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5299 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5292 |
0.92% |
| 2025-07-14 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5244 |
0.31% |
| 2025-07-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5228 |
0.48% |
| 2025-07-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5203 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5183 |
-0.63% |
| 2025-07-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5216 |
0.48% |
| 2025-07-07 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5191 |
-0.75% |
| 2025-07-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5230 |
0.27% |
| 2025-07-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5216 |
1.03% |
| 2025-07-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5163 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5157 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5147 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5149 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5157 |
-0.48% |
| 2025-06-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5182 |
0.72% |
| 2025-06-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5145 |
0.76% |
| 2025-06-23 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5106 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5091 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5084 |
-1.34% |
| 2025-06-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5153 |
-0.48% |
