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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-22 | 每份派现金0.0380元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 建信灵活配置混合C | 1.6857 | 1.46% |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.2721 | 1.31% |
| 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.2560 | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0197 | 0.04% |
| 招商中债1-5年进出口行C | 1.0181 | 0.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0218 | 0.04% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0189 | 0.04% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0259 | 0.04% |