近一季广发恒信一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒信一年持有期混合C010533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0122 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0140 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0150 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0160 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0180 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0215 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0212 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0220 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0204 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0205 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0196 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0219 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0247 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0227 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0244 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0221 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0233 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0192 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0224 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0203 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0194 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0303 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0288 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0217 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0210 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0242 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0232 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0265 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0248 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0223 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0240 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0162 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0140 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0137 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0094 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0155 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0080 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0141 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0053 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0121 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0064 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0109 |
1.11% |
| 2026-07-20 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9998 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9961 |
-0.88% |
| 2026-07-16 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0049 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0059 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0028 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0007 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0046 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0039 |
-0.31% |
| 2026-07-08 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0070 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0075 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0126 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0064 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9996 |
0.34% |
| 2026-07-01 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9962 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9925 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9957 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9926 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
广发恒信一年持有期混合C |
0.9981 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0008 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0031 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0089 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0108 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0138 |
-0.36% |
