近一年华安添禧一年持有期混合C|华安添禧一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安添禧一年持有期混合C010523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0866 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0833 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0854 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0853 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0907 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0940 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0929 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0890 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0865 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0912 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0895 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0942 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0955 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0938 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0941 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0897 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0881 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0880 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0956 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0955 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0931 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1059 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1055 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0964 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0979 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0995 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0978 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1011 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1000 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0914 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0929 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0878 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0819 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0846 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0846 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0888 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0861 |
-0.83% |
| 2026-07-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0952 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0924 |
-0.48% |
| 2026-07-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0977 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0998 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1000 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0890 |
0.41% |
| 2026-07-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0845 |
-1.19% |
| 2026-07-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0976 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1046 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1051 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0980 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1058 |
-0.93% |
| 2026-07-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1162 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1107 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1148 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1168 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1167 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1170 |
-1.39% |
| 2026-07-01 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1327 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1364 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1311 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1262 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1357 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1306 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1255 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1340 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1255 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1243 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1211 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1219 |
0.84% |
| 2026-06-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1126 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1091 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1112 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1148 |
0.83% |
| 2026-06-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1056 |
-0.87% |
| 2026-06-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1153 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1194 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1163 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1142 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1085 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1111 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1174 |
0.51% |
| 2026-05-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1117 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1148 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1190 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1148 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1093 |
-0.96% |
| 2026-05-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1201 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1179 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1157 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1194 |
-0.67% |
| 2026-05-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1269 |
-0.84% |
| 2026-05-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1364 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1338 |
0.17% |
| 2026-05-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1319 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1235 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1160 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1164 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1103 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1106 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1119 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1155 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1174 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1130 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1124 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1108 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1102 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1039 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1059 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1026 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1015 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0970 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0992 |
1.02% |
| 2026-04-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0881 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0884 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0912 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0953 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0901 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0972 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0994 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0977 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1022 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0989 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0920 |
-0.93% |
| 2026-03-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1022 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1043 |
-0.63% |
| 2026-03-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1113 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1109 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1157 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1157 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1192 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1230 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1226 |
0.34% |
| 2026-03-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1188 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1251 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1225 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1201 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1221 |
-1.17% |
| 2026-03-02 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1354 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1380 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1355 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1358 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1296 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1253 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1299 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1260 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1272 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1298 |
0.70% |
| 2026-02-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1219 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1220 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1258 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1243 |
0.73% |
| 2026-02-02 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1161 |
-1.35% |
| 2026-01-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1314 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1328 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1303 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1251 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1227 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1217 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1215 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1206 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1183 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1184 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1150 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1185 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1162 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1185 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1229 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1213 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1201 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1188 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1180 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1134 |
0.83% |
| 2025-12-31 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1042 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1056 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1048 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1057 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1054 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.1027 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0982 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0967 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0934 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0924 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0951 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0874 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0914 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0934 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0893 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0928 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0910 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0910 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0879 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0836 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0836 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0869 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0872 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0848 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0824 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0832 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0818 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0774 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0786 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0875 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0867 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0842 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0881 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0902 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0980 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0924 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0924 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0960 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0965 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0951 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0904 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0883 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0891 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0861 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0940 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0970 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0880 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0916 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0865 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0783 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0782 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0782 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0703 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0678 |
-1.02% |
| 2025-10-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0788 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0785 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0742 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0814 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0829 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0908 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0866 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0842 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0803 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0860 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0829 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0801 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0785 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0749 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0736 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0790 |
0.31% |
