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华安添禧一年持有期混合C(华安添禧一年混合C)基金净值查询(010523)

今年以来华安添禧一年持有期混合C|华安添禧一年混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添禧一年持有期混合C010523净值及计算阶段收益
今年以来010523基金累计收益率-1.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安添禧一年持有期混合C 1.0852 -0.13%
2026-09-16 华安添禧一年持有期混合C 1.0866 0.30%
2026-09-15 华安添禧一年持有期混合C 1.0833 -0.19%
2026-09-14 华安添禧一年持有期混合C 1.0854 0.01%
2026-09-11 华安添禧一年持有期混合C 1.0853 -0.50%
2026-09-10 华安添禧一年持有期混合C 1.0907 -0.30%
2026-09-09 华安添禧一年持有期混合C 1.0940 0.10%
2026-09-08 华安添禧一年持有期混合C 1.0929 0.36%
2026-09-07 华安添禧一年持有期混合C 1.0890 0.23%
2026-09-04 华安添禧一年持有期混合C 1.0865 -0.43%
2026-09-03 华安添禧一年持有期混合C 1.0912 0.16%
2026-09-02 华安添禧一年持有期混合C 1.0895 -0.43%
2026-09-01 华安添禧一年持有期混合C 1.0942 -0.12%
2026-08-31 华安添禧一年持有期混合C 1.0955 0.16%
2026-08-28 华安添禧一年持有期混合C 1.0938 -0.03%
2026-08-27 华安添禧一年持有期混合C 1.0941 0.40%
2026-08-26 华安添禧一年持有期混合C 1.0897 0.15%
2026-08-25 华安添禧一年持有期混合C 1.0881 0.01%
2026-08-24 华安添禧一年持有期混合C 1.0880 -0.69%
2026-08-21 华安添禧一年持有期混合C 1.0956 0.01%
2026-08-20 华安添禧一年持有期混合C 1.0955 0.22%
2026-08-19 华安添禧一年持有期混合C 1.0931 -1.16%
2026-08-18 华安添禧一年持有期混合C 1.1059 0.04%
2026-08-17 华安添禧一年持有期混合C 1.1055 0.83%
2026-08-14 华安添禧一年持有期混合C 1.0964 -0.14%
2026-08-13 华安添禧一年持有期混合C 1.0979 -0.15%
2026-08-12 华安添禧一年持有期混合C 1.0995 0.15%
2026-08-11 华安添禧一年持有期混合C 1.0978 -0.30%
2026-08-10 华安添禧一年持有期混合C 1.1011 0.10%
2026-08-07 华安添禧一年持有期混合C 1.1000 0.79%
2026-08-06 华安添禧一年持有期混合C 1.0914 -0.14%
2026-08-05 华安添禧一年持有期混合C 1.0929 0.47%
2026-08-04 华安添禧一年持有期混合C 1.0878 0.55%
2026-08-03 华安添禧一年持有期混合C 1.0819 -0.25%
2026-07-31 华安添禧一年持有期混合C 1.0846 0.00%
2026-07-30 华安添禧一年持有期混合C 1.0846 -0.39%
2026-07-29 华安添禧一年持有期混合C 1.0888 0.25%
2026-07-28 华安添禧一年持有期混合C 1.0861 -0.83%
2026-07-27 华安添禧一年持有期混合C 1.0952 0.26%
2026-07-24 华安添禧一年持有期混合C 1.0924 -0.48%
2026-07-23 华安添禧一年持有期混合C 1.0977 -0.19%
2026-07-22 华安添禧一年持有期混合C 1.0998 -0.02%
2026-07-21 华安添禧一年持有期混合C 1.1000 1.01%
2026-07-20 华安添禧一年持有期混合C 1.0890 0.41%
2026-07-17 华安添禧一年持有期混合C 1.0845 -1.19%
2026-07-16 华安添禧一年持有期混合C 1.0976 -0.63%
2026-07-15 华安添禧一年持有期混合C 1.1046 -0.05%
2026-07-14 华安添禧一年持有期混合C 1.1051 0.65%
2026-07-13 华安添禧一年持有期混合C 1.0980 -0.71%
2026-07-10 华安添禧一年持有期混合C 1.1058 -0.93%
2026-07-09 华安添禧一年持有期混合C 1.1162 0.50%
2026-07-08 华安添禧一年持有期混合C 1.1107 -0.37%
2026-07-07 华安添禧一年持有期混合C 1.1148 -0.18%
