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汇安永福90天持有中短债C(汇安永福90天持有期中短债债券C)基金净值查询(010578)

近一月汇安永福90天持有中短债C|汇安永福90天持有期中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安永福90天持有中短债C010578净值及计算阶段收益
近一月010578基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇安永福90天持有中短债C 1.1046 0.01%
2026-09-14 汇安永福90天持有中短债C 1.1045 0.01%
2026-09-11 汇安永福90天持有中短债C 1.1044 0.01%
2026-09-10 汇安永福90天持有中短债C 1.1043 0.00%
2026-09-09 汇安永福90天持有中短债C 1.1043 0.00%
2026-09-08 汇安永福90天持有中短债C 1.1043 0.00%
2026-09-07 汇安永福90天持有中短债C 1.1043 0.03%
2026-09-04 汇安永福90天持有中短债C 1.1040 0.00%
2026-09-03 汇安永福90天持有中短债C 1.1040 0.01%
2026-09-02 汇安永福90天持有中短债C 1.1039 0.01%
2026-09-01 汇安永福90天持有中短债C 1.1038 0.01%
2026-08-31 汇安永福90天持有中短债C 1.1037 0.01%
2026-08-28 汇安永福90天持有中短债C 1.1036 0.01%
2026-08-27 汇安永福90天持有中短债C 1.1035 -0.01%
2026-08-26 汇安永福90天持有中短债C 1.1036 -0.01%
2026-08-25 汇安永福90天持有中短债C 1.1037 0.01%
2026-08-24 汇安永福90天持有中短债C 1.1036 0.01%
2026-08-21 汇安永福90天持有中短债C 1.1035 0.00%
2026-08-20 汇安永福90天持有中短债C 1.1035 0.01%
2026-08-19 汇安永福90天持有中短债C 1.1034 0.01%
2026-08-18 汇安永福90天持有中短债C 1.1033 0.04%
2026-08-17 汇安永福90天持有中短债C 1.1029 0.02%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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