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中信建投中债3-5年政金债C(中信建投3-5年政金债C)基金净值查询(010582)

近一年中信建投中债3-5年政金债C|中信建投3-5年政金债C基金净值查询
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查询指定日期范围中信建投中债3-5年政金债C010582净值及计算阶段收益
近一年010582基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中信建投中债3-5年政金债C 1.0475 0.17%
2025-12-16 中信建投中债3-5年政金债C 1.0457 0.01%
2025-12-15 中信建投中债3-5年政金债C 1.0456 -0.11%
2025-12-12 中信建投中债3-5年政金债C 1.0467 -0.10%
2025-12-11 中信建投中债3-5年政金债C 1.0478 0.09%
2025-12-10 中信建投中债3-5年政金债C 1.0469 0.07%
2025-12-09 中信建投中债3-5年政金债C 1.0462 0.08%
2025-12-08 中信建投中债3-5年政金债C 1.0454 0.01%
2025-12-05 中信建投中债3-5年政金债C 1.0453 0.10%
2025-12-04 中信建投中债3-5年政金债C 1.0443 -0.23%
2025-12-03 中信建投中债3-5年政金债C 1.0467 -0.11%
2025-12-02 中信建投中债3-5年政金债C 1.0479 -0.08%
2025-12-01 中信建投中债3-5年政金债C 1.0487 0.02%
2025-11-28 中信建投中债3-5年政金债C 1.0485 0.07%
2025-11-27 中信建投中债3-5年政金债C 1.0478 -0.06%
2025-11-26 中信建投中债3-5年政金债C 1.0484 -0.13%
2025-11-25 中信建投中债3-5年政金债C 1.0498 -0.07%
2025-11-24 中信建投中债3-5年政金债C 1.0505 0.01%
2025-11-21 中信建投中债3-5年政金债C 1.0504 -0.02%
2025-11-20 中信建投中债3-5年政金债C 1.0506 0.01%
2025-11-19 中信建投中债3-5年政金债C 1.0505 -0.04%
2025-11-18 中信建投中债3-5年政金债C 1.0509 0.00%
2025-11-17 中信建投中债3-5年政金债C 1.0509 0.07%
2025-11-14 中信建投中债3-5年政金债C 1.0502 0.00%
2025-11-13 中信建投中债3-5年政金债C 1.0502 -0.01%
2025-11-12 中信建投中债3-5年政金债C 1.0503 0.07%
2025-11-11 中信建投中债3-5年政金债C 1.0496 0.03%
2025-11-10 中信建投中债3-5年政金债C 1.0493 0.04%
2025-11-07 中信建投中债3-5年政金债C 1.0489 -0.04%
2025-11-06 中信建投中债3-5年政金债C 1.0493 -0.12%
2025-11-05 中信建投中债3-5年政金债C 1.0506 0.00%
2025-11-04 中信建投中债3-5年政金债C 1.0506 -0.01%
2025-11-03 中信建投中债3-5年政金债C 1.0507 0.00%
2025-10-31 中信建投中债3-5年政金债C 1.0507 0.14%
2025-10-30 中信建投中债3-5年政金债C 1.0492 0.10%
2025-10-29 中信建投中债3-5年政金债C 1.0481 0.05%
2025-10-28 中信建投中债3-5年政金债C 1.0476 0.20%
2025-10-27 中信建投中债3-5年政金债C 1.0455 0.06%
2025-10-24 中信建投中债3-5年政金债C 1.0449 -0.05%
2025-10-23 中信建投中债3-5年政金债C 1.0454 -0.03%
2025-10-22 中信建投中债3-5年政金债C 1.0457 0.01%
2025-10-21 中信建投中债3-5年政金债C 1.0456 0.09%
2025-10-20 中信建投中债3-5年政金债C 1.0447 -0.08%
2025-10-17 中信建投中债3-5年政金债C 1.0455 0.15%
2025-10-16 中信建投中债3-5年政金债C 1.0439 0.06%
2025-10-15 中信建投中债3-5年政金债C 1.0433 0.00%
2025-10-14 中信建投中债3-5年政金债C 1.0433 0.02%
