近一季万家内需增长一年持有混合|万家内需增长一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家内需增长一年持有混合010694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0745 |
1.75% |
| 2026-09-15 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0560 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0506 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0509 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0643 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0774 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0791 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0829 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0668 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0709 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0707 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0833 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1029 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0941 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0976 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0777 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0725 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0695 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0868 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0866 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0790 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1427 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1380 |
3.06% |
| 2026-08-14 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1042 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1029 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1058 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0915 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1046 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1038 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0787 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0669 |
4.63% |
| 2026-08-04 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0197 |
3.71% |
| 2026-08-03 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9832 |
-2.86% |
| 2026-07-31 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0113 |
2.38% |
| 2026-07-30 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9878 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0271 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0300 |
-5.06% |
| 2026-07-27 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0849 |
4.30% |
| 2026-07-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0402 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0603 |
-2.36% |
| 2026-07-22 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0853 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1014 |
3.73% |
| 2026-07-20 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0618 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0681 |
-5.45% |
| 2026-07-16 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1297 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1396 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1343 |
-0.79% |
| 2026-07-13 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1433 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1799 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1828 |
2.41% |
| 2026-07-08 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1550 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1778 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1883 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1800 |
-0.70% |
| 2026-07-02 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1883 |
-4.38% |
| 2026-07-01 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2427 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2428 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2062 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1941 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2222 |
1.44% |
| 2026-06-24 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2048 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1725 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1995 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1934 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1667 |
1.63% |
