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招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询(010689)

近一季招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞德一年持有期混合C010689净值及计算阶段收益
近一季010689基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 招商瑞德一年持有期混合C 1.1056 0.05%
2025-12-17 招商瑞德一年持有期混合C 1.1050 0.20%
2025-12-16 招商瑞德一年持有期混合C 1.1028 -0.15%
2025-12-15 招商瑞德一年持有期混合C 1.1045 -0.04%
2025-12-12 招商瑞德一年持有期混合C 1.1049 0.22%
2025-12-11 招商瑞德一年持有期混合C 1.1025 -0.07%
2025-12-10 招商瑞德一年持有期混合C 1.1033 0.09%
2025-12-09 招商瑞德一年持有期混合C 1.1023 -0.11%
2025-12-08 招商瑞德一年持有期混合C 1.1035 0.01%
2025-12-05 招商瑞德一年持有期混合C 1.1034 0.14%
2025-12-04 招商瑞德一年持有期混合C 1.1019 -0.07%
2025-12-03 招商瑞德一年持有期混合C 1.1027 -0.23%
2025-12-02 招商瑞德一年持有期混合C 1.1052 -0.03%
2025-12-01 招商瑞德一年持有期混合C 1.1055 0.18%
2025-11-28 招商瑞德一年持有期混合C 1.1035 0.10%
2025-11-27 招商瑞德一年持有期混合C 1.1024 -0.02%
2025-11-26 招商瑞德一年持有期混合C 1.1026 -0.03%
2025-11-25 招商瑞德一年持有期混合C 1.1029 0.08%
2025-11-24 招商瑞德一年持有期混合C 1.1020 0.01%
2025-11-21 招商瑞德一年持有期混合C 1.1019 -0.14%
2025-11-20 招商瑞德一年持有期混合C 1.1035 -0.02%
2025-11-19 招商瑞德一年持有期混合C 1.1037 0.07%
2025-11-18 招商瑞德一年持有期混合C 1.1029 -0.08%
2025-11-17 招商瑞德一年持有期混合C 1.1038 -0.11%
2025-11-14 招商瑞德一年持有期混合C 1.1050 -0.16%
2025-11-13 招商瑞德一年持有期混合C 1.1068 0.10%
2025-11-12 招商瑞德一年持有期混合C 1.1057 0.02%
2025-11-11 招商瑞德一年持有期混合C 1.1055 0.01%
2025-11-10 招商瑞德一年持有期混合C 1.1054 0.10%
2025-11-07 招商瑞德一年持有期混合C 1.1043 -0.03%
2025-11-06 招商瑞德一年持有期混合C 1.1046 0.01%
2025-11-05 招商瑞德一年持有期混合C 1.1045 0.05%
2025-11-04 招商瑞德一年持有期混合C 1.1039 -0.14%
2025-11-03 招商瑞德一年持有期混合C 1.1054 0.02%
2025-10-31 招商瑞德一年持有期混合C 1.1052 0.00%
2025-10-30 招商瑞德一年持有期混合C 1.1052 -0.05%
2025-10-29 招商瑞德一年持有期混合C 1.1057 0.09%
2025-10-28 招商瑞德一年持有期混合C 1.1047 -0.14%
2025-10-27 招商瑞德一年持有期混合C 1.1063 0.09%
2025-10-24 招商瑞德一年持有期混合C 1.1053 0.01%
2025-10-23 招商瑞德一年持有期混合C 1.1052 0.03%
2025-10-22 招商瑞德一年持有期混合C 1.1049 -0.01%
2025-10-21 招商瑞德一年持有期混合C 1.1050 0.02%
2025-10-20 招商瑞德一年持有期混合C 1.1048 -0.08%
2025-10-17 招商瑞德一年持有期混合C 1.1057 -0.19%
2025-10-16 招商瑞德一年持有期混合C 1.1078 -0.03%
2025-10-15 招商瑞德一年持有期混合C 1.1081 0.29%
2025-10-14 招商瑞德一年持有期混合C 1.1049 -0.20%
2025-10-13 招商瑞德一年持有期混合C 1.1071 0.18%
2025-10-10 招商瑞德一年持有期混合C 1.1051 -0.22%
2025-10-09 招商瑞德一年持有期混合C 1.1075 0.36%
2025-09-30 招商瑞德一年持有期混合C 1.1035 0.13%
2025-09-29 招商瑞德一年持有期混合C 1.1021 0.23%
2025-09-26 招商瑞德一年持有期混合C 1.0996 -0.09%
2025-09-25 招商瑞德一年持有期混合C 1.1006 -0.15%
2025-09-24 招商瑞德一年持有期混合C 1.1022 0.04%
2025-09-23 招商瑞德一年持有期混合C 1.1018 -0.04%
2025-09-22 招商瑞德一年持有期混合C 1.1022 0.06%
2025-09-19 招商瑞德一年持有期混合C 1.1015 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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