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平安兴诚混合(FOF)A(平安养老2025)基金净值查询(010643)

近半年平安兴诚混合(FOF)A|平安养老2025基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安养老2025一年持有期混合(FOF)A010643净值及计算阶段收益
近半年010643基金累计收益率-0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1056 -0.18%
2026-09-10 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1076 -0.16%
2026-09-09 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1094 -0.02%
2026-09-08 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1096 -0.03%
2026-09-07 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1099 0.32%
2026-09-04 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1064 -0.05%
2026-09-03 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1070 0.06%
2026-09-02 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1063 -0.23%
2026-09-01 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1089 -0.14%
2026-08-31 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1104 0.00%
2026-08-28 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1104 -0.11%
2026-08-27 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1116 0.22%
2026-08-26 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1092 0.05%
2026-08-25 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1087 0.07%
2026-08-24 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1079 -0.19%
2026-08-21 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1100 0.06%
2026-08-20 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1093 0.09%
2026-08-19 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1083 -0.58%
2026-08-18 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1148 -0.05%
2026-08-17 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1154 0.39%
2026-08-14 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1111 0.07%
2026-08-13 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1103 -0.05%
2026-08-12 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1108 0.19%
2026-08-11 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1087 -0.07%
2026-08-10 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1095 -0.01%
2026-08-07 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1096 0.25%
2026-08-06 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1068 0.03%
2026-08-05 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1065 0.32%
2026-08-04 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1030 0.41%
2026-08-03 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0985 -0.10%
2026-07-31 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0996 0.35%
2026-07-30 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0958 -0.35%
2026-07-29 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0997 0.04%
2026-07-28 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0993 -0.55%
2026-07-27 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1054 0.26%
2026-07-24 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1025 -0.27%
2026-07-23 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1055 -0.02%
2026-07-22 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1057 -0.14%
2026-07-21 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1072 0.61%
2026-07-20 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1005 -0.19%
2026-07-17 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1026 -0.68%
2026-07-16 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1102 -0.31%
2026-07-15 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1137 -0.09%
2026-07-14 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1147 0.31%
2026-07-13 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1112 -0.46%
2026-07-10 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1163 -0.33%
2026-07-09 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1200 0.43%
2026-07-08 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1152 -0.13%
2026-07-07 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1167 -0.17%
2026-07-06 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1186 -0.02%
2026-07-03 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1188 0.10%
2026-07-02 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1177 -0.41%
2026-07-01 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1223 -0.16%
2026-06-30 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1241 0.21%
2026-06-29 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1217 0.09%
2026-06-26 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1207 -0.28%
2026-06-25 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1238 0.20%
2026-06-24 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1216 0.20%
2026-06-23 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1194 -0.36%
2026-06-22 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1234 0.11%
2026-06-18 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1222 0.12%
2026-06-17 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1208 0.18%
2026-06-16 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1188 0.05%
2026-06-15 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1182 0.52%
2026-06-12 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1124 0.16%
2026-06-11 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1106 -0.10%
2026-06-10 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1117 -0.34%
2026-06-09 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1155 0.32%
2026-06-08 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1119 -0.44%
2026-06-05 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1168 -0.35%
2026-06-04 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1207 -0.02%
2026-06-03 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1209 0.09%
2026-06-02 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1199 0.15%
2026-06-01 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1182 -0.10%
2026-05-29 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1193 -0.10%
2026-05-28 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1204 0.04%
2026-05-27 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1199 -0.11%
2026-05-26 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1211 0.00%
2026-05-25 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1211 0.24%
2026-05-22 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1184 0.18%
2026-05-21 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1164 -0.29%
2026-05-20 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1196 0.13%
2026-05-19 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1181 0.12%
2026-05-18 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1168 -0.06%
2026-05-15 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1175 -0.15%
2026-05-14 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1192 -0.30%
2026-05-13 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1226 0.16%
2026-05-12 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1208 -0.08%
2026-05-11 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1217 0.21%
2026-05-08 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1194 -0.12%
2026-05-07 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1208 0.13%
2026-05-06 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1194 0.27%
2026-04-28 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1142 -0.05%
2026-04-27 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1148 0.13%
2026-04-24 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1134 0.00%
2026-04-23 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1134 -0.15%
2026-04-22 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1151 0.19%
2026-04-21 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1130 0.04%
2026-04-20 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1125 0.08%
2026-04-17 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1116 0.02%
2026-04-16 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1114 0.14%
2026-04-15 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1099 -0.01%
2026-04-14 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1100 0.17%
2026-04-13 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1081 -0.03%
2026-04-10 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1084 0.08%
2026-04-09 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1075 -0.06%
2026-04-08 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1082 0.46%
2026-04-07 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1031 0.11%
2026-04-03 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1019 -0.05%
2026-04-02 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1025 -0.17%
2026-04-01 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1044 0.22%
2026-03-31 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1020 -0.19%
2026-03-30 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1041 0.02%
2026-03-27 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1039 0.14%
2026-03-26 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1024 -0.20%
2026-03-25 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1046 0.25%
2026-03-24 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1019 0.28%
2026-03-23 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0988 -0.65%
2026-03-20 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1060 -0.14%
2026-03-19 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1076 -0.36%
2026-03-18 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1116 0.12%
2026-03-17 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.1103 -0.24%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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