热搜: 治理结构 富国中证军工指数(LOF)A 工银核心价值混合A 中海优质成长混合

华安添禧一年持有期混合A(华安添禧一年混合A)基金净值查询(010522)

今年以来华安添禧一年持有期混合A|华安添禧一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安添禧一年持有期混合A010522净值及计算阶段收益
今年以来010522基金累计收益率-1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安添禧一年持有期混合A 1.1085 -0.13%
2026-09-16 华安添禧一年持有期混合A 1.1099 0.31%
2026-09-15 华安添禧一年持有期混合A 1.1065 -0.20%
2026-09-14 华安添禧一年持有期混合A 1.1087 0.02%
2026-09-11 华安添禧一年持有期混合A 1.1085 -0.49%
2026-09-10 华安添禧一年持有期混合A 1.1140 -0.30%
2026-09-09 华安添禧一年持有期混合A 1.1174 0.10%
2026-09-08 华安添禧一年持有期混合A 1.1163 0.37%
2026-09-07 华安添禧一年持有期混合A 1.1122 0.23%
2026-09-04 华安添禧一年持有期混合A 1.1097 -0.42%
2026-09-03 华安添禧一年持有期混合A 1.1144 0.15%
2026-09-02 华安添禧一年持有期混合A 1.1127 -0.43%
2026-09-01 华安添禧一年持有期混合A 1.1175 -0.12%
2026-08-31 华安添禧一年持有期混合A 1.1188 0.16%
2026-08-28 华安添禧一年持有期混合A 1.1170 -0.03%
2026-08-27 华安添禧一年持有期混合A 1.1173 0.40%
2026-08-26 华安添禧一年持有期混合A 1.1128 0.14%
2026-08-25 华安添禧一年持有期混合A 1.1112 0.02%
2026-08-24 华安添禧一年持有期混合A 1.1110 -0.70%
2026-08-21 华安添禧一年持有期混合A 1.1188 0.01%
2026-08-20 华安添禧一年持有期混合A 1.1187 0.22%
2026-08-19 华安添禧一年持有期混合A 1.1162 -1.16%
2026-08-18 华安添禧一年持有期混合A 1.1293 0.04%
2026-08-17 华安添禧一年持有期混合A 1.1288 0.83%
2026-08-14 华安添禧一年持有期混合A 1.1195 -0.14%
2026-08-13 华安添禧一年持有期混合A 1.1211 -0.13%
2026-08-12 华安添禧一年持有期混合A 1.1226 0.15%
2026-08-11 华安添禧一年持有期混合A 1.1209 -0.30%
2026-08-10 华安添禧一年持有期混合A 1.1243 0.11%
2026-08-07 华安添禧一年持有期混合A 1.1231 0.79%
2026-08-06 华安添禧一年持有期混合A 1.1143 -0.13%
2026-08-05 华安添禧一年持有期混合A 1.1158 0.47%
2026-08-04 华安添禧一年持有期混合A 1.1106 0.54%
2026-08-03 华安添禧一年持有期混合A 1.1046 -0.24%
2026-07-31 华安添禧一年持有期混合A 1.1073 0.00%
2026-07-30 华安添禧一年持有期混合A 1.1073 -0.38%
2026-07-29 华安添禧一年持有期混合A 1.1115 0.24%
2026-07-28 华安添禧一年持有期混合A 1.1088 -0.82%
2026-07-27 华安添禧一年持有期混合A 1.1180 0.26%
2026-07-24 华安添禧一年持有期混合A 1.1151 -0.48%
2026-07-23 华安添禧一年持有期混合A 1.1205 -0.20%
2026-07-22 华安添禧一年持有期混合A 1.1227 -0.02%
2026-07-21 华安添禧一年持有期混合A 1.1229 1.02%
2026-07-20 华安添禧一年持有期混合A 1.1116 0.42%
2026-07-17 华安添禧一年持有期混合A 1.1070 -1.20%
2026-07-16 华安添禧一年持有期混合A 1.1204 -0.63%
2026-07-15 华安添禧一年持有期混合A 1.1275 -0.04%
2026-07-14 华安添禧一年持有期混合A 1.1280 0.64%
2026-07-13 华安添禧一年持有期混合A 1.1208 -0.69%
2026-07-10 华安添禧一年持有期混合A 1.1286 -0.94%
2026-07-09 华安添禧一年持有期混合A 1.1393 0.50%
2026-07-08 华安添禧一年持有期混合A 1.1336 -0.37%
2026-07-07 华安添禧一年持有期混合A 1.1378 -0.18%
