近一季国联景颐6个月持有混合A|中融景颐6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联景颐6个月持有混合A010683净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9654 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9661 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9659 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9657 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9645 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9645 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9646 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9634 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9657 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9674 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9688 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9680 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9672 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9676 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9689 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9687 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9676 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9710 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9719 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9720 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9729 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9738 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9750 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9748 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9745 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9745 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9729 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9729 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9718 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9713 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9719 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9709 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9699 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9705 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9700 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9697 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9682 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9684 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9685 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9685 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9667 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9670 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9671 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9666 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9654 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9652 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9652 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9662 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9632 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9629 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9629 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9628 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9629 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9630 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9635 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9635 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9645 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9663 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
国联景颐6个月持有混合A |
0.9650 |
0.01% |
