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惠升和睿兴利债券A基金净值查询(010630)

近一季惠升和睿兴利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和睿兴利债券A010630净值及计算阶段收益
近一季010630基金累计收益率1.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 惠升和睿兴利债券A 1.1025 -0.28%
2026-09-15 惠升和睿兴利债券A 1.1056 0.07%
2026-09-14 惠升和睿兴利债券A 1.1048 -0.13%
2026-09-11 惠升和睿兴利债券A 1.1062 -0.34%
2026-09-10 惠升和睿兴利债券A 1.1100 -0.12%
2026-09-09 惠升和睿兴利债券A 1.1113 0.64%
2026-09-08 惠升和睿兴利债券A 1.1042 0.26%
2026-09-07 惠升和睿兴利债券A 1.1013 -0.30%
2026-09-04 惠升和睿兴利债券A 1.1046 0.06%
2026-09-03 惠升和睿兴利债券A 1.1039 0.46%
2026-09-02 惠升和睿兴利债券A 1.0989 -0.25%
2026-09-01 惠升和睿兴利债券A 1.1017 0.00%
2026-08-31 惠升和睿兴利债券A 1.1017 0.05%
2026-08-28 惠升和睿兴利债券A 1.1011 0.12%
2026-08-27 惠升和睿兴利债券A 1.0998 0.01%
2026-08-26 惠升和睿兴利债券A 1.0997 -0.20%
2026-08-25 惠升和睿兴利债券A 1.1019 -0.17%
2026-08-24 惠升和睿兴利债券A 1.1038 0.04%
2026-08-21 惠升和睿兴利债券A 1.1034 0.48%
2026-08-20 惠升和睿兴利债券A 1.0981 -0.08%
2026-08-19 惠升和睿兴利债券A 1.0990 0.26%
2026-08-18 惠升和睿兴利债券A 1.0961 0.23%
2026-08-17 惠升和睿兴利债券A 1.0936 0.39%
2026-08-14 惠升和睿兴利债券A 1.0893 0.03%
2026-08-13 惠升和睿兴利债券A 1.0890 -0.09%
2026-08-12 惠升和睿兴利债券A 1.0900 0.14%
2026-08-11 惠升和睿兴利债券A 1.0885 -0.59%
2026-08-10 惠升和睿兴利债券A 1.0950 0.19%
2026-08-07 惠升和睿兴利债券A 1.0929 0.11%
2026-08-06 惠升和睿兴利债券A 1.0917 -0.13%
2026-08-05 惠升和睿兴利债券A 1.0931 0.42%
2026-08-04 惠升和睿兴利债券A 1.0885 -0.27%
2026-08-03 惠升和睿兴利债券A 1.0914 0.04%
2026-07-31 惠升和睿兴利债券A 1.0910 0.00%
2026-07-30 惠升和睿兴利债券A 1.0910 0.25%
2026-07-29 惠升和睿兴利债券A 1.0883 0.24%
2026-07-28 惠升和睿兴利债券A 1.0857 0.10%
2026-07-27 惠升和睿兴利债券A 1.0846 0.17%
2026-07-24 惠升和睿兴利债券A 1.0828 -0.36%
2026-07-23 惠升和睿兴利债券A 1.0867 0.17%
2026-07-22 惠升和睿兴利债券A 1.0849 0.56%
2026-07-21 惠升和睿兴利债券A 1.0789 0.34%
2026-07-20 惠升和睿兴利债券A 1.0752 0.49%
2026-07-17 惠升和睿兴利债券A 1.0700 -0.14%
2026-07-16 惠升和睿兴利债券A 1.0715 -0.42%
2026-07-15 惠升和睿兴利债券A 1.0760 0.13%
2026-07-14 惠升和睿兴利债券A 1.0746 0.05%
2026-07-13 惠升和睿兴利债券A 1.0741 -0.13%
2026-07-10 惠升和睿兴利债券A 1.0755 -0.15%
2026-07-09 惠升和睿兴利债券A 1.0771 0.00%
2026-07-08 惠升和睿兴利债券A 1.0771 -0.06%
2026-07-07 惠升和睿兴利债券A 1.0777 -0.26%
2026-07-06 惠升和睿兴利债券A 1.0805 0.03%
2026-07-03 惠升和睿兴利债券A 1.0802 -0.11%
2026-07-02 惠升和睿兴利债券A 1.0814 -0.19%
2026-07-01 惠升和睿兴利债券A 1.0835 0.00%
2026-06-30 惠升和睿兴利债券A 1.0835 -0.53%
2026-06-29 惠升和睿兴利债券A 1.0893 -0.61%
2026-06-26 惠升和睿兴利债券A 1.0960 -0.67%
2026-06-25 惠升和睿兴利债券A 1.1034 -0.38%
2026-06-24 惠升和睿兴利债券A 1.1076 0.53%
2026-06-23 惠升和睿兴利债券A 1.1018 0.14%
2026-06-22 惠升和睿兴利债券A 1.1003 0.99%
2026-06-18 惠升和睿兴利债券A 1.0895 0.03%
2026-06-17 惠升和睿兴利债券A 1.0892 0.85%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升惠远回报混合A 1.1117 2.77%
惠升惠远回报混合C 1.0920 2.77%
惠升领先优选混合A 1.4412 1.69%
惠升领先优选混合C 1.4100 1.69%
惠升均衡回报混合A 0.9986 1.25%
惠升均衡回报混合C 0.9955 1.25%
惠升惠泽混合A 1.4040 1.18%
惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7198 0.83%
惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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