近一月富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A|富国全球健康生活主题(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币010644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0319 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0434 |
-4.19% |
| 2025-12-12 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0871 |
-0.37% |
| 2025-12-11 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0911 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0988 |
-1.09% |
| 2025-12-09 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1108 |
0.46% |
| 2025-12-08 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1057 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1131 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1131 |
1.72% |
| 2025-12-03 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0939 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1130 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1311 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1306 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1357 |
0.67% |
| 2025-11-26 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1281 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1148 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1036 |
2.98% |
| 2025-11-21 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0707 |
-3.81% |
| 2025-11-20 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1115 |
1.39% |
| 2025-11-19 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.0960 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 |
1.1031 |
-0.88% |
