近一季汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富高质量成长30一年混合A010599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6263 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6195 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6256 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6310 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6351 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6417 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6387 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6434 |
2.06% |
| 2026-09-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6304 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6352 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6327 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6426 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6511 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6509 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6564 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6476 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6425 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6429 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6640 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6551 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6546 |
-4.34% |
| 2026-08-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6843 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6895 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6692 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6673 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6751 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6672 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6758 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6804 |
2.01% |
| 2026-08-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6670 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6708 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6594 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6354 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6426 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6317 |
-3.60% |
| 2026-07-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6553 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6498 |
-5.18% |
| 2026-07-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6853 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6673 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6783 |
-0.85% |
| 2026-07-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6841 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7003 |
5.75% |
| 2026-07-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6622 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6642 |
-6.49% |
| 2026-07-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7103 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7297 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7392 |
3.27% |
| 2026-07-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7158 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7435 |
-3.90% |
| 2026-07-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7737 |
4.98% |
| 2026-07-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7370 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7458 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7590 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7661 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7594 |
-6.27% |
| 2026-07-01 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.8102 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.8180 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7953 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7893 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.8113 |
3.13% |
| 2026-06-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7867 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7589 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7833 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7807 |
1.50% |
| 2026-06-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7692 |
2.77% |
