近一月工银金融地产混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银金融地产混合C010696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银金融地产混合C |
2.5050 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
工银金融地产混合C |
2.5200 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
工银金融地产混合C |
2.5300 |
-2.65% |
| 2026-09-10 |
工银金融地产混合C |
2.5970 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
工银金融地产混合C |
2.5800 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
工银金融地产混合C |
2.5820 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
工银金融地产混合C |
2.5930 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
工银金融地产混合C |
2.6350 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
工银金融地产混合C |
2.6230 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
工银金融地产混合C |
2.5850 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
工银金融地产混合C |
2.6300 |
0.80% |
| 2026-08-31 |
工银金融地产混合C |
2.6090 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
工银金融地产混合C |
2.6040 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
工银金融地产混合C |
2.6110 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
工银金融地产混合C |
2.5940 |
2.17% |
| 2026-08-25 |
工银金融地产混合C |
2.5390 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
工银金融地产混合C |
2.5430 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
工银金融地产混合C |
2.5290 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
工银金融地产混合C |
2.5140 |
-0.28% |
| 2026-08-19 |
工银金融地产混合C |
2.5210 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
工银金融地产混合C |
2.5440 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
工银金融地产混合C |
2.5660 |
0.59% |
