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华安添利6个月债券A基金净值查询(010619)

近半年华安添利6个月债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添利6个月债券A010619净值及计算阶段收益
近半年010619基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安添利6个月债券A 1.1436 0.03%
2026-09-15 华安添利6个月债券A 1.1432 -0.05%
2026-09-14 华安添利6个月债券A 1.1438 0.05%
2026-09-11 华安添利6个月债券A 1.1432 -0.07%
2026-09-10 华安添利6个月债券A 1.1440 -0.10%
2026-09-09 华安添利6个月债券A 1.1452 0.00%
2026-09-08 华安添利6个月债券A 1.1452 0.02%
2026-09-07 华安添利6个月债券A 1.1450 0.05%
2026-09-04 华安添利6个月债券A 1.1444 -0.02%
2026-09-03 华安添利6个月债券A 1.1446 0.05%
2026-09-02 华安添利6个月债券A 1.1440 -0.08%
2026-09-01 华安添利6个月债券A 1.1449 -0.01%
2026-08-31 华安添利6个月债券A 1.1450 0.06%
2026-08-28 华安添利6个月债券A 1.1443 -0.02%
2026-08-27 华安添利6个月债券A 1.1445 -0.04%
2026-08-26 华安添利6个月债券A 1.1450 0.04%
2026-08-25 华安添利6个月债券A 1.1445 -0.05%
2026-08-24 华安添利6个月债券A 1.1451 -0.03%
2026-08-21 华安添利6个月债券A 1.1455 0.03%
2026-08-20 华安添利6个月债券A 1.1452 0.02%
2026-08-19 华安添利6个月债券A 1.1450 -0.26%
2026-08-18 华安添利6个月债券A 1.1480 0.02%
2026-08-17 华安添利6个月债券A 1.1478 0.14%
2026-08-14 华安添利6个月债券A 1.1462 0.04%
2026-08-13 华安添利6个月债券A 1.1457 -0.07%
2026-08-12 华安添利6个月债券A 1.1465 0.05%
2026-08-11 华安添利6个月债券A 1.1459 -0.01%
2026-08-10 华安添利6个月债券A 1.1460 0.10%
2026-08-07 华安添利6个月债券A 1.1448 0.08%
2026-08-06 华安添利6个月债券A 1.1439 -0.05%
2026-08-05 华安添利6个月债券A 1.1445 0.09%
2026-08-04 华安添利6个月债券A 1.1435 0.01%
2026-08-03 华安添利6个月债券A 1.1434 0.02%
2026-07-31 华安添利6个月债券A 1.1432 0.07%
2026-07-30 华安添利6个月债券A 1.1424 0.02%
2026-07-29 华安添利6个月债券A 1.1422 0.06%
2026-07-28 华安添利6个月债券A 1.1415 -0.04%
2026-07-27 华安添利6个月债券A 1.1420 0.10%
2026-07-24 华安添利6个月债券A 1.1409 -0.11%
2026-07-23 华安添利6个月债券A 1.1422 0.05%
2026-07-22 华安添利6个月债券A 1.1416 -0.04%
2026-07-21 华安添利6个月债券A 1.1421 0.06%
2026-07-20 华安添利6个月债券A 1.1414 0.03%
2026-07-17 华安添利6个月债券A 1.1411 -0.17%
2026-07-16 华安添利6个月债券A 1.1431 -0.09%
2026-07-15 华安添利6个月债券A 1.1441 0.03%
2026-07-14 华安添利6个月债券A 1.1437 0.04%
2026-07-13 华安添利6个月债券A 1.1432 -0.15%
2026-07-10 华安添利6个月债券A 1.1449 -0.18%
2026-07-09 华安添利6个月债券A 1.1470 0.08%
2026-07-08 华安添利6个月债券A 1.1461 -0.17%
2026-07-07 华安添利6个月债券A 1.1480 -0.17%
2026-07-06 华安添利6个月债券A 1.1499 -0.06%
2026-07-03 华安添利6个月债券A 1.1506 -0.03%
2026-07-02 华安添利6个月债券A 1.1509 -0.22%
2026-07-01 华安添利6个月债券A 1.1534 0.17%
2026-06-30 华安添利6个月债券A 1.1514 0.16%
2026-06-29 华安添利6个月债券A 1.1496 0.12%
2026-06-26 华安添利6个月债券A 1.1482 -0.17%
2026-06-25 华安添利6个月债券A 1.1502 0.11%
