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富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(富国全球健康生活主题(QDII)美元)基金净值查询(010645)

近半年富国全球健康生活主题混合(QDII)美元|富国全球健康生活主题(QDII)美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国全球健康生活主题混合(QDII)美元010645净值及计算阶段收益
近半年010645基金累计收益率14.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1480 -0.13%
2025-12-24 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1482 0.41%
2025-12-23 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1476 -0.07%
2025-12-22 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1477 -1.08%
2025-12-19 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1493 2.41%
2025-12-18 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1457 -0.55%
2025-12-17 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1465 0.21%
2025-12-16 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1462 -1.02%
2025-12-15 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1477 -4.20%
2025-12-12 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1539 -0.32%
2025-12-11 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1544 -0.58%
2025-12-10 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1553 -1.09%
2025-12-09 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1570 0.45%
2025-12-08 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1563 -0.64%
2025-12-05 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1573 -0.06%
2025-12-04 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1574 1.78%
2025-12-03 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1546 -1.68%
2025-12-02 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1572 -1.72%
2025-12-01 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1599 0.13%
2025-11-28 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1597 -0.50%
2025-11-27 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1605 0.75%
2025-11-26 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1593 1.19%
2025-11-25 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1574 1.02%
2025-11-24 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1558 3.02%
2025-11-21 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1511 -3.77%
2025-11-20 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1568 1.40%
2025-11-19 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1546 -0.71%
2025-11-18 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1557 -0.96%
2025-11-17 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1572 -1.34%
2025-11-14 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1593 1.88%
2025-11-13 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1563 3.52%
2025-11-12 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1508 1.59%
2025-11-11 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1484 0.34%
2025-11-10 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1479 2.03%
2025-11-07 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1449 -2.14%
2025-11-06 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1480 0.41%
2025-11-05 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1474 -0.14%
2025-11-04 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1476 -3.12%
2025-11-03 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1522 0.92%
2025-10-31 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1508 4.11%
2025-10-30 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1446 -1.73%
2025-10-29 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1471 -0.74%
2025-10-28 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1482 -1.15%
2025-10-27 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1499 1.47%
2025-10-24 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1477 -0.27%
2025-10-23 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1481 -0.87%
2025-10-22 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1494 -1.74%
2025-10-21 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1520 -0.07%
2025-10-20 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1521 0.79%
2025-10-17 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1509 -1.52%
2025-10-16 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1532 1.24%
2025-10-15 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1513 2.25%
2025-10-14 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1479 -3.72%
2025-10-13 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1534 -1.10%
2025-09-29 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1596 1.79%
2025-09-26 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1568 -2.12%
2025-09-25 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1602 -0.44%
2025-09-24 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1609 -0.98%
2025-09-23 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1625 -0.55%
2025-09-22 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1634 0.49%
2025-09-17 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1607 -0.56%
2025-09-16 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1616 -1.40%
2025-09-15 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1639 0.86%
2025-09-12 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1625 -0.43%
2025-09-11 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1632 -1.75%
2025-09-10 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1661 -1.19%
2025-09-09 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1681 -1.06%
2025-09-08 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1699 1.07%
2025-09-05 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1681 4.41%
2025-09-04 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1610 -3.25%
2025-09-03 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1664 2.09%
2025-09-02 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1630 -0.49%
2025-09-01 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1638 2.57%
2025-08-29 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1597 2.90%
2025-08-28 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1552 -0.89%
2025-08-27 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1566 -3.33%
2025-08-26 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1620 -0.31%
2025-08-25 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1625 -0.43%
2025-08-22 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1632 1.37%
2025-08-21 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1610 1.64%
2025-08-20 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1584 -2.88%
2025-08-19 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1631 -2.39%
2025-08-18 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1671 0.54%
2025-08-15 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1662 3.10%
2025-08-14 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1612 0.44%
2025-08-13 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1605 3.41%
2025-08-12 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1552 -0.45%
2025-08-11 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1559 1.50%
2025-08-08 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1536 0.52%
2025-08-07 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1528 -2.05%
2025-08-06 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1560 -0.45%
2025-08-05 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1567 4.26%
2025-08-04 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1503 0.54%
2025-08-01 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1495 -2.80%
2025-07-31 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1538 -0.84%
2025-07-30 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1551 -2.27%
2025-07-29 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1587 2.65%
2025-07-28 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1546 3.62%
2025-07-25 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1492 -1.00%
2025-07-24 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1507 1.89%
2025-07-23 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1479 -1.14%
2025-07-22 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1496 -0.47%
2025-07-21 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1503 0.00%
2025-07-18 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1503 1.97%
2025-07-17 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1474 4.54%
2025-07-16 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1410 0.79%
2025-07-15 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1399 2.49%
2025-07-09 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1332 0.91%
2025-07-08 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1320 -0.60%
2025-07-07 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1328 -1.19%
2025-07-04 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1344 0.37%
2025-07-03 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1339 2.76%
2025-07-02 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1303 -0.23%
2025-07-01 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1306 0.93%
2025-06-30 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1294 1.65%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国新材料新能源混合A 2.1535 1.96%
卫星ETF 1.3572 1.77%
航空ETF 1.2157 1.51%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1473 1.47%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1463 1.47%
富国国安A 1.1850 1.46%
富国新兴产业股票A 3.9357 1.37%
港股通汽车ETF富国 1.0190 1.30%
机器人ETF富国 0.9126 1.27%
富国匠心精选12个月持有期混合A 1.4643 1.24%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6003 -0.82%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5553 -0.82%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9275 -0.99%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9262 -0.99%
易方达优质精选混合(QDII) 5.3589 -1.38%
摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4410 0.54%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1425 0.49%
国富大中华美元 0.4199 0.41%
国富大中华人民币 2.9540 0.34%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 1.4089 0.32%
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