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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(富国全球健康生活主题(QDII)人民币)基金净值查询(010644)

近一季富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A|富国全球健康生活主题(QDII)人民币基金净值查询
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查询指定日期范围富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币010644净值及计算阶段收益
近一季010644基金累计收益率4.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.9940 -1.88%
2026-09-14 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0127 1.38%
2026-09-11 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.9987 -1.47%
2026-09-10 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0134 -2.24%
2026-09-09 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0361 -1.97%
2026-09-08 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0565 -0.18%
2026-09-07 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0584 -0.26%
2026-09-04 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0612 0.46%
2026-09-03 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0563 1.72%
2026-09-02 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0381 0.49%
2026-09-01 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0330 -1.31%
2026-08-31 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0465 -1.81%
2026-08-28 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0654 -1.92%
2026-08-27 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0859 0.43%
2026-08-26 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0812 0.62%
2026-08-25 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0745 1.46%
2026-08-24 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0588 -2.98%
2026-08-21 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0904 -0.63%
2026-08-20 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0973 2.23%
2026-08-19 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0728 -0.22%
2026-08-18 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0752 -0.70%
2026-08-17 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0828 -2.80%
2026-08-14 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1131 -0.60%
2026-08-13 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1198 -0.03%
2026-08-12 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1201 -0.25%
2026-08-11 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1229 0.40%
2026-08-10 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1184 -0.23%
2026-08-07 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1210 4.25%
2026-08-06 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0734 0.99%
2026-08-05 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0628 1.80%
2026-08-04 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0437 2.33%
2026-08-03 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0194 -1.41%
2026-07-31 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0338 -0.11%
2026-07-30 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0349 -1.71%
2026-07-29 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0526 -0.71%
2026-07-28 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0601 -2.30%
2026-07-27 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0845 0.29%
2026-07-24 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0814 -2.65%
2026-07-23 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1101 0.68%
2026-07-22 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1026 0.12%
2026-07-21 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1013 0.88%
2026-07-20 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0917 2.25%
2026-07-17 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0671 -5.35%
2026-07-16 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1242 -0.21%
2026-07-15 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1266 2.10%
2026-07-14 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1029 -0.59%
2026-07-13 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1095 -1.92%
2026-07-10 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1308 1.45%
2026-07-09 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1144 0.79%
2026-07-08 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1056 -1.37%
2026-07-07 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1208 -3.12%
2026-07-06 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1558 -0.64%
2026-07-03 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1633 1.67%
2026-07-02 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1439 3.11%
2026-07-01 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.1083 3.09%
2026-06-30 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0741 2.09%
2026-06-29 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 1.0516 6.41%
2026-06-26 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.9842 -0.57%
2026-06-25 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.9898 0.55%
2026-06-24 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.9844 2.18%
2026-06-23 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.9629 1.86%
2026-06-22 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.9450 0.89%
2026-06-18 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.9366 0.21%
2026-06-17 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 0.9346 0.37%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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