2026-06-24 华安添利6个月债券A 1.1489 0.10%
2026-06-23 华安添利6个月债券A 1.1477 -0.16%
2026-06-22 华安添利6个月债券A 1.1495 0.23%
2026-06-18 华安添利6个月债券A 1.1469 -0.14%
2026-06-17 华安添利6个月债券A 1.1485 0.03%
2026-06-16 华安添利6个月债券A 1.1482 -0.02%
2026-06-15 华安添利6个月债券A 1.1484 0.14%
2026-06-12 华安添利6个月债券A 1.1468 0.17%
2026-06-11 华安添利6个月债券A 1.1449 -0.10%
2026-06-10 华安添利6个月债券A 1.1460 -0.03%
2026-06-09 华安添利6个月债券A 1.1463 0.09%
2026-06-08 华安添利6个月债券A 1.1453 -0.21%
2026-06-05 华安添利6个月债券A 1.1477 -0.02%
2026-06-04 华安添利6个月债券A 1.1479 -0.02%
2026-06-03 华安添利6个月债券A 1.1481 -0.05%
2026-06-02 华安添利6个月债券A 1.1487 0.02%
2026-06-01 华安添利6个月债券A 1.1485 -0.08%
2026-05-29 华安添利6个月债券A 1.1494 -0.10%
2026-05-28 华安添利6个月债券A 1.1505 0.03%
2026-05-27 华安添利6个月债券A 1.1501 -0.02%
2026-05-26 华安添利6个月债券A 1.1503 0.00%
2026-05-25 华安添利6个月债券A 1.1503 0.01%
2026-05-22 华安添利6个月债券A 1.1502 0.07%
2026-05-21 华安添利6个月债券A 1.1494 -0.19%
2026-05-20 华安添利6个月债券A 1.1516 0.05%
2026-05-19 华安添利6个月债券A 1.1510 0.09%
2026-05-18 华安添利6个月债券A 1.1500 -0.03%
2026-05-15 华安添利6个月债券A 1.1504 -0.12%
2026-05-14 华安添利6个月债券A 1.1518 -0.10%
2026-05-13 华安添利6个月债券A 1.1530 0.03%
2026-05-12 华安添利6个月债券A 1.1527 -0.03%
2026-05-11 华安添利6个月债券A 1.1530 0.20%
2026-05-08 华安添利6个月债券A 1.1507 -0.06%
2026-04-30 华安添利6个月债券A 1.1495 0.00%
2026-04-29 华安添利6个月债券A 1.1495 0.03%
2026-04-28 华安添利6个月债券A 1.1491 0.03%
2026-04-27 华安添利6个月债券A 1.1487 -0.01%
2026-04-24 华安添利6个月债券A 1.1488 0.01%
2026-04-23 华安添利6个月债券A 1.1487 -0.02%
2026-04-22 华安添利6个月债券A 1.1489 0.05%
2026-04-21 华安添利6个月债券A 1.1483 -0.01%
2026-04-20 华安添利6个月债券A 1.1484 0.00%
2026-04-17 华安添利6个月债券A 1.1484 0.00%
2026-04-16 华安添利6个月债券A 1.1484 0.07%
2026-04-15 华安添利6个月债券A 1.1476 -0.03%
2026-04-14 华安添利6个月债券A 1.1480 0.06%
2026-04-13 华安添利6个月债券A 1.1473 0.05%
2026-04-10 华安添利6个月债券A 1.1467 0.10%
2026-04-09 华安添利6个月债券A 1.1455 -0.09%
2026-04-08 华安添利6个月债券A 1.1465 0.19%
2026-04-07 华安添利6个月债券A 1.1443 0.05%
2026-04-03 华安添利6个月债券A 1.1437 -0.03%
2026-04-02 华安添利6个月债券A 1.1441 -0.04%
2026-04-01 华安添利6个月债券A 1.1446 0.07%
2026-03-31 华安添利6个月债券A 1.1438 -0.04%
2026-03-30 华安添利6个月债券A 1.1443 0.03%
2026-03-27 华安添利6个月债券A 1.1440 0.07%
2026-03-26 华安添利6个月债券A 1.1432 -0.08%
2026-03-25 华安添利6个月债券A 1.1441 0.10%
2026-03-24 华安添利6个月债券A 1.1430 0.08%
2026-03-23 华安添利6个月债券A 1.1421 -0.20%
2026-03-20 华安添利6个月债券A 1.1444 -0.03%
2026-03-19 华安添利6个月债券A 1.1447 -0.06%
2026-03-18 华安添利6个月债券A 1.1454 0.04%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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