2025-10-13 中信建投中债3-5年政金债C 1.0431 0.07%
2025-10-10 中信建投中债3-5年政金债C 1.0424 -0.06%
2025-10-09 中信建投中债3-5年政金债C 1.0430 0.02%
2025-09-30 中信建投中债3-5年政金债C 1.0428 0.09%
2025-09-29 中信建投中债3-5年政金债C 1.0419 -0.08%
2025-09-26 中信建投中债3-5年政金债C 1.0427 0.06%
2025-09-25 中信建投中债3-5年政金债C 1.0421 0.07%
2025-09-24 中信建投中债3-5年政金债C 1.0414 -0.19%
2025-09-23 中信建投中债3-5年政金债C 1.0434 -0.13%
2025-09-22 中信建投中债3-5年政金债C 1.0448 0.09%
2025-09-19 中信建投中债3-5年政金债C 1.0439 -0.14%
2025-09-18 中信建投中债3-5年政金债C 1.0454 -0.10%
2025-09-17 中信建投中债3-5年政金债C 1.0464 0.13%
2025-09-16 中信建投中债3-5年政金债C 1.0450 0.15%
2025-09-15 中信建投中债3-5年政金债C 1.0434 0.03%
2025-09-12 中信建投中债3-5年政金债C 1.0431 0.14%
2025-09-11 中信建投中债3-5年政金债C 1.0416 0.01%
2025-09-10 中信建投中债3-5年政金债C 1.0415 -0.25%
2025-09-09 中信建投中债3-5年政金债C 1.0441 -0.12%
2025-09-08 中信建投中债3-5年政金债C 1.0454 -0.19%
2025-09-05 中信建投中债3-5年政金债C 1.0474 -0.14%
2025-09-04 中信建投中债3-5年政金债C 1.0489 -0.02%
2025-09-03 中信建投中债3-5年政金债C 1.0491 0.16%
2025-09-02 中信建投中债3-5年政金债C 1.0474 0.07%
2025-09-01 中信建投中债3-5年政金债C 1.0467 0.08%
2025-08-29 中信建投中债3-5年政金债C 1.0459 0.05%
2025-08-28 中信建投中债3-5年政金债C 1.0454 -0.15%
2025-08-27 中信建投中债3-5年政金债C 1.0470 -0.01%
2025-08-26 中信建投中债3-5年政金债C 1.0471 0.09%
2025-08-25 中信建投中债3-5年政金债C 1.0462 0.12%
2025-08-22 中信建投中债3-5年政金债C 1.0449 -0.04%
2025-08-21 中信建投中债3-5年政金债C 1.0453 0.07%
2025-08-20 中信建投中债3-5年政金债C 1.0446 -0.06%
2025-08-19 中信建投中债3-5年政金债C 1.0452 0.07%
2025-08-18 中信建投中债3-5年政金债C 1.0445 -0.28%
2025-08-15 中信建投中债3-5年政金债C 1.0474 -0.08%
2025-08-14 中信建投中债3-5年政金债C 1.0482 -0.05%
2025-08-13 中信建投中债3-5年政金债C 1.0487 0.04%
2025-08-12 中信建投中债3-5年政金债C 1.0483 -0.08%
2025-08-11 中信建投中债3-5年政金债C 1.0491 -0.12%
2025-08-08 中信建投中债3-5年政金债C 1.0504 0.05%
2025-08-07 中信建投中债3-5年政金债C 1.0499 0.05%
2025-08-06 中信建投中债3-5年政金债C 1.0494 0.02%
2025-08-05 中信建投中债3-5年政金债C 1.0492 0.00%
2025-08-04 中信建投中债3-5年政金债C 1.0492 -0.03%
2025-08-01 中信建投中债3-5年政金债C 1.0495 0.01%
2025-07-31 中信建投中债3-5年政金债C 1.0494 0.10%
2025-07-30 中信建投中债3-5年政金债C 1.0484 0.15%
2025-07-29 中信建投中债3-5年政金债C 1.0468 -0.19%
2025-07-28 中信建投中债3-5年政金债C 1.0488 0.12%
2025-07-25 中信建投中债3-5年政金债C 1.0475 0.03%
2025-07-24 中信建投中债3-5年政金债C 1.0472 -0.22%
2025-07-23 中信建投中债3-5年政金债C 1.0495 -0.10%
