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长城中债5-10年国开债指数A基金净值查询(010603)

近一季长城中债5-10年国开债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围长城中债5-10年国开债指数A010603净值及计算阶段收益
近一季010603基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长城中债5-10年国开债指数A 1.2035 0.04%
2026-09-14 长城中债5-10年国开债指数A 1.2030 0.01%
2026-09-11 长城中债5-10年国开债指数A 1.2029 -0.05%
2026-09-10 长城中债5-10年国开债指数A 1.2035 -0.02%
2026-09-09 长城中债5-10年国开债指数A 1.2037 0.00%
2026-09-08 长城中债5-10年国开债指数A 1.2037 -0.03%
2026-09-07 长城中债5-10年国开债指数A 1.2041 0.03%
2026-09-04 长城中债5-10年国开债指数A 1.2037 0.00%
2026-09-03 长城中债5-10年国开债指数A 1.2037 0.08%
2026-09-02 长城中债5-10年国开债指数A 1.2027 -0.02%
2026-09-01 长城中债5-10年国开债指数A 1.2030 0.08%
2026-08-31 长城中债5-10年国开债指数A 1.2020 0.06%
2026-08-28 长城中债5-10年国开债指数A 1.2013 0.00%
2026-08-27 长城中债5-10年国开债指数A 1.2013 -0.12%
2026-08-26 长城中债5-10年国开债指数A 1.2028 -0.07%
2026-08-25 长城中债5-10年国开债指数A 1.2036 -0.03%
2026-08-24 长城中债5-10年国开债指数A 1.2040 0.07%
2026-08-21 长城中债5-10年国开债指数A 1.2031 -0.02%
2026-08-20 长城中债5-10年国开债指数A 1.2033 -0.03%
2026-08-19 长城中债5-10年国开债指数A 1.2037 -0.09%
2026-08-18 长城中债5-10年国开债指数A 1.2048 0.08%
2026-08-17 长城中债5-10年国开债指数A 1.2038 0.11%
2026-08-14 长城中债5-10年国开债指数A 1.2025 0.00%
2026-08-13 长城中债5-10年国开债指数A 1.2025 0.06%
2026-08-12 长城中债5-10年国开债指数A 1.2018 0.00%
2026-08-11 长城中债5-10年国开债指数A 1.2018 -0.10%
2026-08-10 长城中债5-10年国开债指数A 1.2030 0.07%
2026-08-07 长城中债5-10年国开债指数A 1.2021 0.07%
2026-08-06 长城中债5-10年国开债指数A 1.2013 0.06%
2026-08-05 长城中债5-10年国开债指数A 1.2006 0.01%
2026-08-04 长城中债5-10年国开债指数A 1.2005 0.05%
2026-08-03 长城中债5-10年国开债指数A 1.1999 0.00%
2026-07-31 长城中债5-10年国开债指数A 1.1999 0.05%
2026-07-30 长城中债5-10年国开债指数A 1.1993 0.08%
2026-07-29 长城中债5-10年国开债指数A 1.1983 0.03%
2026-07-28 长城中债5-10年国开债指数A 1.1980 -0.03%
2026-07-27 长城中债5-10年国开债指数A 1.1984 -0.03%
2026-07-24 长城中债5-10年国开债指数A 1.1987 0.00%
2026-07-23 长城中债5-10年国开债指数A 1.1987 -0.06%
2026-07-22 长城中债5-10年国开债指数A 1.1994 0.08%
2026-07-21 长城中债5-10年国开债指数A 1.1984 0.00%
2026-07-20 长城中债5-10年国开债指数A 1.1984 -0.03%
2026-07-17 长城中债5-10年国开债指数A 1.1987 0.05%
2026-07-16 长城中债5-10年国开债指数A 1.1981 -0.03%
2026-07-15 长城中债5-10年国开债指数A 1.1984 0.03%
2026-07-14 长城中债5-10年国开债指数A 1.1980 0.01%
2026-07-13 长城中债5-10年国开债指数A 1.1979 -0.01%
2026-07-10 长城中债5-10年国开债指数A 1.1980 -0.02%
2026-07-09 长城中债5-10年国开债指数A 1.1982 0.00%
2026-07-08 长城中债5-10年国开债指数A 1.1982 0.03%
2026-07-07 长城中债5-10年国开债指数A 1.1979 0.03%
2026-07-06 长城中债5-10年国开债指数A 1.1976 0.10%
2026-07-03 长城中债5-10年国开债指数A 1.1964 -0.01%
2026-07-02 长城中债5-10年国开债指数A 1.1965 0.04%
2026-07-01 长城中债5-10年国开债指数A 1.1960 -0.12%
2026-06-30 长城中债5-10年国开债指数A 1.1974 -0.09%
2026-06-29 长城中债5-10年国开债指数A 1.1985 0.13%
2026-06-26 长城中债5-10年国开债指数A 1.1969 0.03%
2026-06-25 长城中债5-10年国开债指数A 1.1966 0.10%
2026-06-24 长城中债5-10年国开债指数A 1.1954 0.03%
2026-06-23 长城中债5-10年国开债指数A 1.1951 -0.05%
2026-06-22 长城中债5-10年国开债指数A 1.1957 -0.04%
2026-06-18 长城中债5-10年国开债指数A 1.1962 0.04%
2026-06-17 长城中债5-10年国开债指数A 1.1957 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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