今年以来富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A|富国全球健康生活主题(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币010644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9940 |
-1.88% |
| 2026-09-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0127 |
1.38% |
| 2026-09-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9987 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0134 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0361 |
-1.97% |
| 2026-09-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0565 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0584 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0612 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0563 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0381 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0330 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0465 |
-1.81% |
| 2026-08-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0654 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0859 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0812 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0745 |
1.46% |
| 2026-08-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0588 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0904 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0973 |
2.23% |
| 2026-08-19 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0728 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0752 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0828 |
-2.80% |
| 2026-08-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1131 |
-0.60% |
| 2026-08-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1198 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1201 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1229 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1184 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1210 |
4.25% |
| 2026-08-06 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0734 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0628 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0437 |
2.33% |
| 2026-08-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0194 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0338 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0349 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0526 |
-0.71% |
| 2026-07-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0601 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0845 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0814 |
-2.65% |
| 2026-07-23 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1101 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1026 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1013 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0917 |
2.25% |
| 2026-07-17 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0671 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1242 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1266 |
2.10% |
| 2026-07-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1029 |
-0.59% |
| 2026-07-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1095 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1308 |
1.45% |
| 2026-07-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1144 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1056 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1208 |
-3.12% |
| 2026-07-06 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1558 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1633 |
1.67% |
| 2026-07-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1439 |
3.11% |
| 2026-07-01 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1083 |
3.09% |
| 2026-06-30 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0741 |
2.09% |
| 2026-06-29 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0516 |
6.41% |
| 2026-06-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9842 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9898 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9844 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9629 |
1.86% |
| 2026-06-22 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9450 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9366 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9346 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9312 |
-1.87% |
| 2026-06-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9486 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9508 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9365 |
1.15% |
| 2026-06-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9257 |
0.64% |
| 2026-06-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9198 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9098 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9238 |
-1.58% |
| 2026-06-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9384 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9419 |
-1.11% |
| 2026-06-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9524 |
-3.19% |
| 2026-06-01 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9828 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0071 |
1.99% |
| 2026-05-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9871 |
-3.04% |
| 2026-05-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0171 |
0.90% |
| 2026-05-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0080 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0163 |
-0.51% |
| 2026-05-22 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0215 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0222 |
0.26% |
| 2026-05-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0196 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0158 |
-0.83% |
| 2026-05-18 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0243 |
-2.36% |
| 2026-05-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0485 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0651 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0841 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0794 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0844 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0788 |
-1.40% |
| 2026-05-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0939 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0702 |
-1.51% |
| 2026-04-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0864 |
-3.32% |
| 2026-04-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1225 |
-1.01% |
| 2026-04-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1339 |
1.15% |
| 2026-04-23 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1209 |
-3.61% |
| 2026-04-22 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1614 |
1.01% |
| 2026-04-21 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1497 |
-0.82% |
| 2026-04-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1592 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1553 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1596 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1562 |
2.95% |
| 2026-04-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1221 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1165 |
0.50% |
| 2026-04-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1109 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1037 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1147 |
0.50% |
| 2026-04-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1092 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1098 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1184 |
0.30% |
| 2026-04-01 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1150 |
5.42% |
| 2026-03-31 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0546 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0517 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0588 |
4.19% |
| 2026-03-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0144 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0194 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9993 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9739 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0045 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0106 |
-2.24% |
| 2026-03-18 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0332 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0258 |
0.55% |
| 2026-03-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0202 |
2.07% |
| 2026-03-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9991 |
-1.73% |
| 2026-03-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0164 |
-1.95% |
| 2026-03-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0362 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0394 |
3.10% |
| 2026-03-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0072 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0068 |
3.51% |
| 2026-03-05 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9715 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9602 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
0.9709 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0065 |
-3.00% |
| 2026-02-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0367 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0348 |
-2.96% |
| 2026-02-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0654 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0659 |
-0.22% |
| 2026-02-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0683 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0760 |
-1.37% |
| 2026-02-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0907 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0926 |
2.11% |
| 2026-02-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0695 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0495 |
0.37% |
| 2026-02-05 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0456 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0459 |
1.47% |
| 2026-02-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0305 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0251 |
-2.53% |
| 2026-01-30 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0510 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0640 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0670 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0640 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0617 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0811 |
2.03% |
| 2026-01-22 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0591 |
-0.99% |
| 2026-01-21 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0696 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0678 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0777 |
-2.94% |
| 2026-01-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1094 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1056 |
-0.36% |
| 2026-01-14 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1096 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1114 |
1.29% |
| 2026-01-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0971 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0981 |
1.95% |
| 2026-01-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0767 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0784 |
3.21% |
| 2026-01-06 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0438 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0435 |
3.74% |
