近一年华安添禧一年持有期混合A|华安添禧一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安添禧一年持有期混合A010522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1099 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1065 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1087 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1085 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1140 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1174 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1163 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1122 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1097 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1144 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1127 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1175 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1188 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1170 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1173 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1128 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1112 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1110 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1188 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1187 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1162 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1293 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1288 |
0.83% |
| 2026-08-14 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1195 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1211 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1226 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1209 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1243 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1231 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1143 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1158 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1106 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1046 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1073 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1073 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1115 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1088 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1180 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1151 |
-0.48% |
| 2026-07-23 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1205 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1227 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1229 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1116 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1070 |
-1.20% |
| 2026-07-16 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1204 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1275 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1280 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1208 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1286 |
-0.94% |
| 2026-07-09 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1393 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1336 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1378 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1398 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1398 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1400 |
-1.38% |
| 2026-07-01 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1560 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1598 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1543 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1493 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1590 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1538 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1485 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1572 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1485 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1473 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1439 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1448 |
0.84% |
| 2026-06-12 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1353 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1317 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1338 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1375 |
0.84% |
| 2026-06-08 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1280 |
-0.87% |
| 2026-06-05 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1379 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1420 |
0.27% |
| 2026-06-03 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1389 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1367 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1310 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1336 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1400 |
0.51% |
| 2026-05-27 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1342 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1373 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1416 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1372 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1316 |
-0.96% |
| 2026-05-20 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1426 |
0.19% |
| 2026-05-19 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1404 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1381 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1419 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1495 |
-0.84% |
| 2026-05-13 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1592 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1564 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1546 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1459 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1382 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1386 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1323 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1327 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1340 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1376 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1395 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1350 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1344 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1327 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1321 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1257 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1277 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1244 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1232 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1185 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1208 |
1.03% |
| 2026-04-07 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1094 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1097 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1126 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1167 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1115 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1187 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1209 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1191 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1237 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1203 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1133 |
-0.92% |
| 2026-03-20 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1236 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1257 |
-0.63% |
| 2026-03-18 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1328 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1325 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1373 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1373 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1408 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1447 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1443 |
0.34% |
| 2026-03-09 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1404 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1467 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1441 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1416 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1437 |
-1.18% |
| 2026-03-02 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1573 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1598 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1572 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1576 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1513 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1467 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1513 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1474 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1487 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1513 |
0.71% |
| 2026-02-06 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1432 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1432 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1472 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1455 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1373 |
-1.34% |
| 2026-01-30 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1528 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1542 |
0.23% |
| 2026-01-28 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1516 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1463 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1439 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1428 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1426 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1417 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1393 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1394 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1358 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1394 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1371 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1394 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1438 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1422 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1409 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1396 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1388 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1341 |
0.84% |
| 2025-12-31 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1247 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1261 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1252 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1262 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1258 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1230 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1184 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1169 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1135 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1125 |
-0.25% |
| 2025-12-17 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1153 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1074 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1114 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1135 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1092 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1128 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1109 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1110 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1077 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1034 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1033 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1067 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1070 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1045 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1021 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1028 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1014 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0969 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0981 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1072 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1063 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1038 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1077 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1098 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1178 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1120 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1121 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1157 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1161 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1147 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1100 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1078 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1086 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1055 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1136 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1166 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1074 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1110 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1058 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0975 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0973 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0974 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0893 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0867 |
-1.02% |
| 2025-10-16 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0979 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0975 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0931 |
-0.67% |
| 2025-10-13 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1005 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1020 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1100 |
0.40% |
| 2025-09-30 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1056 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1032 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0992 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1050 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.1018 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0989 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0973 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0935 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0923 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
华安添禧一年持有期混合A |
1.0977 |
0.31% |
