近一月淳厚欣颐一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围淳厚欣颐一年持有期混合010551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2840 |
-1.11% |
| 2026-09-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2982 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2896 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2935 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3124 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3128 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3184 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3181 |
1.12% |
| 2026-09-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3035 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2938 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3136 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3222 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3277 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3227 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3223 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3120 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3081 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3395 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3373 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3406 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3718 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3759 |
0.57% |