2026-07-06 华安添禧一年持有期混合A 1.1398 0.00%
2026-07-03 华安添禧一年持有期混合A 1.1398 -0.02%
2026-07-02 华安添禧一年持有期混合A 1.1400 -1.38%
2026-07-01 华安添禧一年持有期混合A 1.1560 -0.33%
2026-06-30 华安添禧一年持有期混合A 1.1598 0.48%
2026-06-29 华安添禧一年持有期混合A 1.1543 0.44%
2026-06-26 华安添禧一年持有期混合A 1.1493 -0.84%
2026-06-25 华安添禧一年持有期混合A 1.1590 0.45%
2026-06-24 华安添禧一年持有期混合A 1.1538 0.46%
2026-06-23 华安添禧一年持有期混合A 1.1485 -0.75%
2026-06-22 华安添禧一年持有期混合A 1.1572 0.76%
2026-06-18 华安添禧一年持有期混合A 1.1485 0.10%
2026-06-17 华安添禧一年持有期混合A 1.1473 0.30%
2026-06-16 华安添禧一年持有期混合A 1.1439 -0.08%
2026-06-15 华安添禧一年持有期混合A 1.1448 0.84%
2026-06-12 华安添禧一年持有期混合A 1.1353 0.32%
2026-06-11 华安添禧一年持有期混合A 1.1317 -0.19%
2026-06-10 华安添禧一年持有期混合A 1.1338 -0.33%
2026-06-09 华安添禧一年持有期混合A 1.1375 0.84%
2026-06-08 华安添禧一年持有期混合A 1.1280 -0.87%
2026-06-05 华安添禧一年持有期混合A 1.1379 -0.36%
2026-06-04 华安添禧一年持有期混合A 1.1420 0.27%
2026-06-03 华安添禧一年持有期混合A 1.1389 0.19%
2026-06-02 华安添禧一年持有期混合A 1.1367 0.50%
2026-06-01 华安添禧一年持有期混合A 1.1310 -0.23%
2026-05-29 华安添禧一年持有期混合A 1.1336 -0.56%
2026-05-28 华安添禧一年持有期混合A 1.1400 0.51%
2026-05-27 华安添禧一年持有期混合A 1.1342 -0.27%
2026-05-26 华安添禧一年持有期混合A 1.1373 -0.38%
2026-05-25 华安添禧一年持有期混合A 1.1416 0.39%
2026-05-22 华安添禧一年持有期混合A 1.1372 0.49%
2026-05-21 华安添禧一年持有期混合A 1.1316 -0.96%
2026-05-20 华安添禧一年持有期混合A 1.1426 0.19%
2026-05-19 华安添禧一年持有期混合A 1.1404 0.20%
2026-05-18 华安添禧一年持有期混合A 1.1381 -0.33%
2026-05-15 华安添禧一年持有期混合A 1.1419 -0.66%
2026-05-14 华安添禧一年持有期混合A 1.1495 -0.84%
2026-05-13 华安添禧一年持有期混合A 1.1592 0.24%
2026-05-12 华安添禧一年持有期混合A 1.1564 0.16%
2026-05-11 华安添禧一年持有期混合A 1.1546 0.76%
2026-05-08 华安添禧一年持有期混合A 1.1459 -0.13%
2026-04-30 华安添禧一年持有期混合A 1.1382 -0.04%
2026-04-29 华安添禧一年持有期混合A 1.1386 0.56%
2026-04-28 华安添禧一年持有期混合A 1.1323 -0.04%
2026-04-27 华安添禧一年持有期混合A 1.1327 -0.11%
2026-04-24 华安添禧一年持有期混合A 1.1340 -0.32%
2026-04-23 华安添禧一年持有期混合A 1.1376 -0.17%
2026-04-22 华安添禧一年持有期混合A 1.1395 0.40%
2026-04-21 华安添禧一年持有期混合A 1.1350 0.05%
2026-04-20 华安添禧一年持有期混合A 1.1344 0.15%
2026-04-17 华安添禧一年持有期混合A 1.1327 0.05%
2026-04-16 华安添禧一年持有期混合A 1.1321 0.57%
2026-04-15 华安添禧一年持有期混合A 1.1257 -0.18%
2026-04-14 华安添禧一年持有期混合A 1.1277 0.29%
2026-04-13 华安添禧一年持有期混合A 1.1244 0.11%
2026-04-10 华安添禧一年持有期混合A 1.1232 0.42%
2026-04-09 华安添禧一年持有期混合A 1.1185 -0.21%
2026-04-08 华安添禧一年持有期混合A 1.1208 1.03%
2026-04-07 华安添禧一年持有期混合A 1.1094 -0.03%
2026-04-03 华安添禧一年持有期混合A 1.1097 -0.26%
