近一年广发恒信一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒信一年持有期混合C010533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9808 |
-0.16% |
| 2024-05-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9824 |
0.22% |
| 2024-05-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9802 |
-0.24% |
| 2024-05-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9826 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9821 |
0.52% |
| 2024-04-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9770 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9780 |
0.34% |
| 2024-04-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9747 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9717 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9712 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9696 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9706 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9712 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9728 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9720 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9686 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9723 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9705 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9715 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9712 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9734 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9713 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9742 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9745 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9748 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9714 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9707 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9687 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9720 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9713 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9735 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9771 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9785 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9782 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9805 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9788 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9781 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9791 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9795 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9769 |
0.43% |
| 2024-03-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9727 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9710 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9734 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9725 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9740 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9745 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9736 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9690 |
-0.56% |
| 2024-02-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9745 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9718 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9714 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9694 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9675 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9654 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9652 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9648 |
0.50% |
| 2024-02-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9600 |
0.64% |
| 2024-02-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9539 |
1.04% |
| 2024-02-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9441 |
-0.51% |
| 2024-02-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9489 |
-0.40% |
| 2024-02-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9527 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9536 |
-0.55% |
| 2024-01-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9589 |
-0.45% |
| 2024-01-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9632 |
-0.41% |
| 2024-01-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9672 |
-0.24% |
| 2024-01-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9695 |
0.49% |
| 2024-01-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9648 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9627 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9607 |
-0.93% |
| 2024-01-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9697 |
-0.21% |
| 2024-01-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9717 |
0.09% |
| 2024-01-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9708 |
-0.49% |
| 2024-01-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9756 |
0.06% |
| 2024-01-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9750 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9750 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9763 |
0.12% |
| 2024-01-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9751 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9757 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9749 |
-0.32% |
| 2024-01-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9780 |
-0.20% |
| 2024-01-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9800 |
-0.13% |
| 2024-01-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9813 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9826 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9827 |
0.11% |
| 2023-12-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9816 |
0.41% |
| 2023-12-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9776 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9766 |
-0.21% |
| 2023-12-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9787 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9779 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9775 |
0.15% |
| 2023-12-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9760 |
-0.14% |
| 2023-12-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9774 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9776 |
-0.21% |
| 2023-12-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9797 |
-0.10% |
| 2023-12-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9807 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9813 |
-0.23% |
| 2023-12-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9836 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9831 |
0.16% |
| 2023-12-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9815 |
-0.04% |
| 2023-12-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9819 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9819 |
0.05% |
| 2023-12-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9814 |
-0.35% |
| 2023-12-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9848 |
-0.08% |
| 2023-12-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9856 |
-0.08% |
| 2023-11-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9864 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9865 |
-0.18% |
| 2023-11-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9883 |
0.11% |
| 2023-11-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9872 |
-0.16% |
| 2023-11-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9888 |
-0.16% |
| 2023-11-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9904 |
0.27% |
| 2023-11-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9877 |
-0.28% |
| 2023-11-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9918 |
0.13% |
| 2023-11-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9905 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9892 |
-0.25% |
| 2023-11-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9917 |
0.22% |
| 2023-11-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9895 |
0.09% |
| 2023-11-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9886 |
0.11% |
| 2023-11-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9875 |
-0.11% |
| 2023-11-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9886 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9883 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9889 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9893 |
0.41% |
| 2023-11-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9853 |
0.32% |
| 2023-11-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9822 |
-0.22% |
| 2023-11-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9844 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9846 |
-0.11% |
| 2023-10-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9857 |
