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招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询(010689)

近一季招商瑞德一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞德一年持有期混合C010689净值及计算阶段收益
近一季010689基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商瑞德一年持有期混合C 1.0855 -0.10%
2026-09-14 招商瑞德一年持有期混合C 1.0866 0.06%
2026-09-11 招商瑞德一年持有期混合C 1.0859 -0.21%
2026-09-10 招商瑞德一年持有期混合C 1.0882 -0.21%
2026-09-09 招商瑞德一年持有期混合C 1.0905 -0.16%
2026-09-08 招商瑞德一年持有期混合C 1.0923 0.06%
2026-09-07 招商瑞德一年持有期混合C 1.0916 -0.17%
2026-09-04 招商瑞德一年持有期混合C 1.0935 0.16%
2026-09-03 招商瑞德一年持有期混合C 1.0917 0.09%
2026-09-02 招商瑞德一年持有期混合C 1.0907 -0.25%
2026-09-01 招商瑞德一年持有期混合C 1.0934 0.13%
2026-08-31 招商瑞德一年持有期混合C 1.0920 -0.13%
2026-08-28 招商瑞德一年持有期混合C 1.0934 0.01%
2026-08-27 招商瑞德一年持有期混合C 1.0933 -0.13%
2026-08-26 招商瑞德一年持有期混合C 1.0947 0.04%
2026-08-25 招商瑞德一年持有期混合C 1.0943 0.08%
2026-08-24 招商瑞德一年持有期混合C 1.0934 0.05%
2026-08-21 招商瑞德一年持有期混合C 1.0929 -0.14%
2026-08-20 招商瑞德一年持有期混合C 1.0944 0.11%
2026-08-19 招商瑞德一年持有期混合C 1.0932 0.01%
2026-08-18 招商瑞德一年持有期混合C 1.0931 0.09%
2026-08-17 招商瑞德一年持有期混合C 1.0921 0.01%
2026-08-14 招商瑞德一年持有期混合C 1.0920 -0.09%
2026-08-13 招商瑞德一年持有期混合C 1.0930 -0.15%
2026-08-12 招商瑞德一年持有期混合C 1.0946 -0.06%
2026-08-11 招商瑞德一年持有期混合C 1.0953 -0.17%
2026-08-10 招商瑞德一年持有期混合C 1.0972 0.28%
2026-08-07 招商瑞德一年持有期混合C 1.0941 -0.09%
2026-08-06 招商瑞德一年持有期混合C 1.0951 -0.15%
2026-08-05 招商瑞德一年持有期混合C 1.0967 -0.03%
2026-08-04 招商瑞德一年持有期混合C 1.0970 -0.40%
2026-08-03 招商瑞德一年持有期混合C 1.1014 -0.11%
2026-07-31 招商瑞德一年持有期混合C 1.1026 -0.25%
2026-07-30 招商瑞德一年持有期混合C 1.1054 0.26%
2026-07-29 招商瑞德一年持有期混合C 1.1025 0.55%
2026-07-28 招商瑞德一年持有期混合C 1.0965 0.32%
2026-07-27 招商瑞德一年持有期混合C 1.0930 0.21%
2026-07-24 招商瑞德一年持有期混合C 1.0907 -0.33%
2026-07-23 招商瑞德一年持有期混合C 1.0943 0.13%
2026-07-22 招商瑞德一年持有期混合C 1.0929 0.03%
2026-07-21 招商瑞德一年持有期混合C 1.0926 -0.05%
2026-07-20 招商瑞德一年持有期混合C 1.0931 0.39%
2026-07-17 招商瑞德一年持有期混合C 1.0889 -0.17%
2026-07-16 招商瑞德一年持有期混合C 1.0908 0.20%
2026-07-15 招商瑞德一年持有期混合C 1.0886 0.30%
2026-07-14 招商瑞德一年持有期混合C 1.0853 0.08%
2026-07-13 招商瑞德一年持有期混合C 1.0844 0.01%
2026-07-10 招商瑞德一年持有期混合C 1.0843 0.12%
2026-07-09 招商瑞德一年持有期混合C 1.0830 -0.16%
2026-07-08 招商瑞德一年持有期混合C 1.0847 -0.01%
2026-07-07 招商瑞德一年持有期混合C 1.0848 0.05%
2026-07-06 招商瑞德一年持有期混合C 1.0843 0.17%
2026-07-03 招商瑞德一年持有期混合C 1.0825 0.15%
2026-07-02 招商瑞德一年持有期混合C 1.0809 0.09%
2026-07-01 招商瑞德一年持有期混合C 1.0799 0.04%
2026-06-30 招商瑞德一年持有期混合C 1.0795 -0.08%
2026-06-29 招商瑞德一年持有期混合C 1.0804 0.19%
2026-06-26 招商瑞德一年持有期混合C 1.0784 -0.12%
2026-06-25 招商瑞德一年持有期混合C 1.0797 0.01%
2026-06-24 招商瑞德一年持有期混合C 1.0796 -0.11%
2026-06-23 招商瑞德一年持有期混合C 1.0808 -0.19%
2026-06-22 招商瑞德一年持有期混合C 1.0829 0.05%
2026-06-18 招商瑞德一年持有期混合C 1.0824 -0.22%
2026-06-17 招商瑞德一年持有期混合C 1.0848 -0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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