今年以来富国全球健康生活主题混合(QDII)美元|富国全球健康生活主题(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围富国全球健康生活主题混合(QDII)美元010645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1449 |
-1.38% |
| 2026-09-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1469 |
-1.84% |
| 2026-09-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1496 |
1.47% |
| 2026-09-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1474 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1495 |
-2.27% |
| 2026-09-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1529 |
-1.90% |
| 2026-09-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1558 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1561 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1565 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1558 |
1.80% |
| 2026-09-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1530 |
0.46% |
| 2026-09-01 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1523 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1543 |
-1.81% |
| 2026-08-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1571 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1601 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1594 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1584 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1561 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1608 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1618 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1581 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1583 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1595 |
-2.82% |
| 2026-08-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1640 |
-0.55% |
| 2026-08-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1649 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1650 |
-0.24% |
| 2026-08-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1654 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1648 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1651 |
4.24% |
| 2026-08-06 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1581 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1565 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1537 |
2.34% |
| 2026-08-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1501 |
-1.47% |
| 2026-07-31 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1523 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1524 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1550 |
-0.70% |
| 2026-07-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1561 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1597 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1592 |
-2.70% |
| 2026-07-23 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1635 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1623 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1622 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1607 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1571 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1655 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1659 |
2.23% |
| 2026-07-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1622 |
-0.61% |
| 2026-07-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1632 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1663 |
1.50% |
| 2026-07-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1638 |
0.86% |
| 2026-07-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1624 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1647 |
-3.10% |
| 2026-07-06 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1698 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1710 |
1.75% |
| 2026-07-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1680 |
3.10% |
| 2026-07-01 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1628 |
3.13% |
| 2026-06-30 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1577 |
2.16% |
| 2026-06-29 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1543 |
6.42% |
| 2026-06-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1444 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1451 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1444 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1412 |
1.77% |
| 2026-06-22 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1387 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1375 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1372 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1367 |
-1.90% |
| 2026-06-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1393 |
-0.21% |
| 2026-06-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1396 |
1.58% |
| 2026-06-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1374 |
1.10% |
| 2026-06-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1359 |
0.67% |
| 2026-06-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1350 |
1.19% |
| 2026-06-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1334 |
-1.57% |
| 2026-06-05 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1355 |
-1.55% |
| 2026-06-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1376 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1381 |
-1.15% |
| 2026-06-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1397 |
-3.22% |
| 2026-06-01 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1442 |
-2.43% |
| 2026-05-29 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1477 |
2.03% |
| 2026-05-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1447 |
-2.90% |
| 2026-05-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1489 |
0.88% |
| 2026-05-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1476 |
-0.81% |
| 2026-05-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1488 |
-0.40% |
| 2026-05-22 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1494 |
-0.13% |
| 2026-05-21 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1496 |
0.34% |
| 2026-05-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1491 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1486 |
-0.74% |
| 2026-05-18 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1497 |
-2.40% |
| 2026-05-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1533 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1557 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1584 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1577 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1584 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1575 |
-1.40% |
| 2026-05-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1597 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1560 |
-1.54% |
| 2026-04-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1584 |
-3.35% |
| 2026-04-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1637 |
-0.85% |
| 2026-04-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1651 |
1.10% |
| 2026-04-23 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1633 |
-3.61% |
| 2026-04-22 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1692 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1676 |
-0.77% |
| 2026-04-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1689 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1684 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1690 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1686 |
2.97% |
| 2026-04-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1636 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1626 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1618 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1608 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1623 |
0.74% |
| 2026-04-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1611 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1610 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1624 |
0.56% |
| 2026-04-01 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1615 |
5.63% |
| 2026-03-31 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1524 |
0.33% |
| 2026-03-30 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1519 |
-0.78% |
| 2026-03-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1531 |
4.05% |
| 2026-03-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1469 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1479 |
2.03% |
| 2026-03-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1449 |
2.62% |
| 2026-03-23 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1411 |
-3.33% |
| 2026-03-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1458 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1465 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1499 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1488 |
0.74% |
| 2026-03-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1477 |
1.96% |
| 2026-03-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1448 |
-1.80% |
| 2026-03-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1474 |
-2.04% |
| 2026-03-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1504 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1507 |
3.38% |
| 2026-03-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1456 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1459 |
3.50% |
| 2026-03-05 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1408 |
1.35% |
| 2026-03-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1389 |
-1.15% |
| 2026-03-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1405 |
-3.49% |
| 2026-03-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1454 |
-3.03% |
| 2026-02-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1498 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1495 |
-2.81% |
| 2026-02-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1537 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1536 |
-0.19% |
| 2026-02-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1539 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1549 |
-1.42% |
| 2026-02-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1571 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1573 |
2.23% |
| 2026-02-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1538 |
1.95% |
| 2026-02-06 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1508 |
0.33% |
| 2026-02-05 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1503 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1504 |
1.60% |
| 2026-02-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1480 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1471 |
-2.52% |
| 2026-01-30 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1508 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1525 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1530 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1523 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1520 |
-1.71% |
| 2026-01-23 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1546 |
2.13% |
| 2026-01-22 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1513 |
-0.99% |
| 2026-01-21 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1528 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1525 |
-0.85% |
| 2026-01-19 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1538 |
-2.93% |
| 2026-01-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1583 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1578 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1582 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1585 |
1.26% |
| 2026-01-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1565 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1566 |
2.04% |
| 2026-01-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1534 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1536 |
3.19% |
| 2026-01-06 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1487 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1486 |
3.84% |
