近一年广发恒信一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒信一年持有期混合C010533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0122 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0140 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0150 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0160 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0180 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0215 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0212 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0220 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0204 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0205 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0196 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0219 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0247 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0227 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0244 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0221 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0233 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0192 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0224 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0203 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0194 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0303 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0288 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0217 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0210 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0242 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0232 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0265 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0248 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0223 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0240 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0162 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0140 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0137 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0094 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0155 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0080 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0141 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0053 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0121 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0064 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0109 |
1.11% |
| 2026-07-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9998 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9961 |
-0.88% |
| 2026-07-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0049 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0059 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0028 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0007 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0046 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0039 |
-0.31% |
| 2026-07-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0070 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0075 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0126 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0064 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9996 |
0.34% |
| 2026-07-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9962 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9925 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9957 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9926 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9981 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0008 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0031 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0089 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0108 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0138 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0175 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0225 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0154 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0100 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0113 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0123 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0121 |
-0.50% |
| 2026-06-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0172 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0181 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0207 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0241 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0218 |
0.33% |
| 2026-05-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0184 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0180 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0225 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0288 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0272 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0274 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0280 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0316 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0338 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0325 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0359 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0389 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0422 |
-0.06% |
| 2026-05-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0428 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0456 |
-0.28% |
| 2026-05-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0485 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0398 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0443 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0362 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0382 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0393 |
0.15% |
| 2026-04-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0377 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0414 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0409 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0407 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0402 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0401 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0353 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0348 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0335 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0345 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0325 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0361 |
1.24% |
| 2026-04-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0234 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0223 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0238 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0268 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0196 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0220 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0218 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0188 |
-0.51% |
| 2026-03-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0240 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0190 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0127 |
-1.07% |
| 2026-03-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0237 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0281 |
-0.87% |
| 2026-03-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0371 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0381 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0400 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0406 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0424 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0407 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0405 |
0.49% |
| 2026-03-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0354 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0406 |
0.32% |
| 2026-03-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0373 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0365 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0402 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0506 |
-0.41% |
| 2026-02-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0549 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0548 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0559 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0547 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0519 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0570 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0582 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0576 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0539 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0492 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0512 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0514 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0490 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0421 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0510 |
-0.60% |
| 2026-01-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0573 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0572 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0575 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0572 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0593 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0563 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0564 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0543 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0547 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0513 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0515 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0521 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0511 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0540 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0492 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0445 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0422 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0439 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0399 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0362 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0362 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0351 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0377 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0383 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0360 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0350 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0362 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0354 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0310 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0326 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0281 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0286 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0304 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0279 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0300 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0297 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0336 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0336 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0307 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0310 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0311 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0306 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0284 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0273 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0235 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0246 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0235 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0190 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0236 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0265 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0274 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0330 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0347 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0371 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0351 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0347 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0329 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0299 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0315 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0282 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0269 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0312 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0302 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0341 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0322 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0339 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0332 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0316 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0314 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0338 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0329 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0309 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0379 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0394 |
0.52% |
| 2025-10-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0340 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0388 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0414 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0432 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0444 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0416 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0395 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0395 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0391 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0363 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0380 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0374 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0374 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0383 |
0.22% |