0.12% |
| 2023-10-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9845 |
0.46% |
| 2023-10-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9800 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9800 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9786 |
0.29% |
| 2023-10-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9758 |
-0.49% |
| 2023-10-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9806 |
-0.13% |
| 2023-10-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9819 |
-0.30% |
| 2023-10-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9849 |
-0.33% |
| 2023-10-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9882 |
-0.06% |
| 2023-10-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9888 |
-0.21% |
| 2023-10-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9909 |
-0.20% |
| 2023-10-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9929 |
0.26% |
| 2023-10-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9903 |
-0.02% |
| 2023-10-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9905 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9925 |
0.02% |
| 2023-09-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9923 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9917 |
0.20% |
| 2023-09-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9897 |
-0.16% |
| 2023-09-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9913 |
-0.14% |
| 2023-09-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9927 |
0.18% |
| 2023-09-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9909 |
-0.12% |
| 2023-09-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9921 |
-0.11% |
| 2023-09-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9932 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9937 |
0.03% |
| 2023-09-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9934 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9937 |
-0.06% |
| 2023-09-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9943 |
-0.16% |
| 2023-09-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9959 |
-0.03% |
| 2023-09-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9962 |
0.15% |
| 2023-09-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9947 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9951 |
-0.38% |
| 2023-09-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9989 |
-0.01% |
| 2023-09-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9990 |
-0.05% |
| 2023-09-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9995 |
0.32% |
| 2023-09-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9963 |
0.12% |
| 2023-08-31 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9951 |
-0.13% |
| 2023-08-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9964 |
0.13% |
| 2023-08-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9951 |
0.55% |
| 2023-08-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9897 |
0.17% |
| 2023-08-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9880 |
-0.18% |
| 2023-08-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9898 |
0.12% |
| 2023-08-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9886 |
-0.49% |
| 2023-08-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9935 |
-0.13% |
| 2023-08-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9948 |
-0.24% |
| 2023-08-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9972 |
-0.29% |
| 2023-08-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0001 |
0.13% |
| 2023-08-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9988 |
-0.19% |
| 2023-08-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0007 |
-0.14% |
| 2023-08-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0021 |
-0.06% |
| 2023-08-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0027 |
-0.41% |
| 2023-08-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0068 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0055 |
-0.07% |
| 2023-08-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0062 |
-0.09% |
| 2023-08-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0071 |
-0.29% |
| 2023-08-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0100 |
-0.03% |
| 2023-08-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0103 |
0.12% |
| 2023-08-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0091 |
-0.09% |
| 2023-08-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0100 |
-0.09% |
| 2023-07-31 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0109 |
0.15% |
| 2023-07-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0094 |
0.30% |
| 2023-07-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0064 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0077 |
0.06% |
| 2023-07-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0071 |
0.51% |
| 2023-07-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0020 |
-0.08% |
| 2023-07-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0028 |
-0.02% |
| 2023-07-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0030 |
-0.06% |
| 2023-07-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0036 |
-0.08% |
| 2023-07-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0044 |
0.16% |
| 2023-07-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0028 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0035 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0040 |
0.14% |
| 2023-07-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0026 |
-0.13% |
| 2023-07-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0039 |
0.11% |
| 2023-07-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0028 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0019 |
-0.16% |
| 2023-07-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0035 |
-0.11% |
| 2023-07-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0046 |
-0.14% |
| 2023-07-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0060 |
0.09% |
| 2023-07-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0051 |
0.19% |
| 2023-06-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0032 |
0.36% |
| 2023-06-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9996 |
-0.05% |
| 2023-06-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0001 |
-0.07% |
| 2023-06-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0008 |
0.30% |
| 2023-06-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9978 |
-0.15% |
| 2023-06-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9993 |
-0.33% |
| 2023-06-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0026 |
-0.05% |
| 2023-06-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0031 |
-0.02% |
| 2023-06-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0033 |
0.15% |
| 2023-06-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0018 |
0.40% |
| 2023-06-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9978 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9978 |
0.04% |
| 2023-06-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9974 |
0.28% |
| 2023-06-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9946 |
0.11% |
| 2023-06-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9935 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9933 |
-0.20% |
| 2023-06-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9953 |
-0.35% |
| 2023-06-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9988 |
-0.10% |
| 2023-06-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9998 |
0.40% |
| 2023-06-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9958 |
-0.06% |
| 2023-05-31 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9964 |
-0.22% |
| 2023-05-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9986 |
-0.06% |
| 2023-05-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9992 |
-0.43% |
| 2023-05-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0035 |
0.05% |
| 2023-05-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0030 |
-0.06% |
| 2023-05-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0036 |
-0.05% |
| 2023-05-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0041 |
-0.11% |
| 2023-05-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0052 |
0.16% |
| 2023-05-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0036 |
0.14% |
| 2023-05-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0022 |
-0.10% |
| 2023-05-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0032 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0032 |
0.02% |
| 2023-05-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0030 |
0.34% |
| 2023-05-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9996 |
-0.24% |
