近一年汇添富高质量成长30一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富高质量成长30一年持有混合A010599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.5134 |
2.80% |
| 2024-04-30 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4994 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4987 |
0.32% |
| 2024-04-26 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4971 |
1.91% |
| 2024-04-25 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4878 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4864 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4807 |
0.69% |
| 2024-04-22 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4774 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4769 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4795 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4799 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4775 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4854 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4771 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4804 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4790 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4787 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4801 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4871 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4867 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4847 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4796 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4758 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4726 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4778 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4756 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4765 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4822 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4819 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4799 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4824 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4794 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4790 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4784 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4782 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4742 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4704 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4652 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4666 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4668 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4672 |
0.82% |
| 2024-03-01 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4634 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4619 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4547 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4633 |
1.09% |
| 2024-02-26 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4583 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4589 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4587 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4543 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4511 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4503 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4459 |
-0.11% |
| 2024-02-07 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4464 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4401 |
3.31% |
| 2024-02-05 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4260 |
0.57% |
| 2024-02-02 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4236 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4265 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4272 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4328 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4396 |
-0.39% |
| 2024-01-26 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4413 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4436 |
1.79% |
| 2024-01-24 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4358 |
1.42% |
| 2024-01-23 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4297 |
0.73% |
| 2024-01-22 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4266 |
-2.02% |
| 2024-01-19 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4354 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4378 |
0.76% |
| 2024-01-17 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4345 |
-2.36% |
| 2024-01-16 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4450 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4459 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4463 |
-0.29% |
| 2024-01-11 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4476 |
0.04% |
| 2024-01-10 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4474 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4491 |
0.27% |
| 2024-01-08 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4479 |
-1.06% |
| 2024-01-05 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4527 |
-0.90% |
| 2024-01-04 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4568 |
-0.50% |
| 2024-01-03 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4591 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4592 |
-0.50% |
| 2023-12-29 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4615 |
1.16% |
| 2023-12-28 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4562 |
1.20% |
| 2023-12-27 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4508 |
0.78% |
| 2023-12-26 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4473 |
-0.40% |
| 2023-12-25 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4491 |
0.20% |
| 2023-12-22 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4482 |
-0.62% |
| 2023-12-21 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4510 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4503 |
-0.60% |
| 2023-12-19 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4530 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4529 |
0.09% |
| 2023-12-15 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4525 |
-0.15% |
| 2023-12-14 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4532 |
-0.18% |
| 2023-12-13 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4540 |
-1.30% |
| 2023-12-12 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4600 |
0.57% |
| 2023-12-11 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4574 |
0.31% |
| 2023-12-08 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4560 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4558 |
-0.52% |
| 2023-12-06 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4582 |
-0.13% |
| 2023-12-05 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4588 |
-1.06% |
| 2023-12-04 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4637 |
-0.41% |
| 2023-12-01 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4656 |
-0.64% |
| 2023-11-30 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4686 |
0.51% |
| 2023-11-29 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4662 |
-0.41% |
| 2023-11-28 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4681 |
0.19% |
| 2023-11-27 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4672 |
-0.09% |
| 2023-11-24 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4676 |
-0.76% |
| 2023-11-23 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4712 |
0.40% |
| 2023-11-22 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4693 |
-0.57% |
| 2023-11-20 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4723 |
0.79% |
| 2023-11-17 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4686 |
-0.09% |
| 2023-11-16 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4690 |
-0.64% |
| 2023-11-15 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4720 |
0.55% |
| 2023-11-14 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4694 |
-0.15% |
| 2023-11-13 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4701 |
0.32% |
| 2023-11-10 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4686 |
-0.28% |
| 2023-11-09 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4699 |
-0.36% |
| 2023-11-08 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4716 |
-0.13% |
| 2023-11-07 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4722 |
-0.38% |
| 2023-11-06 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4740 |
0.79% |
| 2023-11-03 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4703 |
1.10% |
| 2023-11-02 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4652 |
-0.41% |
| 2023-11-01 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4671 |
0.37% |
| 2023-10-31 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4654 |
-0.47% |
| 2023-10-30 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4676 |
0.49% |
| 2023-10-27 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4653 |
1.51% |
| 2023-10-26 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4584 |
0.55% |
| 2023-10-25 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4559 |
-0.18% |
| 2023-10-24 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4567 |
0.40% |
| 2023-10-23 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4549 |
-0.70% |
| 2023-10-20 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4581 |
-0.67% |
| 2023-10-19 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4612 |
-1.58% |
| 2023-10-18 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4686 |
-0.76% |
| 2023-10-17 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4722 |
0.17% |
| 2023-10-16 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4714 |
-0.61% |
| 2023-10-13 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4743 |
-0.48% |
| 2023-10-12 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4766 |
0.06% |
| 2023-10-11 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4763 |
0.63% |
| 2023-10-10 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4733 |
-1.13% |
| 2023-10-09 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4787 |
-0.91% |
| 2023-09-28 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4831 |
-0.19% |
| 2023-09-27 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4840 |
0.75% |
| 2023-09-26 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4804 |
-0.25% |
| 2023-09-25 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4816 |
-0.17% |
| 2023-09-22 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4824 |
0.88% |
| 2023-09-21 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4782 |
-1.18% |
| 2023-09-20 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4839 |
-0.25% |
| 2023-09-19 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4851 |
-0.72% |
| 2023-09-18 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4886 |
0.31% |
| 2023-09-15 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4871 |
0.37% |
| 2023-09-14 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4853 |
0.14% |
| 2023-09-13 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4846 |
-0.49% |
| 2023-09-12 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4870 |
-0.20% |
| 2023-09-11 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4880 |
0.45% |
| 2023-09-08 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4858 |
0.50% |
| 2023-09-07 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4834 |
-0.86% |
| 2023-09-06 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4876 |
0.02% |
| 2023-09-05 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4875 |
-0.49% |
| 2023-09-04 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4899 |
0.76% |
| 2023-09-01 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4862 |
0.12% |
| 2023-08-31 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4856 |
-0.21% |
| 2023-08-30 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4866 |
0.41% |
| 2023-08-29 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4846 |
1.59% |
| 2023-08-28 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4770 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4761 |
-0.25% |
| 2023-08-24 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4773 |
0.85% |
| 2023-08-23 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4733 |
-0.90% |
| 2023-08-22 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4776 |
0.32% |
| 2023-08-21 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4761 |
-0.85% |
| 2023-08-18 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4802 |
-1.01% |
| 2023-08-17 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4851 |
0.75% |
| 2023-08-16 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4815 |
-0.95% |
| 2023-08-15 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.4861 |
-0.29% |
| 2023-08-14 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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-0.25% |
| 2023-08-11 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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-1.35% |
| 2023-08-10 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-08-09 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-08-08 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-08-07 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-08-04 |
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| 2023-08-03 |
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| 2023-08-01 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-07-28 |
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| 2023-07-21 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-07-19 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-06-02 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-05-19 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-05-18 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-05-17 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-05-16 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-05-15 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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1.05% |
| 2023-05-12 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-05-11 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-05-10 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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| 2023-05-09 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
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-1.29% |
| 2023-05-08 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A |
0.5182 |
0.70% |
