今年以来汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富高质量成长30一年混合A010599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6698 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6832 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6720 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6793 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6766 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6873 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6840 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6756 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6683 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6706 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6718 |
1.99% |
| 2025-11-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6587 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6566 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6576 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6527 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6447 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6375 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6594 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6637 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6599 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6677 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6757 |
-2.28% |
| 2025-11-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6915 |
2.37% |
| 2025-11-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6755 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6745 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6800 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6813 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6891 |
2.58% |
| 2025-11-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6718 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6683 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6831 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6853 |
-2.28% |
| 2025-10-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7013 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7063 |
1.52% |
| 2025-10-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6957 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7054 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6924 |
2.82% |
| 2025-10-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6734 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6736 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6806 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6660 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6550 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6786 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6794 |
2.74% |
| 2025-10-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6613 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6944 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7007 |
-4.24% |
| 2025-10-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7317 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7225 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7136 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6937 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7107 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7021 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6874 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6866 |
1.67% |
| 2025-09-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6753 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6738 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6775 |
1.82% |
| 2025-09-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6654 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6660 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6648 |
0.73% |
| 2025-09-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6600 |
2.12% |
| 2025-09-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6463 |
0.34% |
| 2025-09-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6441 |
0.09% |
| 2025-09-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6435 |
-0.66% |
| 2025-09-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6478 |
4.23% |
| 2025-09-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6215 |
-3.61% |
| 2025-09-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6448 |
0.69% |
| 2025-09-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6404 |
-1.42% |
| 2025-09-01 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6496 |
2.12% |
| 2025-08-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6361 |
1.27% |
| 2025-08-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6281 |
1.77% |
| 2025-08-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6172 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6237 |
-0.29% |
| 2025-08-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6255 |
2.01% |
| 2025-08-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6132 |
1.96% |
| 2025-08-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6014 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6003 |
0.62% |
| 2025-08-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5966 |
-0.45% |
| 2025-08-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5993 |
0.98% |
| 2025-08-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5935 |
1.09% |
| 2025-08-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5871 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5891 |
3.21% |
| 2025-08-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5708 |
0.53% |
| 2025-08-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5678 |
0.26% |
| 2025-08-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5663 |
-0.42% |
| 2025-08-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5687 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5706 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5671 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5618 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5571 |
-1.29% |
| 2025-07-31 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5644 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5728 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5795 |
1.15% |
| 2025-07-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5729 |
1.11% |
| 2025-07-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5666 |
-0.91% |
| 2025-07-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5718 |
0.60% |
| 2025-07-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5684 |
0.41% |
| 2025-07-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5661 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5639 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5626 |
0.90% |
| 2025-07-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5576 |
0.78% |
| 2025-07-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5533 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5549 |
1.33% |
| 2025-07-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5476 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5452 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5452 |
0.26% |
| 2025-07-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5438 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5459 |
1.00% |
| 2025-07-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5405 |
-0.61% |
| 2025-07-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5438 |
0.28% |
| 2025-07-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5423 |
0.72% |
| 2025-07-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5384 |
0.30% |
| 2025-07-01 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5368 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5357 |
-0.11% |
| 2025-06-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5363 |
-0.33% |
| 2025-06-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5381 |
-0.52% |
| 2025-06-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5409 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5336 |
1.58% |
| 2025-06-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5253 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5235 |
0.33% |
| 2025-06-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5218 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5291 |
-0.08% |
| 2025-06-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5295 |
-0.51% |
| 2025-06-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5322 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5308 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5345 |
-0.52% |
| 2025-06-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5373 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5328 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5329 |
0.87% |
| 2025-06-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5283 |
-0.34% |
| 2025-06-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5301 |
0.42% |
| 2025-06-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5279 |
1.01% |
| 2025-06-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5226 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5213 |
-1.25% |
| 2025-05-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5279 |
0.82% |
| 2025-05-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5236 |
-0.49% |
| 2025-05-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5262 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5267 |
-1.42% |
| 2025-05-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5343 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5362 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5394 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5348 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5278 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5285 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5322 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5366 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5305 |
-0.95% |
| 2025-05-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5356 |
1.98% |
| 2025-05-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5252 |
0.36% |
| 2025-05-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5233 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5207 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5219 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5131 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5129 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5141 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5135 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5132 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5142 |
1.18% |
| 2025-04-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5082 |
0.83% |
| 2025-04-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5040 |
0.52% |
| 2025-04-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5014 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5014 |
0.58% |
| 2025-04-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4985 |
-0.97% |
| 2025-04-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5034 |
0.30% |
| 2025-04-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5019 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4981 |
1.12% |
| 2025-04-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4926 |
1.38% |
| 2025-04-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4859 |
0.83% |
| 2025-04-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4819 |
0.88% |
| 2025-04-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.4777 |
-10.24% |
| 2025-04-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5322 |
-2.08% |
| 2025-04-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5435 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5446 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5449 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5503 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5533 |
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| 2025-03-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
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0.00% |
| 2025-03-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5488 |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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| 2025-03-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
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| 2025-03-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
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| 2025-03-19 |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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| 2025-03-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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| 2025-03-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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1.76% |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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| 2025-02-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
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2.36% |
| 2025-02-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
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0.93% |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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-0.45% |
| 2025-01-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
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1.42% |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
0.5000 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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汇添富高质量成长30一年混合A |
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-1.81% |
