近一年淳厚欣颐一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围淳厚欣颐一年持有期混合010551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3616 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3739 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3614 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3663 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3621 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3809 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3829 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3726 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3761 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3888 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3932 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3900 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3845 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3907 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3967 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3866 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3706 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4063 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4110 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4122 |
-1.88% |
| 2025-11-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4393 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4451 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4738 |
1.96% |
| 2025-11-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4455 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4423 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4456 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4280 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4390 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4157 |
1.01% |
| 2025-11-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4015 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4183 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4237 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4324 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4443 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4311 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4481 |
1.59% |
| 2025-10-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4255 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4101 |
0.76% |
| 2025-10-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3994 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4132 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4006 |
1.77% |
| 2025-10-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3762 |
-3.04% |
| 2025-10-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4194 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4173 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3867 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4113 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4306 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4583 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4616 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4515 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4252 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4418 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4429 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4100 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4218 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4213 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4182 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4312 |
1.93% |
| 2025-09-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4041 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4031 |
0.40% |
| 2025-09-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3975 |
0.22% |
| 2025-09-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3944 |
1.24% |
| 2025-09-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3773 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3748 |
0.19% |
| 2025-09-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3722 |
1.57% |
| 2025-09-05 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3510 |
2.23% |
| 2025-09-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3215 |
-1.17% |
| 2025-09-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3371 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3453 |
-1.64% |
| 2025-09-01 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3678 |
1.91% |
| 2025-08-29 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3422 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3306 |
-0.12% |
| 2025-08-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3322 |
-2.02% |
| 2025-08-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3597 |
-0.64% |
| 2025-08-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3685 |
2.29% |
| 2025-08-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3378 |
0.91% |
| 2025-08-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3257 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3273 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3254 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3265 |
0.22% |
| 2025-08-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3236 |
1.00% |
| 2025-08-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3105 |
0.06% |
| 2025-08-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3097 |
2.15% |
| 2025-08-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2821 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2774 |
1.41% |
| 2025-08-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2597 |
-0.48% |
| 2025-08-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2658 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2641 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2570 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2486 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2418 |
-0.70% |
| 2025-07-31 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2505 |
-2.30% |
| 2025-07-30 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2800 |
-0.74% |
| 2025-07-29 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2895 |
0.19% |
| 2025-07-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2870 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2840 |
-0.94% |
| 2025-07-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2962 |
0.72% |
| 2025-07-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2869 |
0.91% |
| 2025-07-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2753 |
1.17% |
| 2025-07-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2605 |
0.86% |
| 2025-07-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2498 |
0.82% |
| 2025-07-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2396 |
0.51% |
| 2025-07-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2333 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2350 |
0.44% |
| 2025-07-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2296 |
0.38% |
| 2025-07-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2249 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2236 |
0.80% |
| 2025-07-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2139 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2191 |
0.94% |
| 2025-07-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2078 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2082 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2080 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2034 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2052 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2066 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2074 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2080 |
-1.01% |
| 2025-06-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2203 |
1.30% |
| 2025-06-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2046 |
1.47% |
| 2025-06-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1871 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1875 |
0.68% |
| 2025-06-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1795 |
-1.50% |
| 2025-06-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1975 |
-0.40% |
| 2025-06-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2023 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2054 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2030 |
-1.24% |
| 2025-06-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2181 |
-0.85% |
| 2025-06-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2286 |
0.65% |
| 2025-06-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2207 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2225 |
0.38% |
| 2025-06-06 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2179 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2210 |
0.52% |
| 2025-06-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2147 |
0.49% |
| 2025-06-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2088 |
-0.43% |
| 2025-05-30 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2140 |
-1.45% |
| 2025-05-29 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2318 |
1.00% |
| 2025-05-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2196 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2190 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2208 |
-1.17% |
| 2025-05-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2352 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2362 |
-1.20% |
| 2025-05-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2512 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2446 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2364 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2417 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2476 |
-1.22% |
| 2025-05-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2630 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2542 |
-0.96% |
| 2025-05-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2663 |
2.42% |
| 2025-05-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2364 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2415 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2336 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2364 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2146 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2098 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2114 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2196 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2198 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2225 |
1.70% |
| 2025-04-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2021 |
0.49% |
| 2025-04-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1962 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1872 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1865 |
0.97% |
| 2025-04-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1751 |
-1.29% |
| 2025-04-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1904 |
0.50% |
| 2025-04-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1845 |
0.81% |
| 2025-04-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1750 |
0.69% |
| 2025-04-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1670 |
1.97% |
| 2025-04-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1445 |
1.15% |
| 2025-04-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1315 |
0.94% |
| 2025-04-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1210 |
-9.74% |
| 2025-04-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2419 |
-1.57% |
| 2025-04-02 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2617 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2597 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2620 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2740 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2834 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2797 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2736 |
-1.16% |
| 2025-03-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2886 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2824 |
-1.70% |
| 2025-03-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3046 |
-1.61% |
| 2025-03-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3259 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3267 |
1.62% |
| 2025-03-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3055 |
0.64% |
| 2025-03-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2972 |
2.84% |
| 2025-03-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2614 |
-1.21% |
| 2025-03-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2768 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2774 |
0.57% |
| 2025-03-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2702 |
-1.27% |
| 2025-03-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2866 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2837 |
1.90% |
| 2025-03-05 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2598 |
1.27% |
| 2025-03-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2440 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2382 |
-0.19% |
| 2025-02-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2406 |
-2.86% |
| 2025-02-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2771 |
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| 2025-02-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2731 |
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| 2025-02-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2447 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2613 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2610 |
2.32% |
| 2025-02-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2324 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2333 |
1.28% |
| 2025-02-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2177 |
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| 2025-02-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2146 |
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| 2025-02-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.2134 |
1.75% |
| 2025-02-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1925 |
-0.59% |
| 2025-02-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1996 |
1.58% |
| 2025-02-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1809 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1901 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1907 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1734 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1578 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1678 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1666 |
1.58% |
| 2025-01-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1485 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1520 |
-1.29% |
| 2025-01-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1670 |
0.59% |
| 2025-01-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1601 |
1.00% |
| 2025-01-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1486 |
0.82% |
| 2025-01-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1393 |
0.60% |
| 2025-01-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1325 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1412 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1147 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1233 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1409 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1377 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1345 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1390 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1428 |
-0.57% |
| 2025-01-02 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1494 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1655 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
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| 2024-12-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
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| 2024-12-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1748 |
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| 2024-12-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
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-0.40% |
| 2024-12-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1634 |
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| 2024-12-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
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| 2024-12-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
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| 2024-12-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1547 |
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| 2024-12-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.1588 |
-1.06% |