2025-07-22 中信建投中债3-5年政金债C 1.0505 -0.09%
2025-07-21 中信建投中债3-5年政金债C 1.0514 -0.08%
2025-07-18 中信建投中债3-5年政金债C 1.0522 -0.01%
2025-07-17 中信建投中债3-5年政金债C 1.0523 0.01%
2025-07-16 中信建投中债3-5年政金债C 1.0522 -0.02%
2025-07-15 中信建投中债3-5年政金债C 1.0524 0.14%
2025-07-14 中信建投中债3-5年政金债C 1.0509 -0.06%
2025-07-11 中信建投中债3-5年政金债C 1.0515 -0.01%
2025-07-10 中信建投中债3-5年政金债C 1.0516 -0.11%
2025-07-09 中信建投中债3-5年政金债C 1.0528 -0.01%
2025-07-08 中信建投中债3-5年政金债C 1.0529 -0.07%
2025-07-07 中信建投中债3-5年政金债C 1.0536 -0.01%
2025-07-04 中信建投中债3-5年政金债C 1.0537 0.02%
2025-07-03 中信建投中债3-5年政金债C 1.0535 0.03%
2025-07-02 中信建投中债3-5年政金债C 1.0532 0.07%
2025-07-01 中信建投中债3-5年政金债C 1.0525 0.05%
2025-06-30 中信建投中债3-5年政金债C 1.0520 -0.03%
2025-06-27 中信建投中债3-5年政金债C 1.0523 0.02%
2025-06-26 中信建投中债3-5年政金债C 1.0521 0.04%
2025-06-25 中信建投中债3-5年政金债C 1.0517 -0.03%
2025-06-24 中信建投中债3-5年政金债C 1.0520 -0.05%
2025-06-23 中信建投中债3-5年政金债C 1.0525 0.01%
2025-06-20 中信建投中债3-5年政金债C 1.0524 0.03%
2025-06-19 中信建投中债3-5年政金债C 1.0521 0.03%
2025-06-18 中信建投中债3-5年政金债C 1.0518 0.00%
2025-06-17 中信建投中债3-5年政金债C 1.0518 0.10%
2025-06-16 中信建投中债3-5年政金债C 1.0507 0.01%
2025-06-13 中信建投中债3-5年政金债C 1.0506 0.00%
2025-06-12 中信建投中债3-5年政金债C 1.0506 -0.03%
2025-06-11 中信建投中债3-5年政金债C 1.0509 0.05%
2025-06-10 中信建投中债3-5年政金债C 1.0504 -0.03%
2025-06-09 中信建投中债3-5年政金债C 1.0507 0.04%
2025-06-06 中信建投中债3-5年政金债C 1.0503 0.11%
2025-06-05 中信建投中债3-5年政金债C 1.0491 0.05%
2025-06-04 中信建投中债3-5年政金债C 1.0486 0.06%
2025-06-03 中信建投中债3-5年政金债C 1.0480 -0.06%
2025-05-30 中信建投中债3-5年政金债C 1.0486 0.14%
2025-05-29 中信建投中债3-5年政金债C 1.0471 -0.10%
2025-05-28 中信建投中债3-5年政金债C 1.0482 -0.05%
2025-05-27 中信建投中债3-5年政金债C 1.0487 -0.07%
2025-05-26 中信建投中债3-5年政金债C 1.0494 0.02%
2025-05-23 中信建投中债3-5年政金债C 1.0492 0.03%
2025-05-22 中信建投中债3-5年政金债C 1.0489 0.01%
2025-05-21 中信建投中债3-5年政金债C 1.0488 0.01%
2025-05-20 中信建投中债3-5年政金债C 1.0487 -0.02%
2025-05-19 中信建投中债3-5年政金债C 1.0489 0.07%
2025-05-16 中信建投中债3-5年政金债C 1.0482 -0.03%
2025-05-15 中信建投中债3-5年政金债C 1.0485 -0.10%
2025-05-14 中信建投中债3-5年政金债C 1.0496 -0.09%
2025-05-13 中信建投中债3-5年政金债C 1.0505 0.08%
2025-05-12 中信建投中债3-5年政金债C 1.0497 -0.14%
2025-05-09 中信建投中债3-5年政金债C 1.0512 0.02%
2025-05-08 中信建投中债3-5年政金债C 1.0510 0.18%
2025-05-07 中信建投中债3-5年政金债C 1.0491 0.02%
