近一月富国全球健康生活主题混合(QDII)美元|富国全球健康生活主题(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围富国全球健康生活主题混合(QDII)美元010645净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1469 |
-1.84% |
| 2026-09-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1496 |
1.47% |
| 2026-09-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1474 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1495 |
-2.27% |
| 2026-09-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1529 |
-1.90% |
| 2026-09-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1558 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1561 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1565 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1558 |
1.80% |
| 2026-09-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1530 |
0.46% |
| 2026-09-01 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1523 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1543 |
-1.81% |
| 2026-08-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1571 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1601 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1594 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1584 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1561 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1608 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1618 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1581 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1583 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 |
0.1595 |
-2.82% |
