近一年长城中债5-10年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围长城中债5-10年国开债指数A010603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2039 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2035 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2030 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2029 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2035 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2041 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2027 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2030 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2020 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2013 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2013 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2028 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2036 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2040 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2031 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2033 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2037 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2048 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2038 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2025 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2025 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2018 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2018 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2030 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2021 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2013 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2006 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.2005 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1999 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1999 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1993 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1983 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1980 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1984 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1987 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1987 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1994 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1984 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1984 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1987 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1981 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1984 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1980 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1979 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1980 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1982 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1982 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1979 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1976 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1964 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1965 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1960 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1974 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1985 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1969 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1966 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1954 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1951 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1957 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1962 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1957 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1947 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1926 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1925 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1916 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1926 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1938 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1949 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1957 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1967 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1959 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1966 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1968 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1962 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1960 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1956 |
0.16% |
| 2026-05-26 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1937 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1922 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1915 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1917 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1919 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1919 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1905 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1897 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1898 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1902 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1895 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1890 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1883 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1876 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1880 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1863 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1851 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1860 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1873 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1886 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1883 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1881 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1878 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1864 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1859 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1853 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1851 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1843 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1839 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1844 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1843 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1830 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1815 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1811 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1817 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1819 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1800 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1798 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1797 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1798 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1794 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1798 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1795 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1796 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1779 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1772 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1779 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1777 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1763 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1764 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1761 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1784 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1786 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1782 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1769 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1768 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1750 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1742 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1759 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1771 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1765 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1766 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1759 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1756 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1756 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1742 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1727 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1715 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1716 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1717 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1712 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1712 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1715 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1709 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1716 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1714 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1702 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1708 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1699 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1682 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1680 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1670 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1672 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1668 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1662 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1653 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1648 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1634 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1643 |
-0.15% |
| 2026-01-05 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1661 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1664 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1659 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1663 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1687 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1686 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1690 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1690 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1677 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1689 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1675 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1676 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1653 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1650 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1669 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1686 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1673 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1662 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1646 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1648 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1633 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1666 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1685 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1696 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1692 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1679 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1691 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1711 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1720 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1718 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1720 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1719 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1725 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1725 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1716 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1714 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1716 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1708 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1705 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1701 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1710 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1727 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1725 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1728 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1721 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1697 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1684 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1684 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1662 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1654 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1660 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1665 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1665 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1651 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1665 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1642 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1634 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1637 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1629 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1613 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1617 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1606 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1587 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1604 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1604 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1600 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1626 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1644 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1629 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1651 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1669 |
0.19% |