2025-05-06 中信建投中债3-5年政金债C 1.0489 -0.02%
2025-04-30 中信建投中债3-5年政金债C 1.0491 0.10%
2025-04-29 中信建投中债3-5年政金债C 1.0481 0.13%
2025-04-28 中信建投中债3-5年政金债C 1.0467 0.03%
2025-04-25 中信建投中债3-5年政金债C 1.0464 0.01%
2025-04-24 中信建投中债3-5年政金债C 1.0463 -0.02%
2025-04-23 中信建投中债3-5年政金债C 1.0465 -0.08%
2025-04-22 中信建投中债3-5年政金债C 1.0473 0.06%
2025-04-21 中信建投中债3-5年政金债C 1.0467 -0.09%
2025-04-18 中信建投中债3-5年政金债C 1.0476 0.00%
2025-04-17 中信建投中债3-5年政金债C 1.0476 -0.05%
2025-04-16 中信建投中债3-5年政金债C 1.0481 0.05%
2025-04-15 中信建投中债3-5年政金债C 1.0476 -0.02%
2025-04-14 中信建投中债3-5年政金债C 1.0478 -0.05%
2025-04-11 中信建投中债3-5年政金债C 1.0483 0.04%
2025-04-10 中信建投中债3-5年政金债C 1.0479 0.11%
2025-04-09 中信建投中债3-5年政金债C 1.0467 0.03%
2025-04-08 中信建投中债3-5年政金债C 1.0464 -0.31%
2025-04-07 中信建投中债3-5年政金债C 1.0497 0.34%
2025-04-03 中信建投中债3-5年政金债C 1.0461 0.41%
2025-04-02 中信建投中债3-5年政金债C 1.0418 0.15%
2025-04-01 中信建投中债3-5年政金债C 1.0402 -0.02%
2025-03-31 中信建投中债3-5年政金债C 1.0404 0.05%
2025-03-28 中信建投中债3-5年政金债C 1.0399 0.00%
2025-03-27 中信建投中债3-5年政金债C 1.0399 -0.02%
2025-03-26 中信建投中债3-5年政金债C 1.0401 0.09%
2025-03-25 中信建投中债3-5年政金债C 1.0392 0.06%
2025-03-24 中信建投中债3-5年政金债C 1.0386 0.04%
2025-03-21 中信建投中债3-5年政金债C 1.0382 -0.12%
2025-03-20 中信建投中债3-5年政金债C 1.0394 0.20%
2025-03-19 中信建投中债3-5年政金债C 1.0373 0.09%
2025-03-18 中信建投中债3-5年政金债C 1.0364 0.06%
2025-03-17 中信建投中债3-5年政金债C 1.0358 -0.32%
2025-03-14 中信建投中债3-5年政金债C 1.0391 0.18%
2025-03-13 中信建投中债3-5年政金债C 1.0372 -0.01%
2025-03-12 中信建投中债3-5年政金债C 1.0373 0.33%
2025-03-11 中信建投中债3-5年政金债C 1.0339 -0.34%
2025-03-10 中信建投中债3-5年政金债C 1.0374 -0.07%
2025-03-07 中信建投中债3-5年政金债C 1.0381 -0.34%
2025-03-06 中信建投中债3-5年政金债C 1.0416 -0.23%
2025-03-05 中信建投中债3-5年政金债C 1.0440 0.07%
2025-03-04 中信建投中债3-5年政金债C 1.0433 -0.03%
2025-03-03 中信建投中债3-5年政金债C 1.0436 0.24%
2025-02-28 中信建投中债3-5年政金债C 1.0411 0.16%
2025-02-27 中信建投中债3-5年政金债C 1.0394 -0.20%
2025-02-26 中信建投中债3-5年政金债C 1.0415 0.01%
2025-02-25 中信建投中债3-5年政金债C 1.0414 0.12%
2025-02-24 中信建投中债3-5年政金债C 1.0401 -0.27%
2025-02-21 中信建投中债3-5年政金债C 1.0429 -0.27%
2025-02-20 中信建投中债3-5年政金债C 1.0457 -0.24%
2025-02-19 中信建投中债3-5年政金债C 1.0482 0.14%
2025-02-18 中信建投中债3-5年政金债C 1.0467 -0.10%
2025-02-17 中信建投中债3-5年政金债C 1.0478 -0.15%
