近一年华安添禧一年持有期混合C|华安添禧一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安添禧一年持有期混合C010523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0951 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0874 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0914 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0934 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0893 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0928 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0910 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0910 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0879 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0836 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0836 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0869 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0872 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0848 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0824 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0832 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0818 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0774 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0786 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0875 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0867 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0842 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0881 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0902 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0980 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0924 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0924 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0960 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0965 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0951 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0904 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0883 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0891 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0861 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0940 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0970 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0880 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0916 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0865 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0783 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0782 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0782 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0703 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0678 |
-1.02% |
| 2025-10-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0788 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0785 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0742 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0814 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0829 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0908 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0866 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0842 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0803 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0860 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0829 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0801 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0785 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0749 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0736 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0790 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0757 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0767 |
0.20% |
| 2025-09-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0745 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0740 |
0.66% |
| 2025-09-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0670 |
0.16% |
| 2025-09-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0653 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0662 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0656 |
0.94% |
| 2025-09-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0557 |
-1.02% |
| 2025-09-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0666 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0673 |
-0.85% |
| 2025-09-01 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0765 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0722 |
0.53% |
| 2025-08-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0666 |
1.02% |
| 2025-08-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0558 |
-0.49% |
| 2025-08-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0610 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0606 |
0.70% |
| 2025-08-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0532 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0484 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0486 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0470 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0480 |
0.30% |
| 2025-08-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0449 |
0.45% |
| 2025-08-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0402 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0451 |
0.75% |
| 2025-08-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0373 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0360 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0343 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0347 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0352 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0338 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0313 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0280 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0290 |
-0.39% |
| 2025-07-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0330 |
-0.23% |
| 2025-07-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0354 |
0.78% |
| 2025-07-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0274 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0235 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0236 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0204 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0204 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0198 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0152 |
-0.18% |
| 2025-07-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0170 |
0.64% |
| 2025-07-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0105 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0125 |
0.55% |
| 2025-07-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0070 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0069 |
-0.09% |
| 2025-07-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0078 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0074 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0075 |
0.83% |
| 2025-07-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9992 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0003 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0002 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9965 |
-0.30% |
| 2025-07-01 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9995 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9990 |
0.56% |
| 2025-06-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9934 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9910 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9911 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9858 |
0.47% |
| 2025-06-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9812 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9798 |
-0.17% |
| 2025-06-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9815 |
-0.22% |
| 2025-06-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9837 |
0.23% |
| 2025-06-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9814 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9828 |
0.44% |
| 2025-06-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9785 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9803 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9793 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9778 |
-0.16% |
| 2025-06-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9794 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9777 |
-0.23% |
| 2025-06-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9800 |
0.20% |
| 2025-06-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9780 |
0.31% |
| 2025-06-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9750 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9723 |
-0.06% |
| 2025-05-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9729 |
0.39% |
| 2025-05-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9691 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9684 |
-0.31% |
| 2025-05-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9714 |
0.08% |
| 2025-05-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9706 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9742 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9764 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9763 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9738 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9728 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9739 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9790 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9786 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9810 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9738 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9778 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9761 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9731 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9706 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9697 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9710 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9759 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9768 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9780 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9781 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9776 |
0.24% |
| 2025-04-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9753 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9769 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9770 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9775 |
-0.27% |
| 2025-04-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9801 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9800 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9777 |
0.61% |
| 2025-04-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9718 |
0.79% |
| 2025-04-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9642 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9626 |
-2.39% |
| 2025-04-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9862 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9867 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9866 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9846 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9882 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9923 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9929 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9931 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9936 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9958 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0010 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0038 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0065 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0059 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0050 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0005 |
-0.52% |
| 2025-03-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0057 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0083 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0083 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0107 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0105 |
0.62% |
| 2025-03-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0043 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0025 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0016 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0007 |
-0.84% |
| 2025-02-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0092 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0094 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0074 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0112 |
0.25% |
| 2025-02-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0087 |
0.81% |
| 2025-02-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0006 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9986 |
0.53% |
| 2025-02-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9933 |
-0.69% |
| 2025-02-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0002 |
0.31% |
| 2025-02-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9971 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9972 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9990 |
0.25% |
| 2025-02-11 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9965 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9974 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9958 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9917 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9885 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9901 |
-0.21% |
| 2025-01-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9922 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9904 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9934 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9974 |
0.22% |
| 2025-01-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9952 |
0.58% |
| 2025-01-17 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9895 |
0.46% |
| 2025-01-16 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9850 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9859 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9892 |
0.95% |
| 2025-01-13 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9799 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9794 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9849 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9841 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9859 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9807 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9812 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9853 |
-0.78% |
| 2024-12-31 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9930 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9997 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9985 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
华安添禧一年持有期混合C |
1.0000 |
0.41% |
| 2024-12-23 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9959 |
-0.38% |
| 2024-12-20 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9997 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9989 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
华安添禧一年持有期混合C |
0.9987 |
0.09% |
