近一季工银金融地产混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银金融地产混合C010696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银金融地产混合C |
2.7890 |
1.12% |
| 2025-12-12 |
工银金融地产混合C |
2.7580 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
工银金融地产混合C |
2.7460 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
工银金融地产混合C |
2.7570 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
工银金融地产混合C |
2.7740 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
工银金融地产混合C |
2.7950 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
工银金融地产混合C |
2.7770 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
工银金融地产混合C |
2.7410 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
工银金融地产混合C |
2.7410 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
工银金融地产混合C |
2.7640 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
工银金融地产混合C |
2.7600 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
工银金融地产混合C |
2.7450 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
工银金融地产混合C |
2.7550 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
工银金融地产混合C |
2.7450 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
工银金融地产混合C |
2.7550 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
工银金融地产混合C |
2.7280 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
工银金融地产混合C |
2.7400 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
工银金融地产混合C |
2.7850 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
工银金融地产混合C |
2.7800 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
工银金融地产混合C |
2.7570 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
工银金融地产混合C |
2.7660 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
工银金融地产混合C |
2.8050 |
-0.64% |
| 2025-11-13 |
工银金融地产混合C |
2.8230 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
工银金融地产混合C |
2.8090 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
工银金融地产混合C |
2.8000 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
工银金融地产混合C |
2.8070 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
工银金融地产混合C |
2.7830 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
工银金融地产混合C |
2.7860 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
工银金融地产混合C |
2.7780 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
工银金融地产混合C |
2.7820 |
0.87% |
| 2025-11-03 |
工银金融地产混合C |
2.7580 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
工银金融地产混合C |
2.7470 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
工银金融地产混合C |
2.7630 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
工银金融地产混合C |
2.7730 |
-0.90% |
| 2025-10-28 |
工银金融地产混合C |
2.7980 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
工银金融地产混合C |
2.8000 |
-0.18% |
| 2025-10-24 |
工银金融地产混合C |
2.8050 |
-0.43% |
| 2025-10-23 |
工银金融地产混合C |
2.8170 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
工银金融地产混合C |
2.8030 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
工银金融地产混合C |
2.8000 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
工银金融地产混合C |
2.7890 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
工银金融地产混合C |
2.7930 |
-0.85% |
| 2025-10-16 |
工银金融地产混合C |
2.8170 |
1.15% |
| 2025-10-15 |
工银金融地产混合C |
2.7850 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
工银金融地产混合C |
2.7610 |
1.92% |
| 2025-10-13 |
工银金融地产混合C |
2.7090 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
工银金融地产混合C |
2.7020 |
0.63% |
| 2025-10-09 |
工银金融地产混合C |
2.6850 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
工银金融地产混合C |
2.6920 |
-0.88% |
| 2025-09-29 |
工银金融地产混合C |
2.7160 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
工银金融地产混合C |
2.6810 |
0.52% |
| 2025-09-25 |
工银金融地产混合C |
2.6670 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
工银金融地产混合C |
2.6830 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
工银金融地产混合C |
2.6760 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
工银金融地产混合C |
2.6650 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
工银金融地产混合C |
2.6780 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
工银金融地产混合C |
2.6700 |
-1.91% |
| 2025-09-17 |
工银金融地产混合C |
2.7220 |
-0.37% |