2026-04-02 华安添禧一年持有期混合A 1.1126 -0.37%
2026-04-01 华安添禧一年持有期混合A 1.1167 0.47%
2026-03-31 华安添禧一年持有期混合A 1.1115 -0.64%
2026-03-30 华安添禧一年持有期混合A 1.1187 -0.20%
2026-03-27 华安添禧一年持有期混合A 1.1209 0.16%
2026-03-26 华安添禧一年持有期混合A 1.1191 -0.41%
2026-03-25 华安添禧一年持有期混合A 1.1237 0.30%
2026-03-24 华安添禧一年持有期混合A 1.1203 0.63%
2026-03-23 华安添禧一年持有期混合A 1.1133 -0.92%
2026-03-20 华安添禧一年持有期混合A 1.1236 -0.19%
2026-03-19 华安添禧一年持有期混合A 1.1257 -0.63%
2026-03-18 华安添禧一年持有期混合A 1.1328 0.03%
2026-03-17 华安添禧一年持有期混合A 1.1325 -0.42%
2026-03-16 华安添禧一年持有期混合A 1.1373 0.00%
2026-03-13 华安添禧一年持有期混合A 1.1373 -0.31%
2026-03-12 华安添禧一年持有期混合A 1.1408 -0.34%
2026-03-11 华安添禧一年持有期混合A 1.1447 0.03%
2026-03-10 华安添禧一年持有期混合A 1.1443 0.34%
2026-03-09 华安添禧一年持有期混合A 1.1404 -0.55%
2026-03-06 华安添禧一年持有期混合A 1.1467 0.23%
2026-03-05 华安添禧一年持有期混合A 1.1441 0.22%
2026-03-04 华安添禧一年持有期混合A 1.1416 -0.18%
2026-03-03 华安添禧一年持有期混合A 1.1437 -1.18%
2026-03-02 华安添禧一年持有期混合A 1.1573 -0.22%
2026-02-27 华安添禧一年持有期混合A 1.1598 0.22%
2026-02-26 华安添禧一年持有期混合A 1.1572 -0.03%
2026-02-25 华安添禧一年持有期混合A 1.1576 0.55%
2026-02-24 华安添禧一年持有期混合A 1.1513 0.40%
2026-02-13 华安添禧一年持有期混合A 1.1467 -0.40%
2026-02-12 华安添禧一年持有期混合A 1.1513 0.34%
2026-02-11 华安添禧一年持有期混合A 1.1474 -0.11%
2026-02-10 华安添禧一年持有期混合A 1.1487 -0.23%
2026-02-09 华安添禧一年持有期混合A 1.1513 0.71%
2026-02-06 华安添禧一年持有期混合A 1.1432 0.00%
2026-02-05 华安添禧一年持有期混合A 1.1432 -0.35%
2026-02-04 华安添禧一年持有期混合A 1.1472 0.15%
2026-02-03 华安添禧一年持有期混合A 1.1455 0.72%
2026-02-02 华安添禧一年持有期混合A 1.1373 -1.34%
2026-01-30 华安添禧一年持有期混合A 1.1528 -0.12%
2026-01-29 华安添禧一年持有期混合A 1.1542 0.23%
2026-01-28 华安添禧一年持有期混合A 1.1516 0.46%
2026-01-27 华安添禧一年持有期混合A 1.1463 0.21%
2026-01-26 华安添禧一年持有期混合A 1.1439 0.10%
2026-01-23 华安添禧一年持有期混合A 1.1428 0.02%
2026-01-22 华安添禧一年持有期混合A 1.1426 0.08%
2026-01-21 华安添禧一年持有期混合A 1.1417 0.21%
2026-01-20 华安添禧一年持有期混合A 1.1393 -0.01%
2026-01-19 华安添禧一年持有期混合A 1.1394 0.32%
2026-01-16 华安添禧一年持有期混合A 1.1358 -0.32%
2026-01-15 华安添禧一年持有期混合A 1.1394 0.20%
2026-01-14 华安添禧一年持有期混合A 1.1371 -0.20%
2026-01-13 华安添禧一年持有期混合A 1.1394 -0.38%
2026-01-12 华安添禧一年持有期混合A 1.1438 0.14%
2026-01-09 华安添禧一年持有期混合A 1.1422 0.11%
2026-01-08 华安添禧一年持有期混合A 1.1409 0.11%
2026-01-07 华安添禧一年持有期混合A 1.1396 0.07%
2026-01-06 华安添禧一年持有期混合A 1.1388 0.41%
2026-01-05 华安添禧一年持有期混合A 1.1341 0.84%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
标签云