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富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(富国全球健康生活主题(QDII)美元)基金净值查询(010645)

近一季富国全球健康生活主题混合(QDII)美元|富国全球健康生活主题(QDII)美元基金净值查询
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查询指定日期范围富国全球健康生活主题混合(QDII)美元010645净值及计算阶段收益
近一季010645基金累计收益率7.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1496 1.47%
2026-09-11 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1474 -1.42%
2026-09-10 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1495 -2.27%
2026-09-09 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1529 -1.90%
2026-09-08 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1558 -0.19%
2026-09-07 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1561 -0.26%
2026-09-04 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1565 0.45%
2026-09-03 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1558 1.80%
2026-09-02 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1530 0.46%
2026-09-01 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1523 -1.31%
2026-08-31 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1543 -1.81%
2026-08-28 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1571 -1.91%
2026-08-27 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1601 0.44%
2026-08-26 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1594 0.63%
2026-08-25 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1584 1.45%
2026-08-24 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1561 -3.01%
2026-08-21 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1608 -0.62%
2026-08-20 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1618 2.29%
2026-08-19 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1581 -0.13%
2026-08-18 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1583 -0.75%
2026-08-17 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1595 -2.82%
2026-08-14 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1640 -0.55%
2026-08-13 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1649 -0.06%
2026-08-12 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1650 -0.24%
2026-08-11 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1654 0.36%
2026-08-10 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1648 -0.18%
2026-08-07 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1651 4.24%
2026-08-06 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1581 1.02%
2026-08-05 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1565 1.79%
2026-08-04 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1537 2.34%
2026-08-03 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1501 -1.47%
2026-07-31 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1523 -0.07%
2026-07-30 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1524 -1.71%
2026-07-29 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1550 -0.70%
2026-07-28 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1561 -2.31%
2026-07-27 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1597 0.31%
2026-07-24 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1592 -2.70%
2026-07-23 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1635 0.74%
2026-07-22 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1623 0.06%
2026-07-21 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1622 0.93%
2026-07-20 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1607 2.24%
2026-07-17 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1571 -5.35%
2026-07-16 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1655 -0.24%
2026-07-15 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1659 2.23%
2026-07-14 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1622 -0.61%
2026-07-13 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1632 -1.90%
2026-07-10 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1663 1.50%
2026-07-09 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1638 0.86%
2026-07-08 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1624 -1.42%
2026-07-07 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1647 -3.10%
2026-07-06 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1698 -0.70%
2026-07-03 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1710 1.75%
2026-07-02 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1680 3.10%
2026-07-01 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1628 3.13%
2026-06-30 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1577 2.16%
2026-06-29 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1543 6.42%
2026-06-26 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1444 -0.48%
2026-06-25 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1451 0.48%
2026-06-24 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1444 2.22%
2026-06-23 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1412 1.77%
2026-06-22 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1387 0.87%
2026-06-18 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1375 0.22%
2026-06-17 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1372 0.37%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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