近一年万家内需增长一年持有混合|万家内需增长一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家内需增长一年持有混合010694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9837 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9850 |
1.16% |
| 2025-12-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9737 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9658 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9645 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9514 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9452 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9517 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9360 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9491 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9589 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9530 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9658 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9683 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9698 |
1.53% |
| 2025-12-05 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9552 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9464 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9389 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9508 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9618 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9542 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9458 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9445 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9347 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9236 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9171 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9438 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9543 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9663 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9724 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9764 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9930 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9833 |
-1.67% |
| 2025-11-11 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0000 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0068 |
-1.56% |
| 2025-11-07 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0228 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0402 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0152 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0128 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0347 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0428 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0404 |
-2.66% |
| 2025-10-29 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0688 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0573 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0690 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0507 |
2.81% |
| 2025-10-23 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0220 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0364 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0473 |
2.43% |
| 2025-10-20 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0225 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0138 |
-3.39% |
| 2025-10-16 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0494 |
-1.35% |
| 2025-10-15 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0638 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0399 |
-2.15% |
| 2025-10-13 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0628 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0713 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0945 |
-1.21% |
| 2025-09-30 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1079 |
-0.11% |
| 2025-09-29 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1091 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0966 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1068 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1064 |
1.47% |
| 2025-09-23 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0904 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1009 |
2.22% |
| 2025-09-19 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0770 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0886 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0972 |
1.26% |
| 2025-09-16 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0835 |
2.33% |
| 2025-09-15 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0588 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0542 |
0.99% |
| 2025-09-11 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0439 |
4.86% |
| 2025-09-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9955 |
0.66% |
| 2025-09-09 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9890 |
-0.75% |
| 2025-09-08 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9965 |
1.29% |
| 2025-09-05 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9838 |
4.25% |
| 2025-09-04 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9437 |
-4.81% |
| 2025-09-03 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9914 |
-0.92% |
| 2025-09-02 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0006 |
-1.30% |
| 2025-09-01 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0138 |
0.35% |
| 2025-08-29 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0103 |
-0.36% |
| 2025-08-28 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0140 |
3.29% |
| 2025-08-27 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9817 |
-1.20% |
| 2025-08-26 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9936 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9926 |
2.63% |
| 2025-08-22 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9672 |
2.84% |
| 2025-08-21 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9405 |
-0.65% |
| 2025-08-20 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9467 |
1.98% |
| 2025-08-19 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9283 |
0.91% |
| 2025-08-18 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9199 |
2.84% |
| 2025-08-15 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8945 |
1.98% |
| 2025-08-14 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8771 |
-0.74% |
| 2025-08-13 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8836 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8767 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8735 |
0.80% |
| 2025-08-08 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8666 |
0.23% |
| 2025-08-07 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8646 |
0.93% |
| 2025-08-06 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8566 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8536 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8475 |
0.81% |
| 2025-08-01 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8407 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8417 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8543 |
-0.77% |
| 2025-07-29 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8609 |
0.97% |
| 2025-07-28 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8526 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8542 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8525 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8434 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8455 |
0.57% |
| 2025-07-21 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8407 |
0.85% |
| 2025-07-18 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8336 |
-0.22% |
| 2025-07-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8354 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8298 |
0.37% |
| 2025-07-15 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8267 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8292 |
-0.47% |
| 2025-07-11 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8331 |
0.43% |
| 2025-07-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8295 |
0.57% |
| 2025-07-09 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8248 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8261 |
0.83% |
| 2025-07-07 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8193 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8196 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8199 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8168 |
-0.50% |
| 2025-07-01 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8209 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8192 |
0.78% |
| 2025-06-27 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8129 |
-0.61% |
| 2025-06-26 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8179 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8204 |
1.22% |
| 2025-06-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8105 |
1.19% |
| 2025-06-23 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8010 |
0.79% |
| 2025-06-20 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7947 |
-0.63% |
| 2025-06-19 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7997 |
-1.16% |
| 2025-06-18 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8091 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8145 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8144 |
0.57% |
| 2025-06-13 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8098 |
-1.33% |
| 2025-06-12 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8207 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8224 |
0.29% |
| 2025-06-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8200 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8220 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8187 |
-0.62% |
| 2025-06-05 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8238 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8231 |
0.69% |
| 2025-06-03 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8175 |
1.15% |
| 2025-05-30 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8082 |
0.02% |
| 2025-05-29 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8080 |
0.72% |
| 2025-05-28 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8022 |
-0.68% |
| 2025-05-27 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8077 |
-0.26% |
| 2025-05-26 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8098 |
0.31% |
| 2025-05-23 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8073 |
-1.01% |
| 2025-05-22 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8155 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8238 |
-0.37% |
| 2025-05-20 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8269 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8195 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8145 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8155 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8219 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8207 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8199 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8186 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8252 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8270 |
0.45% |
| 2025-05-06 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8233 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8147 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8166 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8143 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8212 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8201 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8240 |
-0.72% |
| 2025-04-22 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8300 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8321 |
1.65% |
| 2025-04-18 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8186 |
-1.75% |
| 2025-04-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8332 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8343 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8357 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8413 |
1.04% |
| 2025-04-11 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8326 |
-1.40% |
| 2025-04-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8444 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8303 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8141 |
3.00% |
| 2025-04-07 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7904 |
-5.22% |
| 2025-04-03 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8339 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8382 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8367 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8358 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8439 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8501 |
0.21% |
| 2025-03-26 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8483 |
0.60% |
| 2025-03-25 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8432 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8549 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8548 |
-2.33% |
| 2025-03-20 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8752 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8777 |
-0.61% |
| 2025-03-18 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8831 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8798 |
0.80% |
| 2025-03-14 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8728 |
2.75% |
| 2025-03-13 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8494 |
-3.07% |
| 2025-03-12 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8763 |
0.36% |
| 2025-03-11 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8732 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8748 |
-0.51% |
| 2025-03-07 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8793 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8795 |
1.91% |
| 2025-03-05 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8630 |
1.28% |
| 2025-03-04 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8521 |
1.13% |
| 2025-03-03 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8426 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8428 |
-3.64% |
| 2025-02-27 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8746 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8762 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8675 |
-1.24% |
| 2025-02-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8784 |
0.32% |
| 2025-02-21 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8756 |
2.51% |
| 2025-02-20 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8542 |
0.44% |
| 2025-02-19 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8505 |
1.81% |
| 2025-02-18 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8354 |
-2.29% |
| 2025-02-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8550 |
1.64% |
| 2025-02-14 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8412 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8406 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8427 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8385 |
-1.20% |
| 2025-02-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8487 |
1.16% |
| 2025-02-07 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8390 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8307 |
1.84% |
| 2025-02-05 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8157 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8188 |
-1.43% |
| 2025-01-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8307 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8245 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8273 |
-0.42% |
| 2025-01-21 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8308 |
0.39% |
| 2025-01-20 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8276 |
0.45% |
| 2025-01-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8239 |
0.97% |
| 2025-01-16 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8160 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8154 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8181 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7915 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7918 |
-2.26% |
| 2025-01-09 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8101 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8108 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8164 |
2.31% |
| 2025-01-06 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.7980 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8004 |
-2.83% |
| 2025-01-02 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8237 |
-2.09% |
| 2024-12-31 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.8413 |
-2.34% |
