近一季光大保德信中债1-5年政金债A|光大保德信中债1-5年政金债指数基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信中债1-5年政金债A010497净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0247 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0245 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0244 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0243 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0243 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0243 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0244 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0243 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0242 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0241 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0241 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0239 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0238 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0237 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0239 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0241 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0242 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0236 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0236 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0236 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0238 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0235 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0232 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0233 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0226 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0227 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0233 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0220 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0217 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0216 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0215 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0213 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0214 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0214 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0205 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0208 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0208 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0211 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0206 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0204 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0192 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0192 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0195 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0191 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0193 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0189 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0189 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0190 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0190 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0191 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0191 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0191 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0189 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0189 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0188 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0191 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0193 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0189 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0188 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0184 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0183 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0185 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0184 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0182 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
光大保德信中债1-5年政金债A |
1.0179 |
0.03% |