2026-07-06 华安添禧一年持有期混合C 1.1168 0.01%
2026-07-03 华安添禧一年持有期混合C 1.1167 -0.03%
2026-07-02 华安添禧一年持有期混合C 1.1170 -1.39%
2026-07-01 华安添禧一年持有期混合C 1.1327 -0.33%
2026-06-30 华安添禧一年持有期混合C 1.1364 0.47%
2026-06-29 华安添禧一年持有期混合C 1.1311 0.44%
2026-06-26 华安添禧一年持有期混合C 1.1262 -0.84%
2026-06-25 华安添禧一年持有期混合C 1.1357 0.45%
2026-06-24 华安添禧一年持有期混合C 1.1306 0.45%
2026-06-23 华安添禧一年持有期混合C 1.1255 -0.75%
2026-06-22 华安添禧一年持有期混合C 1.1340 0.76%
2026-06-18 华安添禧一年持有期混合C 1.1255 0.11%
2026-06-17 华安添禧一年持有期混合C 1.1243 0.29%
2026-06-16 华安添禧一年持有期混合C 1.1211 -0.07%
2026-06-15 华安添禧一年持有期混合C 1.1219 0.84%
2026-06-12 华安添禧一年持有期混合C 1.1126 0.32%
2026-06-11 华安添禧一年持有期混合C 1.1091 -0.19%
2026-06-10 华安添禧一年持有期混合C 1.1112 -0.32%
2026-06-09 华安添禧一年持有期混合C 1.1148 0.83%
2026-06-08 华安添禧一年持有期混合C 1.1056 -0.87%
2026-06-05 华安添禧一年持有期混合C 1.1153 -0.37%
2026-06-04 华安添禧一年持有期混合C 1.1194 0.28%
2026-06-03 华安添禧一年持有期混合C 1.1163 0.19%
2026-06-02 华安添禧一年持有期混合C 1.1142 0.51%
2026-06-01 华安添禧一年持有期混合C 1.1085 -0.23%
2026-05-29 华安添禧一年持有期混合C 1.1111 -0.56%
2026-05-28 华安添禧一年持有期混合C 1.1174 0.51%
2026-05-27 华安添禧一年持有期混合C 1.1117 -0.28%
2026-05-26 华安添禧一年持有期混合C 1.1148 -0.38%
2026-05-25 华安添禧一年持有期混合C 1.1190 0.38%
2026-05-22 华安添禧一年持有期混合C 1.1148 0.50%
2026-05-21 华安添禧一年持有期混合C 1.1093 -0.96%
2026-05-20 华安添禧一年持有期混合C 1.1201 0.20%
2026-05-19 华安添禧一年持有期混合C 1.1179 0.20%
2026-05-18 华安添禧一年持有期混合C 1.1157 -0.33%
2026-05-15 华安添禧一年持有期混合C 1.1194 -0.67%
2026-05-14 华安添禧一年持有期混合C 1.1269 -0.84%
2026-05-13 华安添禧一年持有期混合C 1.1364 0.23%
2026-05-12 华安添禧一年持有期混合C 1.1338 0.17%
2026-05-11 华安添禧一年持有期混合C 1.1319 0.75%
2026-05-08 华安添禧一年持有期混合C 1.1235 -0.13%
2026-04-30 华安添禧一年持有期混合C 1.1160 -0.04%
2026-04-29 华安添禧一年持有期混合C 1.1164 0.55%
2026-04-28 华安添禧一年持有期混合C 1.1103 -0.03%
2026-04-27 华安添禧一年持有期混合C 1.1106 -0.12%
2026-04-24 华安添禧一年持有期混合C 1.1119 -0.32%
2026-04-23 华安添禧一年持有期混合C 1.1155 -0.17%
2026-04-22 华安添禧一年持有期混合C 1.1174 0.40%
2026-04-21 华安添禧一年持有期混合C 1.1130 0.05%
2026-04-20 华安添禧一年持有期混合C 1.1124 0.14%
2026-04-17 华安添禧一年持有期混合C 1.1108 0.05%
2026-04-16 华安添禧一年持有期混合C 1.1102 0.57%
2026-04-15 华安添禧一年持有期混合C 1.1039 -0.18%
2026-04-14 华安添禧一年持有期混合C 1.1059 0.30%
2026-04-13 华安添禧一年持有期混合C 1.1026 0.10%
2026-04-10 华安添禧一年持有期混合C 1.1015 0.41%
2026-04-09 华安添禧一年持有期混合C 1.0970 -0.20%
2026-04-08 华安添禧一年持有期混合C 1.0992 1.02%
2026-04-07 华安添禧一年持有期混合C 1.0881 -0.03%
2026-04-03 华安添禧一年持有期混合C 1.0884 -0.26%
2026-04-02 华安添禧一年持有期混合C 1.0912 -0.37%
