近一季淳厚欣颐一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围淳厚欣颐一年持有期混合010551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3616 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3739 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3614 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3663 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3621 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3809 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3829 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3726 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3761 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3888 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3932 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3900 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3845 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3907 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3967 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3866 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3706 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4063 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4110 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4122 |
-1.88% |
| 2025-11-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4393 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4451 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4738 |
1.96% |
| 2025-11-12 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4455 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4423 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4456 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4280 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4390 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4157 |
1.01% |
| 2025-11-04 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4015 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4183 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4237 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4324 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4443 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4311 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4481 |
1.59% |
| 2025-10-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4255 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4101 |
0.76% |
| 2025-10-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3994 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4132 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4006 |
1.77% |
| 2025-10-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3762 |
-3.04% |
| 2025-10-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4194 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4173 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.3867 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4113 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4306 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4583 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4616 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4515 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4252 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4418 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4429 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4100 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4218 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4213 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4182 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4312 |
1.93% |
| 2025-09-16 |
淳厚欣颐一年持有期混合 |
1.4041 |
0.07% |