2025-02-14 中信建投中债3-5年政金债C 1.0494 -0.15%
2025-02-13 中信建投中债3-5年政金债C 1.0510 -0.06%
2025-02-12 中信建投中债3-5年政金债C 1.0516 -0.06%
2025-02-11 中信建投中债3-5年政金债C 1.0522 0.06%
2025-02-10 中信建投中债3-5年政金债C 1.0516 -0.22%
2025-02-07 中信建投中债3-5年政金债C 1.0539 -0.07%
2025-02-06 中信建投中债3-5年政金债C 1.0546 0.14%
2025-02-05 中信建投中债3-5年政金债C 1.0531 0.10%
2025-01-27 中信建投中债3-5年政金债C 1.0521 0.23%
2025-01-24 中信建投中债3-5年政金债C 1.0497 0.01%
2025-01-23 中信建投中债3-5年政金债C 1.0496 -0.13%
2025-01-22 中信建投中债3-5年政金债C 1.0510 -0.05%
2025-01-21 中信建投中债3-5年政金债C 1.0515 0.17%
2025-01-20 中信建投中债3-5年政金债C 1.0497 -0.03%
2025-01-17 中信建投中债3-5年政金债C 1.0500 -0.05%
2025-01-16 中信建投中债3-5年政金债C 1.0505 -0.10%
2025-01-15 中信建投中债3-5年政金债C 1.0516 -0.01%
2025-01-14 中信建投中债3-5年政金债C 1.0517 0.29%
2025-01-13 中信建投中债3-5年政金债C 1.0487 -0.20%
2025-01-10 中信建投中债3-5年政金债C 1.0508 0.03%
2025-01-09 中信建投中债3-5年政金债C 1.0505 -0.18%
2025-01-08 中信建投中债3-5年政金债C 1.0524 -0.07%
2025-01-07 中信建投中债3-5年政金债C 1.0531 -0.20%
2025-01-06 中信建投中债3-5年政金债C 1.0552 -0.04%
2025-01-03 中信建投中债3-5年政金债C 1.0556 0.15%
2025-01-02 中信建投中债3-5年政金债C 1.0540 0.20%
2024-12-31 中信建投中债3-5年政金债C 1.0519 0.08%
2024-12-26 中信建投中债3-5年政金债C 1.0500 0.15%
2024-12-25 中信建投中债3-5年政金债C 1.0484 -0.16%
2024-12-24 中信建投中债3-5年政金债C 1.0501 -0.15%
2024-12-23 中信建投中债3-5年政金债C 1.0517 0.02%
2024-12-20 中信建投中债3-5年政金债C 1.0515 0.28%
2024-12-19 中信建投中债3-5年政金债C 1.0486 0.14%
2024-12-18 中信建投中债3-5年政金债C 1.0471 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1542 0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1488 0.90%
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
上海国企ETF联接C 0.9933 0.69%
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
招商体育文化休闲股票C 1.7820 0.56%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
招商中债1-5年进出口行A 1.0197 0.04%
招商中债1-5年进出口行C 1.0181 0.04%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0218 0.04%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0189 0.04%
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0243 0.04%
交银中债1-3年农发债指数D 1.0235 0.04%
富国中债1-5年农发行债券指数A 1.0545 0.03%
富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0444 0.03%
交银中债1-3年政金债指数A 1.0711 0.03%
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