2026-04-01 华安添禧一年持有期混合C 1.0953 0.48%
2026-03-31 华安添禧一年持有期混合C 1.0901 -0.65%
2026-03-30 华安添禧一年持有期混合C 1.0972 -0.20%
2026-03-27 华安添禧一年持有期混合C 1.0994 0.15%
2026-03-26 华安添禧一年持有期混合C 1.0977 -0.41%
2026-03-25 华安添禧一年持有期混合C 1.1022 0.30%
2026-03-24 华安添禧一年持有期混合C 1.0989 0.63%
2026-03-23 华安添禧一年持有期混合C 1.0920 -0.93%
2026-03-20 华安添禧一年持有期混合C 1.1022 -0.19%
2026-03-19 华安添禧一年持有期混合C 1.1043 -0.63%
2026-03-18 华安添禧一年持有期混合C 1.1113 0.04%
2026-03-17 华安添禧一年持有期混合C 1.1109 -0.43%
2026-03-16 华安添禧一年持有期混合C 1.1157 0.00%
2026-03-13 华安添禧一年持有期混合C 1.1157 -0.31%
2026-03-12 华安添禧一年持有期混合C 1.1192 -0.34%
2026-03-11 华安添禧一年持有期混合C 1.1230 0.04%
2026-03-10 华安添禧一年持有期混合C 1.1226 0.34%
2026-03-09 华安添禧一年持有期混合C 1.1188 -0.56%
2026-03-06 华安添禧一年持有期混合C 1.1251 0.23%
2026-03-05 华安添禧一年持有期混合C 1.1225 0.21%
2026-03-04 华安添禧一年持有期混合C 1.1201 -0.18%
2026-03-03 华安添禧一年持有期混合C 1.1221 -1.17%
2026-03-02 华安添禧一年持有期混合C 1.1354 -0.23%
2026-02-27 华安添禧一年持有期混合C 1.1380 0.22%
2026-02-26 华安添禧一年持有期混合C 1.1355 -0.03%
2026-02-25 华安添禧一年持有期混合C 1.1358 0.55%
2026-02-24 华安添禧一年持有期混合C 1.1296 0.38%
2026-02-13 华安添禧一年持有期混合C 1.1253 -0.41%
2026-02-12 华安添禧一年持有期混合C 1.1299 0.35%
2026-02-11 华安添禧一年持有期混合C 1.1260 -0.11%
2026-02-10 华安添禧一年持有期混合C 1.1272 -0.23%
2026-02-09 华安添禧一年持有期混合C 1.1298 0.70%
2026-02-06 华安添禧一年持有期混合C 1.1219 -0.01%
2026-02-05 华安添禧一年持有期混合C 1.1220 -0.34%
2026-02-04 华安添禧一年持有期混合C 1.1258 0.13%
2026-02-03 华安添禧一年持有期混合C 1.1243 0.73%
2026-02-02 华安添禧一年持有期混合C 1.1161 -1.35%
2026-01-30 华安添禧一年持有期混合C 1.1314 -0.12%
2026-01-29 华安添禧一年持有期混合C 1.1328 0.22%
2026-01-28 华安添禧一年持有期混合C 1.1303 0.46%
2026-01-27 华安添禧一年持有期混合C 1.1251 0.21%
2026-01-26 华安添禧一年持有期混合C 1.1227 0.09%
2026-01-23 华安添禧一年持有期混合C 1.1217 0.02%
2026-01-22 华安添禧一年持有期混合C 1.1215 0.08%
2026-01-21 华安添禧一年持有期混合C 1.1206 0.21%
2026-01-20 华安添禧一年持有期混合C 1.1183 -0.01%
2026-01-19 华安添禧一年持有期混合C 1.1184 0.30%
2026-01-16 华安添禧一年持有期混合C 1.1150 -0.31%
2026-01-15 华安添禧一年持有期混合C 1.1185 0.21%
2026-01-14 华安添禧一年持有期混合C 1.1162 -0.21%
2026-01-13 华安添禧一年持有期混合C 1.1185 -0.39%
2026-01-12 华安添禧一年持有期混合C 1.1229 0.14%
2026-01-09 华安添禧一年持有期混合C 1.1213 0.11%
2026-01-08 华安添禧一年持有期混合C 1.1201 0.12%
2026-01-07 华安添禧一年持有期混合C 1.1188 0.07%
2026-01-06 华安添禧一年持有期混合C 1.1180 0.41%
2026-01-05 华安添禧一年持有期混合C 1.1134 0.83%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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