近一年汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富高质量成长30一年混合A010599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6263 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6195 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6256 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6310 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6351 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6417 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6387 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6434 |
2.06% |
| 2026-09-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6304 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6352 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6327 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6426 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6511 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6509 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6564 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6476 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6425 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6429 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6640 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6551 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6546 |
-4.34% |
| 2026-08-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6843 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6895 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6692 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6673 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6751 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6672 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6758 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6804 |
2.01% |
| 2026-08-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6670 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6708 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6594 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6354 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6426 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6317 |
-3.60% |
| 2026-07-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6553 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6498 |
-5.18% |
| 2026-07-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6853 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6673 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6783 |
-0.85% |
| 2026-07-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6841 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7003 |
5.75% |
| 2026-07-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6622 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6642 |
-6.49% |
| 2026-07-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7103 |
-2.66% |
| 2026-07-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7297 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7392 |
3.27% |
| 2026-07-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7158 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7435 |
-3.90% |
| 2026-07-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7737 |
4.98% |
| 2026-07-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7370 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7458 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7590 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7661 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7594 |
-6.27% |
| 2026-07-01 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.8102 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.8180 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7953 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7893 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.8113 |
3.13% |
| 2026-06-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7867 |
3.66% |
| 2026-06-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7589 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7833 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7807 |
1.50% |
| 2026-06-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7692 |
2.77% |
| 2026-06-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7485 |
1.15% |
| 2026-06-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7400 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7059 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7065 |
-0.77% |
| 2026-06-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7120 |
-2.52% |
| 2026-06-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7304 |
3.69% |
| 2026-06-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7044 |
-3.08% |
| 2026-06-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7268 |
-3.49% |
| 2026-06-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7531 |
0.92% |
| 2026-06-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7462 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7424 |
2.81% |
| 2026-06-01 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7221 |
-2.33% |
| 2026-05-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7393 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7480 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7386 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7447 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7429 |
1.59% |
| 2026-05-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7313 |
2.97% |
| 2026-05-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7102 |
-1.68% |
| 2026-05-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7223 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7152 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7118 |
-0.84% |
| 2026-05-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7178 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7280 |
-2.26% |
| 2026-05-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7448 |
1.57% |
| 2026-05-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7333 |
0.33% |
| 2026-05-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7309 |
1.80% |
| 2026-05-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7180 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6967 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7017 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6925 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7002 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6959 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6969 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7061 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6998 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6973 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6972 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7017 |
2.36% |
| 2026-04-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6855 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6872 |
1.58% |
| 2026-04-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6765 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6775 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6699 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6686 |
4.37% |
| 2026-04-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6406 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6419 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6441 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6530 |
2.85% |
| 2026-03-31 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6349 |
-1.70% |
| 2026-03-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6459 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6441 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6368 |
-2.08% |
| 2026-03-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6503 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6428 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6292 |
-3.20% |
| 2026-03-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6500 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6514 |
-3.37% |
| 2026-03-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6741 |
0.82% |
| 2026-03-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6686 |
-1.30% |
| 2026-03-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6774 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6791 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6869 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6937 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6906 |
2.45% |
| 2026-03-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6741 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6831 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6832 |
0.71% |
| 2026-03-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6784 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6840 |
-3.18% |
| 2026-03-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7065 |
0.57% |
| 2026-02-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7025 |
-0.16% |
| 2026-02-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7036 |
-1.40% |
| 2026-02-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7136 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7066 |
1.63% |
| 2026-02-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6953 |
-2.40% |
| 2026-02-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7124 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7109 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7124 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7074 |
2.39% |
| 2026-02-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6909 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6972 |
-1.71% |
| 2026-02-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7093 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7084 |
2.13% |
| 2026-02-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6936 |
-3.89% |
| 2026-01-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7217 |
-3.20% |
| 2026-01-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7448 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7478 |
2.24% |
| 2026-01-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7314 |
0.55% |
| 2026-01-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7274 |
0.75% |
| 2026-01-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7220 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7216 |
-0.44% |
| 2026-01-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7248 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7158 |
-0.93% |
| 2026-01-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7225 |
-0.86% |
| 2026-01-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7288 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7276 |
0.72% |
| 2026-01-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7224 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7190 |
0.62% |
| 2026-01-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7146 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7112 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7072 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7171 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7151 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7027 |
2.73% |
| 2025-12-31 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6840 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6862 |
1.28% |
| 2025-12-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6775 |
-1.12% |
| 2025-12-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6852 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6816 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6821 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6795 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6806 |
1.83% |
| 2025-12-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6684 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6622 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6689 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6570 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6698 |
-1.96% |
| 2025-12-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6832 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6720 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6793 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6766 |
-1.56% |
| 2025-12-08 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6873 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6840 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6756 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6683 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6706 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6718 |
1.99% |
| 2025-11-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6587 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6566 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6576 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6527 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6447 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6375 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6594 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6637 |
0.58% |
| 2025-11-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6599 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6677 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6757 |
-2.28% |
| 2025-11-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6915 |
2.37% |
| 2025-11-12 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6755 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6745 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6800 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6813 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6891 |
2.58% |
| 2025-11-05 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6718 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6683 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6831 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6853 |
-2.28% |
| 2025-10-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7013 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7063 |
1.52% |
| 2025-10-28 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6957 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7054 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6924 |
2.82% |
| 2025-10-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6734 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6736 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6806 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6660 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6550 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6786 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6794 |
2.74% |
| 2025-10-14 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6613 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6944 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7007 |
-4.24% |
| 2025-10-09 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7317 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7225 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7136 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6937 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7107 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.7021 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6874 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6866 |
1.67% |
| 2025-09-19 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6753 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6738 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
汇添富高质量成长30一年混合A |
0.6775 |
1.82% |
